کگل
ن-۱۰
1405/07/11
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595537
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1688741 | — | 18688 | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1421448 | — | -16788 | -- |
| سود(زیان) ناخالص | 267293 | — | 1900 | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -962721 | -547381 | -654047 | -76 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -695428 | -547381 | -652147 | -27 |
| هزینه هاى مالى | -106149 | — | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1057 | -2093 | -3499 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -800520 | -549474 | -655646 | -46 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | -28341 | — | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -828861 | -549474 | -655646 | -51 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -828861 | -549474 | -655646 | -51 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -46828 | -43958 | -52452 | -7 |
| سرمایه | 17700000 | 12500000 | 12500000 | 42 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -828861 | -549474 | -655646 | -51 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -828861 | -549474 | -655646 | -51 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 16827238 | 16773865 | 15654175 | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 361110 | 362990 | 360188 | -1 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 761 | 1241 | 2261 | -39 |
| دارایی مالیات انتقالی | 5179 | 5179 | 5179 | — |
| سایر دارایی‌ها | 4500 | 4500 | 4500 | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 17198788 | 17147775 | 16026303 | — |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 205595 | 211929 | 255 | -3 |
| موجودی مواد و کالا | 2080462 | 1117258 | 126000 | 86 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 753056 | 727226 | 1092087 | 4 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 265812 | 363250 | 284157 | -27 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 3304925 | 2419663 | 1502499 | 37 |
| جمع دارایی‌ها | 20503713 | 19567438 | 17528802 | 5 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 17700000 | 12500000 | 10500000 | 42 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2607518 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3013 | 3013 | 3013 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -2887672 | -2058811 | -1403165 | -40 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14815341 | 13051720 | 9099848 | 14 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1479184 | 2168463 | 2767600 | -32 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 54306 | 32973 | 22482 | 65 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 1533490 | 2201436 | 2790082 | -30 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 2876641 | 3409830 | 5638872 | -16 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1257890 | 816207 | — | 54 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 20351 | 88245 | — | -77 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 4154882 | 4314282 | 5638872 | -4 |
| جمع بدهی‌ها | 5688372 | 6515718 | 8428954 | -13 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 20503713 | 19567438 | 17528802 | 5 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 10500000 | — | — | — | 3013 | — | — | — | -1403165 | — | 9099848 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 10500000 | — | — | — | 3013 | — | — | — | -1403165 | — | 9099848 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -655646 | — | -655646 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -655646 | — | -655646 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -655646 | — | -655646 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2607518 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2607518 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 12500000 | 2607518 | — | — | 3013 | — | — | — | -2058811 | — | 13051720 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -828861 | — | -828861 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -828861 | — | -828861 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 5200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5200000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -2607518 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2607518 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 17700000 | — | — | — | 3013 | — | — | — | -2887672 | — | 14815341 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1534283 | -1396112 | -2154933 | -10 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -28341 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -1562624 | -1396112 | -2154933 | -12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 1257 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -263400 | -687615 | -1767837 | 62 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -720 | -5670 | -6074 | 87 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 7 | 64 | 83 | -89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -262856 | -693221 | -1773828 | 62 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -1825480 | -2089333 | -3928761 | 13 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 1240377 | 1880003 | 1880004 | -34 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 841410 | — | 2131432 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -343202 | — | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -10543 | — | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1728042 | 1880003 | 4011436 | -8 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -97438 | -209330 | 82675 | 53 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 363250 | 284157 | 284157 | 28 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | -2157 | -3582 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 265812 | 72670 | 363250 | 266 |
| معاملات غیرنقدی | 1352105 | 2727514 | 3735155 | -50 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Reza Karimzadeh Tabrizi [Sign] | 932100 | 1405/07/11 18:12:33 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Esmaeil Maleki [Sign] | 942169 | 1405/07/11 20:19:27 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/07/11 20:27:33 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Reza Karimzadeh Tabrizi [Sign] | 932100 | 1405/07/11 18:12:33 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Esmaeil Maleki [Sign] | 942169 | 1405/07/11 20:19:27 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/07/11 20:27:33 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | سيدرضا حسيني | سيدرضا حسيني | 0056839626 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | مجتمع جهان فولاد سيرجان | 10630161649 | اسماعيل فخريان | مجتبي صادقي | 3091472231 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان | 10980296959 | مجتبي عرب يعقوبي | مجتبي عرب يعقوبي | 3673530976 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| پاریز پیشرو صنعت توسعه | پاريز پيشرو صنعت توسعه | 14003053457 | مجتبي عرب يعقوبي | يونس عسکرپور | 5839938947 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
| صنایع فروآلیاژ و کانی های معدنی کیمیا گهر پارس | صنايع فروآلياژ و کاني هاي معدني کيميا گهر پارس | 10980296982 | مجتبي عرب يعقوبي | علي نمکين | 0651736129 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع | — |
| بابک نکوئی | بابک نکوئي | 0056243111 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید