بمیلا
ن-۱۰
1405/06/17
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس — ن-۱۰ (1405)
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
نماد بورسی
بمیلا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595501
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -92192 | -223107 | 59 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -92192 | -223107 | 59 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -92192 | -223107 | 59 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 78619 | 86236 | 95272 | -9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6609 | 7736 | 8928 | -15 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 484933 | 484933 | 495610 | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | 24409 | 24409 | 24409 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 594570 | 603314 | 624219 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 14676 | 11846 | 11965 | 24 |
| موجودی مواد و کالا | 261099 | 261099 | 261238 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 199506 | 304364 | 280922 | -34 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 436838 | 550475 | 580150 | -21 |
| موجودی نقد | 15856 | 4431 | 31454 | 258 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 927975 | 1132215 | 1165729 | -18 |
| جمع داراییها | 1522545 | 1735529 | 1789948 | -12 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1135000 | 1135000 | 1135000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 110020 | 153772 | 135784 | -28 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 154682 | 154569 | 153845 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 5968 | 5968 | 5968 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 35239 | 100061 | 325027 | -65 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -20267 | -83329 | -93284 | 76 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1420642 | 1466041 | 1662340 | -3 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1420642 | 1466041 | 1662340 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 17186 | 14552 | 9317 | 18 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 17186 | 14552 | 9317 | 18 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 34210 | 86146 | 68561 | -60 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 348 | — |
| سود سهام پرداختنی | 50507 | 50503 | 49382 | — |
| تسهیلات مالی | — | 118287 | — | -100 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 84717 | 254936 | 118291 | -67 |
| جمع بدهیها | 101903 | 269488 | 127608 | -62 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1522545 | 1735529 | 1789948 | -12 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1135000 | — | — | 135784 | — | — | 153845 | — | 5968 | — | — | 300618 | -93284 | 1637931 | — | 1637931 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24409 | — | 24409 | — | 24409 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1135000 | — | — | 135784 | — | — | 153845 | — | 5968 | — | — | 325027 | -93284 | 1662340 | — | 1662340 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -223107 | — | -223107 | — | -223107 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -223107 | — | -223107 | — | -223107 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -223107 | — | -223107 | — | -223107 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1135 | — | -1135 | — | -1135 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9955 | 9955 | — | 9955 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 17988 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17988 | — | 17988 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 724 | — | — | — | — | -724 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1135000 | — | — | 153772 | — | — | 154569 | — | 5968 | — | — | 100061 | -83329 | 1466041 | — | 1466041 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -92192 | — | -92192 | — | -92192 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -92192 | — | -92192 | — | -92192 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1450 | — | -1450 | — | -1450 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63062 | 63062 | — | 63062 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | -43752 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -43752 | — | -43752 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28933 | — | 28933 | — | 28933 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 113 | — | — | — | — | -113 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1135000 | — | — | 110020 | — | — | 154682 | — | 5968 | — | — | 35239 | -20267 | 1420642 | — | 1420642 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 149775 | -113396 | 232 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -3876 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 149775 | -117272 | 228 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -844 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | -10201 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 261 | 91 | 187 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -10784 | 91 | -11951 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 138991 | -117181 | 219 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 118287 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -118287 | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -9424 | -28172 | 67 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -4 | -14 | 71 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -127715 | 90101 | -242 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 11276 | -27080 | 142 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4431 | 31454 | -86 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 149 | 57 | 161 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 15856 | 4431 | 258 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 94 | 1450 | -94 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 46686 | 3626 | 1188 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 46780 | 5076 | 822 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -74870 | -48268 | -55 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1057 | -276 | -283 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -75927 | -48544 | -56 |
| سود (زیان) عملیاتى | -29147 | -43468 | 33 |
| هزینه هاى مالى | -2200 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 24 | 48 | -50 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -31323 | -43420 | 28 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -749 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -31323 | -44169 | 29 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -31323 | -44169 | 29 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -26 | -39 | 33 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | — | -Infinity |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -28 | -39 | 28 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -28 | -39 | 28 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -28 | -39 | 28 |
| سرمایه | 1135000 | 1135000 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -31323 | -44169 | 29 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -31323 | -44169 | 29 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8700 | 10156 | 12340 | -14 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4 | 4 | 5 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1528998 | 1528998 | 1528998 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1537702 | 1539158 | 1541343 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 2572 | 572 | 1212 | 350 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 118108 | 104149 | 139120 | 13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 80220 | 70935 | 43984 | 13 |
| موجودی نقد | 3092 | 1685 | 4833 | 84 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 203992 | 177341 | 189149 | 15 |
| جمع داراییها | 1741694 | 1716499 | 1730492 | 1 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1135000 | 1135000 | 1135000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 82208 | 82208 | 82208 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 256525 | 287848 | 333152 | -11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1473733 | 1505056 | 1550360 | -2 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6027 | 3561 | 1461 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 6027 | 3561 | 1461 | 69 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 211427 | 136762 | 129252 | 55 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 50507 | 50540 | 49419 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | 20580 | — | -100 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 261934 | 207882 | 178671 | 26 |
| جمع بدهیها | 267961 | 211443 | 180132 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 1741694 | 1716499 | 1730492 | 1 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1135000 | — | — | — | 82208 | — | — | — | — | 333152 | — | 1550360 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1135000 | — | — | — | 82208 | — | — | — | — | 333152 | — | 1550360 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -44169 | — | -44169 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -44169 | — | -44169 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -44169 | — | -44169 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1135 | — | -1135 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1135000 | — | — | — | 82208 | — | — | — | — | 287848 | — | 1505056 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -31323 | — | -31323 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -31323 | — | -31323 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1135000 | — | — | — | 82208 | — | — | — | — | 256525 | — | 1473733 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 25042 | -66391 | 138 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -749 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 25042 | -67140 | 137 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -846 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -15000 | 100 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 24 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -822 | -15000 | 95 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 24220 | -82140 | 129 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 124043 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 20580 | -100 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -20580 | — | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2200 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | -65617 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -33 | -14 | -136 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -22813 | 78992 | -129 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1407 | -3148 | 145 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1685 | 4833 | -65 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 3092 | 1685 | 84 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
10
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 527000 | 12510 | — | — | 12510 | — | 23738 | 1 | -12510 |
| سرمایه گذاری بهمن | 4000000 | 1000 | 16000000 | 70495 | 1815 | -16000000 | -70495 | -1815 | — | — | — | — | 1 | — |
| بیمه زندگی هامرز | 2400 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 7000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 14052 | 2 | 0.03 | 14052 | 2 | 7026 | 1 | -14050 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 11180000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 175000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1590 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 5129 | 10 | 628.93 | 5129 | 10 | 513 | 1 | -5119 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | — | — | — | 12000000 | 6133 | 12 | — | 6133 | 12 | 511 | 1 | -6121 |
| بانک ملت | 1210000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 70495 | 1815 | — | -32671 | -1791 | — | 37824 | 24 | — | — | -37800 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وافتخار | 3162500 | 1000 | — | — | — | 320000 | 669 | — | 0.01 | 669 | — | 2091 | 1 | -669 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1000 | 1000 | — | — | — | -98573369 | — | -98 | -9857.34 | — | -98 | — | 1 | -98 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984470 | 1000 | — | — | — | 33349292 | 37155 | 33 | 0.08 | 37155 | 33 | 1114 | 1 | -37122 |
| سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی | 500000 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 4572 | 3 | 0.64 | 4572 | 3 | 1429 | 1 | -4569 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | 42396 | -62 | — | 42396 | -62 | — | — | -42458 |
| جمع | — | — | — | 70495 | 1815 | — | 9725 | -1853 | — | 80220 | -38 | — | — | -80258 |
12
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد میلاد ایرانیان | 100000 | 1000 | 99998000 | 99998 | — | — | 100 | 99998 | 1000 | — |
| ارزش آفرینان میلاد | 400000 | 1000 | 398368000 | 398368 | — | — | 99 | 398368 | 1000 | — |
| نفت میلاد پارس | 500000 | 1000 | 49999800 | 575000 | — | — | 10 | 575000 | 11500 | — |
| معدنی میلاد برنا ابرار | 600000 | 1000 | 484933000 | 455632 | — | — | 80 | 455632 | 940 | — |
| جمع | — | — | — | 1528998 | — | — | — | 1528998 | — | — |
13
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 500000 | 21530 | 10765 | — |
| بیمه زندگی هامرز | 23500000 | 1556 | 36566 | — |
| وافتخار | 8720000 | 2106 | 18370 | — |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | 1800001 | 1091 | 1965 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 33349292 | 1114 | 37155 | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی | 3200000 | 1428 | 4572 | — |
| غلتک سازان سپاهان | 2000000 | 7026 | 14052 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 900000 | 23747 | 21373 | — |
| ایران خودرو | 12000000 | 511 | 6133 | — |
| بانک تجارت | 10000000 | 512 | 5129 | — |
| بانک ملت | 2000000 | 1283 | 2566 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 15000000 | 1766 | 26498 | — |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 1600000 | 1210 | 1936 | — |
| طلوع تدبیر پایا | 1073000 | 22203 | 23824 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1426631 | 24243 | 34586 | — |
| جمع | — | — | 245490 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 500000 | 21530 | 10765 | 26118 | 13059 | 2294 |
| بیمه زندگی هامرز | 23500000 | 1556 | 36566 | 3116 | 73237 | 36671 |
| وافتخار | 8400000 | 2107 | 17701 | 2178 | 18301 | 600 |
| سرمایه گذاری بهمن | 16000000 | 4405 | 70495 | 4336 | 69384 | -1111 |
| سرمایه گذاری افتخار سهام | 1800001 | 1091 | 1965 | 671 | 1208 | -757 |
| سیمان فارس و خوزستان | 373000 | 23761 | 8863 | 29713 | 11083 | 2220 |
| بانک ملت | 2000000 | 1283 | 2566 | 1391 | 2782 | 216 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 15000000 | 1766 | 26498 | 2155 | 32338 | 5840 |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 1600000 | 1210 | 1936 | 1576 | 2523 | 587 |
| طلوع تدبیر پایا | 1073000 | 22203 | 23824 | 22227 | 23850 | 26 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 100000000 | 345 | 34586 | 346 | 34686 | 100 |
| جمع | — | — | 235765 | — | 282451 | 46686 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 46686 | — | — | — | — | — |
15
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 440 | — | 1 | -440 | — | 2 | — | — | — |
| جمع | — | 440 | — | — | -440 | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 107749 | 5795 | 1759 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 107749 | 5795 | 1759 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -195621 | -182243 | -7 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4809 | 224 | 2047 |
| سایر هزینهها | -6982 | -6621 | -5 |
| سود (زیان) عملیاتى | -90045 | -182845 | 51 |
| هزینه هاى مالى | -9425 | -28171 | 67 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 7278 | 2114 | 244 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | -92192 | -208902 | 56 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | -10677 | 100 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -92192 | -219579 | 58 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -3528 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -92192 | -223107 | 59 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -92192 | -223107 | 59 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -92192 | -223107 | 59 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -80 | -165 | 52 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -24 | 92 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | -82 | -189 | 57 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -82 | -189 | 57 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -81 | -197 | 59 |
| سرمایه | 1135000 | 1135000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 13
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 107749 | 5795 | 1759 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 107749 | 5795 | 1759 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -195621 | -182243 | -7 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 4809 | 224 | 2047 |
| سایر هزینهها | -6982 | -6621 | -5 |
| سود (زیان) عملیاتى | -90045 | -182845 | 51 |
| هزینه هاى مالى | -9425 | -28171 | 67 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 7278 | 2114 | 244 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | -92192 | -208902 | 56 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | -10677 | 100 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -92192 | -219579 | 58 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -3528 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -92192 | -223107 | 59 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -92192 | -223107 | 59 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -92192 | -223107 | 59 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -80 | -165 | 52 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -24 | 92 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | -82 | -189 | 57 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -82 | -189 | 57 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -81 | -197 | 59 |
| سرمایه | 1135000 | 1135000 | — |
3
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 80220 | 70495 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1528998 | 1528998 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | 440 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1609218 | 1599933 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فمیلا1 | ارزش آفرينان ميلاد | * | ثبت نشده نزد سازمان | سرمایه گذاری | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| فمیلا2 | نفت ميلاد پارس | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| فمیلا3 | فولاد ميلاد ايرانيان | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید