صبا
ن-۱۰
1405/06/30
گروه مالی صبا تامین — ن-۱۰
گروه مالی صبا تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی صبا تامین
نماد بورسی
صبا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595491
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 11024716 | 16703770 | 78432040 | -34 |
| درآمد سود تضمین شده | 14203 | 12366 | 52102 | 15 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 13121398 | 3810691 | 23305765 | 244 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 9596500 | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5820 | 4300 | 28800 | 35 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 33762637 | 20531127 | 101818707 | 64 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -304349 | -194250 | -1018111 | -57 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12828 | -11198 | -51313 | -15 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -712287 | -572912 | -3080441 | -24 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1029464 | -778360 | -4149865 | -32 |
| سود (زیان) عملیاتى | 32733173 | 19752767 | 97668842 | 66 |
| هزینه هاى مالى | -2584204 | -1974627 | -10388737 | -31 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | 36281 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 30148969 | 17778140 | 87316386 | 70 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | -14756 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 288 | 175 | 684 | 65 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -23 | -17 | -93 | -35 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 265 | 158 | 591 | 68 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 265 | 158 | 591 | 68 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 262 | 155 | 759 | 69 |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | 115000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 850638 | 826926 | 801963 | 3 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 283 | 283 | 283 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 201125791 | 200084849 | 153162600 | 1 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 21480 | 22986 | 21474 | -7 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 201998192 | 200935044 | 153986320 | 1 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 190494 | 432459 | 283158 | -56 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 92546562 | 88127078 | 85131478 | 5 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 82593299 | 58697734 | 64974435 | 41 |
| موجودی نقد | 542379 | 122312 | 42084 | 343 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 175872734 | 147379583 | 150431155 | 19 |
| جمع دارایی‌ها | 377870926 | 348314627 | 304417475 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | 115000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1217440 | 225899 | 61256 | 439 |
| اندوخته قانونی | 11500000 | 11500000 | 11500000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 105894169 | 92772771 | 69467006 | 14 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 83997694 | 66970123 | 54724258 | 25 |
| سهام خزانه | -4290759 | -5427139 | -5741224 | 21 |
| جمع حقوق مالکانه | 313318544 | 281041654 | 245011296 | 11 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 24374275 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 134533 | 126370 | 79523 | 6 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 134533 | 126370 | 24453798 | 6 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 9602833 | 8807881 | 7714923 | 9 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 102871 | — |
| سود سهام پرداختنی | 15311073 | 15449163 | 16089983 | -1 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 39503943 | 42889559 | 11044604 | -8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 64417849 | 67146603 | 34952381 | -4 |
| جمع بدهی‌ها | 64552382 | 67272973 | 59406179 | -4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 377870926 | 348314627 | 304417475 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 115000000 | — | — | 61256 | 11500000 | 69467006 | — | — | — | 54724258 | -5741224 | 245011296 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 115000000 | — | — | 61256 | 11500000 | 69467006 | — | — | — | 54724258 | -5741224 | 245011296 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87301630 | — | 87301630 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87301630 | — | 87301630 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87301630 | — | 87301630 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51750000 | — | -51750000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1805713 | -1805713 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 164643 | — | — | — | — | — | — | 2119798 | 2284441 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 23305765 | — | — | — | -23305765 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 115000000 | — | — | 225899 | 11500000 | 92772771 | — | — | — | 66970123 | -5427139 | 281041654 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30148969 | — | 30148969 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30148969 | — | 30148969 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -368102 | -368102 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 991541 | — | — | — | — | — | — | 1504482 | 2496023 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 13121398 | — | — | — | -13121398 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 115000000 | — | — | 1217440 | 11500000 | 105894169 | — | — | — | 83997694 | -4290759 | 313318544 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3863734 | 19646016 | 29979624 | -80 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -117627 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 3863734 | 19646016 | 29861997 | -80 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -36541 | -8538 | -76276 | -328 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -6737953 | — | 100 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -36541 | -6746491 | -76276 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 3827193 | 12899525 | 29785721 | -70 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | 140195 | 164643 | -100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2496023 | 201146 | 2119798 | 1141 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -368102 | -438079 | -1805713 | 16 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 782351 | 808543 | 10285113 | -3 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -6043676 | -5421287 | -19159503 | -11 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -135631 | -714955 | -1850855 | 81 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | 10000000 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -138091 | -7001248 | -29458976 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -3407126 | -12425685 | -29705493 | 73 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 420067 | 473840 | 80228 | -11 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 122312 | 42084 | 42084 | 191 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 542379 | 515924 | 122312 | 5 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ..................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 844591946 | 1743276 | 1307428 | -844591946 | -1743276 | -1307428 | — | — | — | — | 1548 | — |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 20000000 | 1000 | 42709848 | 877096 | 389086 | — | — | 169131 | 0.21 | 877096 | 558217 | 20536 | 13070 | -318879 |
| سرمایه گذاری هامون صبا | 10000000 | 1000 | 6643231407 | 6643830 | 8589698 | — | — | 1554516 | 66.43 | 6643830 | 10144214 | 1000 | 1527 | 3500384 |
| بیمه اتکایی امین | 20000000 | 1000 | 1111023432 | 1561096 | 1984287 | 680949836 | 573431 | 3151508 | 8.96 | 2134527 | 5135795 | 1191 | 2866 | 3001268 |
| بانک کارآفرین | 94648643 | 1000 | 9460131861 | 8289317 | 18324275 | — | — | 25854540 | 9.99 | 8289317 | 44178815 | 876 | 4670 | 35889498 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 81008375553 | 3357275 | 75742831 | -2094934887 | -86821 | 31342707 | 2.33 | 3270454 | 107085538 | 41 | 1357 | 103815084 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 19952752520 | 18271491 | 195736502 | -183769143 | -170135 | 221389047 | 27.65 | 18101356 | 417125549 | 916 | 21100 | 399024193 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 5379 | 19 | 30 | — | — | 13 | — | 19 | 43 | 3532 | 8150 | 24 |
| بیمه میهن | 8000000 | 1000 | 288416369 | 89196 | 580582 | 354250798 | 354251 | 847424 | 8.03 | 443447 | 1428006 | 690 | 2222 | 984559 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 473999998 | 3080 | 1746689 | — | — | 1267950 | 3 | 3080 | 3014639 | 6 | 6360 | 3011559 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 17478649 | 8285 | 10172 | -360106 | -47 | 99 | — | 8238 | 10271 | 481 | 600 | 2033 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | 3512655127 | 1084314 | 6891829 | — | — | 4594553 | 11.46 | 1084314 | 11486382 | 309 | 3270 | 10402068 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 2631122700 | 2540758 | 4265049 | — | — | 1604985 | 13.52 | 2540758 | 5870034 | 966 | 2231 | 3329276 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 13851983554 | 13855882 | 28424270 | 2336596514 | — | 5280353 | 19.79 | 13855882 | 33704623 | 856 | 2082 | 19848741 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 599999792 | 3965 | 1787999 | 199999929 | — | 1635999 | 2.5 | 3965 | 3423998 | 5 | 4280 | 3420033 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 7401940707 | 12333609 | 13190258 | — | — | 5610671 | 29.61 | 12333609 | 18800929 | 1666 | 2540 | 6467320 |
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 156347294 | 1479774 | 471699 | 104231528 | 104232 | 844224 | 0.43 | 1584006 | 1315923 | 6079 | 5050 | -268083 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 57201479198 | 1163175 | 22136972 | -7481437562 | -152129 | 20125063 | 3.13 | 1011046 | 42262035 | 20 | 850 | 41250989 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 10580530964 | 16424051 | 27551702 | — | — | -751218 | 0.55 | 16424051 | 26800484 | 1552 | 2533 | 10376433 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 757705446 | 1900584 | 26868235 | 1446528577 | — | 38729769 | 6.89 | 1900584 | 65598004 | 862 | 29760 | 63697420 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 10205551433 | 25348758 | 145224996 | 3712707445 | -140792 | 121727209 | 0.97 | 25207966 | 266952205 | 1811 | 19180 | 241744239 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 8842204151 | 57524383 | 167382924 | -76748416 | -499300 | 163600684 | 8.64 | 57025083 | 330983608 | 6506 | 37760 | 273958525 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 262135184 | 2489105 | 552056 | — | — | 601338 | 1.51 | 2489105 | 1153394 | 9496 | 4400 | -1335711 |
| سرمایه گذاری پویا | 11000000 | 1000 | 316799999 | 647215 | 566755 | — | — | 152380 | 2.88 | 647215 | 719135 | 2043 | 2270 | 71920 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 364972570 | 459978 | 274459 | — | — | 249276 | 1.93 | 459978 | 523735 | 1260 | 1435 | 63757 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 144600000 | 702261 | 290790 | — | — | 140985 | 0.29 | 702261 | 431775 | 4857 | 2986 | -270486 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 44238393 | 770161 | 712680 | — | — | 467600 | 4.42 | 770161 | 1180280 | 17409 | 26680 | 410119 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 94945684 | 2389645 | 2570179 | — | — | 224072 | 0.08 | 2389645 | 2794251 | 25169 | 29430 | 404606 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 104231528 | 104232 | 150197 | -104231528 | -104232 | -150197 | — | — | — | — | 1441 | — |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 4409758 | 1000 | 354250798 | 354251 | 350708 | -354250798 | -354251 | -350708 | — | — | — | — | 905 | — |
| بیمه اتکایی امین (حق تقدم) | 6400000 | 1000 | 680949836 | 573431 | 462364 | -680949836 | -573431 | -462364 | — | — | — | — | 679 | — |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 2117343397 | 2117343 | 1327574 | — | — | 1253467 | 30.25 | 2117343 | 2581041 | 1000 | 1219 | 463698 |
| سرمایه گذاری هامون صبا (حق تقدم) | 5000000 | 1000 | 3321615703 | 3321616 | 435131 | 75000000 | 94119 | 427609 | 67.93 | 3415735 | 862740 | 1006 | 254 | -2552995 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 6697427419 | 6697427 | 6697427 | — | — | 85258251 | 27.91 | 6697427 | 91955678 | 1000 | 13730 | 85258251 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 1220000000 | 15005 | 11590000 | — | — | 1830000 | 5 | 15005 | 13420000 | 12 | 11000 | 13404995 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 9985 | 1000000 | 9985 | 2077 | — | — | 100 | 2077 | 208012 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 8080681 | 111845 | — | — | — | 111845 | 13841 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 250950000 | 141647 | — | — | 3 | 141647 | 564 | — |
| خدمات مدیریت صبا تامین | 99999 | 1000 | 96000000 | 96000 | — | — | 96 | 96000 | 1000 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 1100000000 | 1100000 | — | — | 10 | 1100000 | 1000 | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 85375309 | 10000 | 1622130808 | 16640308 | — | — | 19 | 16640308 | 10258 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 4000000 | 1000 | 1996000000 | 1996000 | 1996000000 | 1996000 | 99 | 3992000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس | 10526183 | 1000 | 436352390 | 3406 | — | — | 4 | 3406 | 8 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 7000000 | 1000 | 6999456000 | 6278129 | — | — | 99 | 6278129 | 897 | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 10000000 | 10000 | 216796446 | 2185152 | — | — | 21 | 2185152 | 10079 | — |
| واسپاری صبا تامین | 3000000 | 1000 | 2898500000 | 2898500 | — | — | 96 | 2898500 | 1000 | — |
| صبا تامین ایرانیان | 10000000 | 1000 | 9980000000 | 9980037 | — | — | 99 | 9980037 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 41433101 | — | 1996000 | — | 43429101 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 199999929 | — | — | — |
| بیمه البرز | 2336596514 | — | — | — |
| بیمه میهن | 354250798 | 1000 | 354251 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1446528577 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3769528445 | — | — | — |
| بیمه اتکایی امین | 680949836 | 842 | 573431 | — |
| خدمات انفورماتیک | 104231528 | 1000 | 104232 | — |
| سرمایه گذاری هامون صبا | 75000000 | 1254 | 94119 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 1996000000 | 1000 | — | 1996000 |
| جمع | — | — | 1126033 | 1996000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 360106 | 130 | 47 | 1741 | 627 | 580 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 104231528 | 1000 | 104232 | 1000 | 104232 | — |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 354250798 | 1000 | 354251 | 1000 | 354251 | — |
| بانک تجارت | 7481437562 | 20 | 152129 | 667 | 4994139 | 4842010 |
| بانک ملت | 2094934887 | 41 | 86821 | 1188 | 2489289 | 2402468 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 76748416 | 6505 | 499300 | 26002 | 1995650 | 1496350 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 183769143 | 925 | 170135 | 16357 | 3006087 | 2835952 |
| ملی صنایع مس ایران | 56821000 | 2477 | 140792 | 17484 | 993472 | 852680 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 844591946 | 2064 | 1743276 | 2251 | 1901320 | 158044 |
| بیمه اتکایی امین (حق تقدم) | 680949836 | 842 | 573431 | 842 | 573431 | — |
| جمع | — | — | 3824414 | — | 16412498 | 12588084 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 12588084 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 54878317 | 3330028 | 3449102 | 212233341 | 14493590 | 411426 | 267111658 | 17823618 | 18238384 | 414766 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 200000 | 9855 | 22331 | — | — | — | 200000 | 9855 | 24280 | 14425 |
| مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا | 91008039 | 2054580 | 2157710 | -27124274 | -553700 | 80002 | 63883765 | 1500880 | 1634274 | 133394 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 203069462 | 2938453 | 4061389 | — | — | — | 203069462 | 2938453 | 3841262 | 902809 |
| توسعه تعاون صبا | 189741 | 189741 | 189741 | — | — | — | 189741 | 189741 | 189741 | — |
| مشترک اندیشه صبا | 908664 | 501100 | 501100 | — | — | — | 908664 | 501100 | 501100 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 3139623 | 12850783 | 12850783 | — | 9596500 | — | 3139623 | 22447283 | 22447283 | — |
| بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین | 3000000 | 280000 | 280000 | — | — | — | 3000000 | 280000 | 280000 | — |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 5000000 | 50058 | 54270 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 85180 | 35122 |
| گنجینه یکم آوید | — | — | — | 54645721 | 2102498 | 22498 | 54645721 | 2102498 | 2276814 | 174316 |
| ثابت آوند مفید | — | — | — | — | — | 6025 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | — | — | — | — | — | 1259 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | — | — | 12104 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 361393846 | 22204598 | 23566426 | 239754788 | 25638888 | 533314 | 601148634 | 47843486 | 49518318 | 1674832 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 22204598 | — | — | 25638888 | 533314 | — | 47843486 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 78432040 | 11024716 | با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار |
| درآمد سود تضمین شده | 52102 | 14203 | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 23305765 | 13121398 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | 9596500 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 28800 | 5820 | — |
| جمع | 101818707 | 33762637 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 70 | 68 | 70 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 303 | 303 | 303 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| درآمد اجاره | 27681 | — |
| سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی | — | — |
| سود و زیان حاصل از فروش دارایی ثابت | 8600 | — |
| جمع | 36281 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 11024716 | 16703770 | 78432040 | -34 |
| درآمد سود تضمین شده | 14203 | 12366 | 52102 | 15 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 13121398 | 3810691 | 23305765 | 244 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 9596500 | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5820 | 4300 | 28800 | 35 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 33762637 | 20531127 | 101818707 | 64 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -304349 | -194250 | -1018111 | -57 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12828 | -11198 | -51313 | -15 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -712287 | -572912 | -3080441 | -24 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1029464 | -778360 | -4149865 | -32 |
| سود (زیان) عملیاتى | 32733173 | 19752767 | 97668842 | 66 |
| هزینه هاى مالى | -2584204 | -1974627 | -10388737 | -31 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | 36281 | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 30148969 | 17778140 | 87316386 | 70 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | -14756 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 30148969 | 17778140 | 87301630 | 70 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 288 | 175 | 684 | 65 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -23 | -17 | -93 | -35 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 265 | 158 | 591 | 68 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 265 | 158 | 591 | 68 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 262 | 155 | 759 | 69 |
| سرمایه | 115000000 | 115000000 | 115000000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 1220000000 | 24400000 | 1000 | 5 | 596 | 60 | 73200 | — |
| سرمایه گذاری پویا | 1404/11/30 | 1405/03/02 | 316799999 | 11000000 | 1000 | 2.88 | 561 | 230 | 72864 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 10148730433 | 1050000000 | 1000 | 0.97 | 1434 | 450 | 4566929 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 364972570 | 18862025 | 1000 | 1.93 | 135 | 80 | 29198 | — |
| فرابورس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 473999993 | 15800000 | 1000 | 3 | 338 | 70 | 33180 | — |
| گروه دارویی برکت | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 262135184 | 17340000 | 1000 | 1.51 | 76 | 19 | 4981 | — |
| خدمات انفورماتیک | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 260578822 | 60000000 | 1000 | 0.43 | 149 | 135 | 35178 | — |
| پارس الکتریک | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 44238393 | 1000000 | 1000 | 4.42 | 1353 | 406 | 17961 | — |
| بیمه ملت | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 3512655127 | 30657214 | 1000 | 11.46 | 395 | 40 | 140506 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 599999789 | 24000000 | 1000 | 2.5 | 297 | 55 | 33000 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 79756690343 | 2378440545 | 1000 | 3.35 | 454 | 46 | 3668808 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 56105993029 | 1590603130 | 1000 | 3.53 | 105 | 9 | 504954 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 10580530963 | 1935000000 | 1000 | 0.55 | 518 | 55 | 581929 | — |
| بانک کارآفرین | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 9460131861 | 94648643 | 1000 | 9.99 | 650 | 18 | 170282 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 2474285 | — | — | — | — | 350 | 866 | — |
| ملی نفتکش ایران | 1404/10/10 | 1405/04/23 | 250950000 | 8365000 | 1000 | 3 | 43462 | 4347 | 1090880 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 11024716 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 11024716 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 11024716 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید