میعاد سهام
1405/06/15
مشترک میعاد ایرانیان
مشترک میعاد ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک میعاد ایرانیان
نماد بورسی
میعاد سهام
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595295
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14926 | ارکان | مدیر صندوق | ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: 1.5000000000ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: 0.3000000000سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: 2.0000000000متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی: 0.7000000000 | 0.00 | — | — | بند 8-3 امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: بند قدیم: سالانه 5/1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردة بانکی و سپردة بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاري در آن ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از ما به تفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدي براي مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتداي سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهاي سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه هاي صندوق، هزینه معاملات و حساب هاي دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1/1 ضرب می گردد.) بند جدید: سالانه 5/1 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3/0 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردة بانکی و سپردة بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاري در آن ها و هفت در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از ما به تفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدي براي مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتداي سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهاي سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه هاي صندوق، هزینه معاملات و حساب هاي دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1/1 ضرب می گردد.) |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید