وتوسعه بوشهر
ن-۱۰
1405/06/16
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر
نماد بورسی
وتوسعه بوشهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595401
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 136838 | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 306419 | 402206 | -24 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 443257 | 402206 | 10 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -107363 | -95961 | 12 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -107363 | -95961 | 12 |
| سود (زیان) عملیاتی | 335894 | 306245 | 10 |
| هزینههای مالی | — | -2143 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 138828 | 7078 | 1861 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 474722 | 311180 | 53 |
| مالیات بر درآمد | -7367 | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 467355 | 311180 | 50 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 467355 | 311180 | 50 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 657 | 612 | 7 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | 278 | 10 | 2680 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 935 | 622 | 50 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 467355 | 311180 | 50 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | — | 44841 | -- |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | — | 44841 | -- |
| سود سهام مصوب | — | -11500 | -- |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | — | 33341 | -- |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 467355 | 344521 | 36 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -23368 | -15559 | 50 |
| انتقال به سایر اندوختهها | -388925 | -328962 | 18 |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 55062 | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 935 | 622 | 50 |
| سرمایه | 500000 | 500000 | — |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 60000 | -60000 | — | — | 1 | 60000 | 10.32 | -60000 | -11.8 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 521320 | 568319 | 4 | 1089639 | 5 | 521320 | 89.68 | 568319 | 111.8 | 4 | 1089639 | 100 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیشگامان نمایشگاهی بوشهر | 52600 | 100000 | 263000 | 177561 | -263000 | -177561 | — | — | — | — |
| توسعه گردشگری باسیدون استان بوشهر | 600000 | 1000 | 5100000 | 5100 | 300900000 | 300900 | 51 | 306000 | 1000 | — |
| پیشگامان توسعه لیان بوشهر | 340000 | 1000 | 18000000 | 31020 | -18000000 | -31020 | — | — | — | — |
| عمران و مسکن سازان استان بوشهر | 226180 | 1000 | 213840000 | 307139 | — | — | 94 | 307139 | 1436 | — |
| هواپیمایی لیان استان بوشهر | 10000 | 1000 | 500000 | 500 | — | — | 5 | 500 | 1000 | — |
| صنعت نمایشگاهی جامع ایرانیان | 100105 | 100000 | 600000 | 60000 | -600000 | -60000 | — | — | — | — |
| انبار روباز جنوب | 260000 | 1000 | — | — | 72800000 | 476000 | 28 | 476000 | 6538 | — |
| جمع | — | — | — | 581320 | — | 508319 | — | 1089639 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| توسعه گردشگری باسیدون استان بوشهر | 300900000 | 1000 | — | 300900 |
| انبار روباز جنوب | 72800000 | 6538 | — | 476000 |
| جمع | — | — | — | 776900 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیشگامان نمایشگاهی بوشهر | 263000 | 675136 | 177561 | 1711026 | 450000 | 272439 |
| پیشگامان توسعه لیان بوشهر | 18000000 | 1723 | 31020 | 3333 | 60000 | 28980 |
| صنعت نمایشگاهی جامع ایرانیان | 600000 | 100000 | 60000 | 108333 | 65000 | 5000 |
| جمع | — | — | 268581 | — | 575000 | 306419 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه اصول پایه فراگیر | Parinaz Mousavi [Sign] | 911909 | 1405/06/16 15:40:31 |
| مدیر موسسه اصول پایه فراگیر | Ebrahim Moosavi [Sign] | 800777 | 1405/06/16 15:44:16 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه اصول پایه فراگیر Parinaz Mousavi [Sign]9119091405/06/16 15:40:31 مدیر موسسه اصول پایه فراگیر Ebrahim Moosavi [Sign]8007771405/06/16 15:44:16 | — | — | — |
| شریک موسسه اصول پایه فراگیر | Parinaz Mousavi [Sign] | 911909 | 1405/06/16 15:40:31 |
| مدیر موسسه اصول پایه فراگیر | Ebrahim Moosavi [Sign] | 800777 | 1405/06/16 15:44:16 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 3788 | 9473 | -60 | پرداختنیهای تجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | پرداختنیهای غیرتجاری | 30664 | 21694 | 41 |
| دریافتنیهای تجاری | 204933 | 341585 | -40 | مالیات پرداختنی | 2500 | 2500 | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 790 | 800 | -1 |
| پیش پرداختها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 208721 | 351058 | -41 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 80000 | 80000 | — | جمع بدهیهای جاری | 33954 | 24994 | 36 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1089639 | 581320 | 87 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 33 | 68 | -51 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 158207 | 44043 | 259 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 9808 | 6011 | 63 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1327879 | 705431 | 88 | جمع بدهیهای غیرجاری | 9808 | 6011 | 63 |
| جمع داراییها | 1536600 | 1056489 | 45 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 1536600 | 1056489 | 45 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 322902 | 247506 | 30 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 322902 | 247506 | 30 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | -10 | -11389 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -10 | -11389 | -100 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -7367 | — | -- |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | 334420 | 19533 | 1612 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -651579 | -32436 | 1909 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -317159 | -12903 | 2358 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -1634 | 223214 | -- |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 33650 | 45112 | -25 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -37701 | -276826 | -86 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -4051 | -231714 | -98 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -5685 | -8500 | -33 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 9473 | 17973 | -47 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 3788 | 9473 | -60 |
| مبادلات غیرنقدی | 310000 | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمران و مسکن سازان استان بوشهر | 1404/12/29 | 1405/05/24 | 213840000 | 226180 | 1000 | 94 | 640 | 640 | 136838 | 956 |
| پیشگامان نمایشگاهی بوشهر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4020 |
| جمع | — | — | 213840000 | 226180 | 1000 | 94 | 640 | 640 | 136838 | 4976 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 136838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید