ومیهن
ن-۱۰
1405/06/16
سرمایه گذاری صبا میهن — ن-۱۰
سرمایه گذاری صبا میهن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صبا میهن
نماد بورسی
ومیهن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595322
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 16067454 | 1447562 | 1010 | 11300532 |
| درآمد سود تضمین شده | 91 | 233476 | -100 | 244614 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 193703036 | 4612057 | 4100 | 8457552 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | 1250000 | -- | 2503663 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 209770581 | 7543095 | 2681 | 22506361 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -207297 | -89798 | 131 | -215299 |
| سایر هزینههای عملیاتی | -97066 | -110055 | -12 | -960008 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -304363 | -199853 | 52 | -1175307 |
| سود (زیان) عملیاتی | 209466218 | 7343242 | 2753 | 21331054 |
| هزینههای مالی | -1533341 | -1283873 | 19 | -2831627 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 38402 | 13809 | 178 | 21680 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 207971279 | 6073178 | 3324 | 18521107 |
| مالیات بر درآمد | -62905 | -267734 | -77 | -504762 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 207908374 | 5805444 | 3481 | 18016345 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 207908374 | 5805444 | 3481 | 18016345 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 418826 | 14158 | 2858 | 41663 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -3009 | -2547 | 18 | -5631 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 415817 | 11611 | 3481 | 36032 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 207908374 | 5805444 | 3481 | 18016345 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 122765188 | 110748843 | 11 | 110748843 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 122765188 | 110748843 | 11 | 110748843 |
| سود سهام مصوب | -110000000 | — | -- | -6000000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 12765188 | 110748843 | -88 | 104748843 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 220673562 | 116554287 | 89 | 122765188 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 220673562 | 116554287 | 89 | 122765188 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 415817 | 11611 | 3481 | 36033 |
| سرمایه | 5000000 | 5000000 | — | 5000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/16 16:50:31 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/16 17:00:28 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/16 17:06:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Seyed Mohammad Tabatabey [Sign]8816251405/06/16 16:50:31 شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Rezaei [Sign] 1405/06/16 17:00:28 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/06/16 17:06:09 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/16 16:50:31 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/16 17:00:28 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/16 17:06:09 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 1084182 | 115179 | 841 | پرداختنیهای تجاری | 800561 | 98533 | 712 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 286618805 | 74752264 | 283 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 15931679 | 9941919 | 60 | مالیات پرداختنی | 501541 | 631593 | -21 |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 99914120 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 41912 | 33051 | 27 | تسهیلات مالی | 10963423 | 10377369 | 6 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 303676578 | 84842413 | 258 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3213816 | 7380844 | -56 | جمع بدهیهای جاری | 112179645 | 11107495 | 910 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 31248689 | 31153689 | — | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 47607 | 15808211 | -100 | پرداختنیهای بلندمدت | 3027 | 1388 | 118 |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 243782 | 225792 | 8 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | 834 | 834 | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 75072 | 37712 | 99 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 34754728 | 54569370 | -36 | جمع بدهیهای غیرجاری | 78099 | 39100 | 100 |
| جمع داراییها | 338431306 | 139411783 | 143 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 338431306 | 139411783 | 143 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 12113012 | 1553111 | 680 | 5001290 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 12113012 | 1553111 | 680 | 5001290 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | -10085880 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -10085880 | — | -- | — |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -192957 | -80905 | 138 | -81652 |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 2617 | -- | 2627 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -27846 | -7840 | 255 | -16855 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | -10360000 | -- | -24000000 |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | 5570000 | -- | 16390000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -27846 | -4795223 | -99 | -7624228 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 1806329 | -3323017 | -- | -2704590 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 7950000 | 6267062 | 27 | 14050000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -8825728 | -2688960 | 228 | -11509366 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -875728 | 3578102 | -- | 2540634 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 930601 | 255085 | 265 | -163956 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 115179 | 260108 | -56 | 260108 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | 38402 | 7552 | 409 | 19027 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 1084182 | 522745 | 107 | 115179 |
| مبادلات غیرنقدی | 537966 | 124321 | 333 | 690298 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید