پاسارگاد
ن-۱۰
1405/06/15
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد — ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد
نماد بورسی
پاسارگاد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595191
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 8248207 | 1663487 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 193609544 | 50352856 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 171220418 | 68004792 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 18987668 | 9588628 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 22684131 | 1765719 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 8695 | 1973 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 414758663 | 131377455 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 459657 | 148229 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15246883 | 3322248 |
| جاری کارگزاران | 254098 | 107667 |
| جمع بدهیها | 15960638 | 3578144 |
| خالص داراییها | 398798025 | 127799311 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 842529 | 3704 | -1118293 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6363120 | 332952 | 1403639 |
| سود سهام | 74406 | — | 5028 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 44512602 | 1561008 | 8633211 |
| سایر درآمدها | 16404 | 29 | 4304464 |
| جمع درآمدها | 51809061 | 1897693 | 13228049 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -687552 | -34176 | -215030 |
| سایر هزینهها | -24786 | -4953 | -23476 |
| جمع هزینه ها | -712338 | -39129 | -238506 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 51096723 | 1858564 | 12989543 |
| هزینههای مالی | -39 | -448 | -5287 |
| سود (زیان) خالص | 51096684 | 1858116 | 12984256 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 9400000000 | 127799311 | 1000000000 | 10000953 | 1000000000 | 10000953 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 26770000000 | 267700000 | 1107300000 | 11073000 | 8733800000 | 87338000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -11500000000 | -115000000 | -235100000 | -2351000 | -333800000 | -3338000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 51096684 | — | 1858116 | — | 12984256 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | 1045008 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 67202030 | — | — | — | 20814102 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 24670000000 | 398798025 | 1872200000 | 21626077 | 9400000000 | 127799311 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/15 15:22:15 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/15 15:25:39 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/15 15:35:10 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/15 15:22:15 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/15 15:25:39 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/15 15:35:10 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید