ولپارس
ن-۱۰
1405/06/18
لیزینگ پارسیان — ن-۱۰
لیزینگ پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
لیزینگ پارسیان
نماد بورسی
ولپارس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595371
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2137488 | 1970023 | 4062388 | 9 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1092896 | -858111 | -1838225 | -27 |
| سود (زیان) ناخالص | 1044592 | 1111912 | 2224163 | -6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -885278 | -573910 | -1136383 | -54 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 159314 | 538002 | 1087780 | -70 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 380704 | 51069 | 332849 | 645 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 540018 | 589071 | 1420629 | -8 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -35845 | -137675 | -244753 | 74 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 504173 | 451396 | 1175876 | 12 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 504173 | 451396 | 1175876 | 12 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 31 | 143 | 211 | -78 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 95 | 18 | 83 | 428 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 126 | 161 | 294 | -22 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 126 | 161 | 294 | -22 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 126 | 113 | 294 | 12 |
| سرمایه | 4000000 | 4000000 | 4000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 504173 | 451396 | 1175876 | 12 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 504173 | 451396 | 1175876 | 12 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 235055 | 230914 | 236387 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6409 | 7127 | 8673 | -10 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 20874 | 20574 | 20576 | 1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 3364841 | 4988669 | 5142990 | -33 |
| سایر داراییها | 120187 | 122274 | 64901 | -2 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3747366 | 5369558 | 5473527 | -30 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | 6621 | 11952 | 4471 | -45 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8287897 | 6772677 | 5942331 | 22 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 2157126 | 1084611 | 701616 | 99 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 89774 | 95474 | 11705 | -6 |
| جمع داراییهای جاری | 10541418 | 7964714 | 6660123 | 32 |
| جمع داراییها | 14288784 | 13334272 | 12133650 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4000000 | 4000000 | 2800000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 364003 | 338794 | 280000 | 7 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 1213841 | 1134877 | 1567795 | 7 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 5577844 | 5473671 | 4647795 | 2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 176492 | 188347 | 213826 | -6 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1531474 | 1728735 | 1288682 | -11 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 358571 | 256758 | 190308 | 40 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2066537 | 2173840 | 1692816 | -5 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1431312 | 1402613 | 2197856 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 64169 | 272343 | 202420 | -76 |
| سود سهام پرداختنی | 344931 | 17440 | 15156 | 1878 |
| تسهیلات مالی | 4803991 | 3994365 | 3377607 | 20 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6644403 | 5686761 | 5793039 | 17 |
| جمع بدهیها | 8710940 | 7860601 | 7485855 | 11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 14288784 | 13334272 | 12133650 | 7 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 2800000 | — | — | — | 280000 | — | — | — | 1567795 | — | 4647795 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 2800000 | — | — | — | 280000 | — | — | — | 1567795 | — | 4647795 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1175876 | — | 1175876 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1175876 | — | 1175876 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1175876 | — | 1175876 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -350000 | — | -350000 |
| افزایش سرمایه | 1200000 | — | — | — | — | — | — | — | -1200000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 58794 | — | — | — | -58794 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 4000000 | — | — | — | 338794 | — | — | — | 1134877 | — | 5473671 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 504173 | — | 504173 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 504173 | — | 504173 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -400000 | — | -400000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 25209 | — | — | — | -25209 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 4000000 | — | — | — | 364003 | — | — | — | 1213841 | — | 5577844 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1001684 | 1458414 | 707307 | -31 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -195219 | -191454 | -191455 | -2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 806465 | 1266960 | 515852 | -36 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9853 | -1846 | -5626 | -434 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | 177866 | 16380 | 59811 | 986 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -300 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 2346 | 4032 | 4333 | -42 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 168500 | 2000 | 156340 | 8325 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 338559 | 20566 | 214858 | 1546 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1145024 | 1287526 | 730710 | -11 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -72509 | -339795 | -347715 | 79 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -72509 | -339795 | -347715 | 79 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1072515 | 947731 | 382995 | 13 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1084611 | 701616 | 701616 | 55 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 2157126 | 1649347 | 1084611 | 31 |
| معاملات غیرنقدی | 2601 | 88036 | 148009 | -97 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Maryam Adel [Sign]9724681405/06/18 14:39:41 شریک موسسه رازدار Mahmood Langari [Sign]8006841405/06/18 14:50:31 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/18 14:53:07 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Maryam Adel [Sign]9724681405/06/18 14:39:41 شریک موسسه رازدار Mahmood Langari [Sign]8006841405/06/18 14:50:31 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/18 14:53:07 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Maryam Adel [Sign] | 972468 | 1405/06/18 14:39:41 |
| شریک موسسه رازدار | Mahmood Langari [Sign] | 800684 | 1405/06/18 14:50:31 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/18 14:53:07 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه رازدار Maryam Adel [Sign]9724681405/06/18 14:39:41 شریک موسسه رازدار Mahmood Langari [Sign]8006841405/06/18 14:50:31 مدیر موسسه رازدار Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] 1405/06/18 14:53:07 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه رازدار | Maryam Adel [Sign] | 972468 | 1405/06/18 14:39:41 |
| شریک موسسه رازدار | Mahmood Langari [Sign] | 800684 | 1405/06/18 14:50:31 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/18 14:53:07 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 1
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| تسهیلات بانکی | 9996917 | 4698792 | 6500000 |
| پیش دریافت ها | — | — | — |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | 8567965 | 4551725 | 5135442 |
| انتشار اوراق بدهی | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — |
| سایر | 1630733 | 620707 | 524712 |
| جمع منابع | 20195615 | 9871224 | 12160154 |
| شرح مصارف | سال مالی منتهی به 1404/10/30 | دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | برآورد دوره 6 ماهه منتهی به 1405/10/30 |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ | 7169654 | 2242605 | 4560000 |
| پیش پرداختها | — | — | — |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | 10778332 | 5179323 | 6086193 |
| بازپرداخت اوراق بدهی | — | — | — |
| پرداخت سود سهام | 347715 | 72509 | 315019 |
| سایر | — | — | — |
| جمع مصارف | 18295701 | 7494437 | 10961212 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 2
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات اعطایی | 9438440 | 13739094 | 150179 | 152116 | 1233084 | 297242 | 4865284 | 1271216 |
| کسر می شود: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود سالهای آتی | 2764902 | 3793075 | 4219 | 4716 | 156401 | — | 1072607 | — |
| مانده تسهیلات پایان دوره | 6673538 | 9946019 | 145960 | 147400 | 1076683 | 297242 | 3792677 | 1271216 |
| ارزش وثایق دریافتی | — | 700384 | 2531539 | 2670353 | 1910020 | 3637488 | 2096683 | — |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد) | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | — | — |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول | 3732 | 481 | 95232 | 3665 | 781263 | 871067 | — | — |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی | — | — | 142228 | 146919 | 981451 | 293577 | 3011414 | 400149 |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول | -149444 | 138077 | — | 9732 | — | 4899 | 50000 | 1750 |
| جمع | 6524094 | 10084096 | 142228 | 137187 | 981451 | 288678 | 2961414 | 398399 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 3
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | — | — |
| جمع | — | — |
5
شرکت های وابسته
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نماد شرکتنام شرکتنماد ثبت شده نزد سازمانوضعیت ثبت شده نزد سازماننوع فعالیتحسابرسسال مالیفعال/غیر فعالوضعیتآخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالیتاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیتتوضیحات ولپارس1تأمین اندیش پارس*ثبت نشده نزد سازمانخدماتیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود1405/10/30فعالدارای صورتهای مالی حسابرسی شده1393/07/071394/04/10* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ولپارس1 | تأمين انديش پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود | 1405/10/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1393/07/07 | 1394/04/10 | * | — |
| آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی: تاریخ شمولیت در صورتهای مالی تلفیقی: * تاریخ خروج از شمولیت صورتهای مالی تلفیقی: دلیل: لیست تمامی شرکت های تحت کنترل به روز رسانی و به شرح جدول بالا ارائه گردیده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی: | تاریخ شمولیت در صورتهای مالی تلفیقی: * | تاریخ خروج از شمولیت صورتهای مالی تلفیقی: | دلیل: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لیست تمامی شرکت های تحت کنترل به روز رسانی و به شرح جدول بالا ارائه گردیده است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| .label { font-size: 8pt; font-family: tahoma; } اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید