درنا
ن-۱۰
1405/06/18
پشتوانه طلا درنا — ن-۱۰ (1405)
پشتوانه طلا درنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پشتوانه طلا درنا
نماد بورسی
درنا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595178
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 724 | 50214 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 13449230 | — |
| حسابهای دریافتنی | — | 249 |
| جاری کارگزاران | 531457 | — |
| سایر دارایی‌ها | 4293 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 13985704 | 50463 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 41131 | 2 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 50000 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 539508 | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 580639 | 50002 |
| خالص دارایی‌ها | 13405065 | 461 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | 461 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2586525 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4733696 | — |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 75222 | 461 |
| سایر درآمدها | 10430 | — |
| جمع درآمدها | 7405873 | 461 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -96144 | — |
| سایر هزینه‌ها | -48295 | — |
| جمع هزینه ها | -144439 | — |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 7261434 | 461 |
| هزینه‌های مالی | -1773 | — |
| سود (زیان) خالص | 7259661 | 461 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | 461 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1006975183 | 10069752 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -376150000 | -3761500 | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 7259661 | — | 461 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -163309 | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 630825183 | 13405065 | — | 461 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/18 11:30:41 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/18 11:33:05 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/18 11:43:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/18 11:30:41 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/18 11:33:05 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/18 11:43:58 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید