ثشهر
ن-۱۰
1405/06/17
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه — ن-۱۰
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
نماد بورسی
ثشهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595609
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 271303 | 294905 | 257518 | -8 |
| سرمایهگذاری در املاک | 23539942 | 23727318 | 27474742 | -1 |
| داراییهای نامشهود | 1614757 | 2355 | 2368 | 68467 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 109434 | 109433 | 109417 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11022 | 23503 | 103846 | -53 |
| سایر داراییها | 506380 | 663279 | 663835 | -24 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 26052838 | 24820793 | 28611726 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 444842 | 427169 | 736774 | 4 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | 412136 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5287362 | 4820893 | 5432152 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 299210 | 299118 | 1218252 | — |
| موجودی نقد | 722278 | 156171 | 49567 | 362 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | 2096 | — |
| جمع داراییهای جاری | 6753692 | 5703351 | 7850977 | 18 |
| جمع داراییها | 32806530 | 30524144 | 36462703 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 908971 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4556529 | 7033401 | 8183252 | -35 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 15556529 | 18033401 | 19092223 | -14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 120886 | 76983 | 48011 | 57 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 120886 | 76983 | 48011 | 57 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6099434 | 4787197 | 5373133 | 27 |
| مالیات پرداختنی | 742184 | 1356937 | 1017893 | -45 |
| سود سهام پرداختنی | 7619999 | 5419999 | 7000000 | 41 |
| تسهیلات مالی | 1054573 | — | 2944511 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1612925 | 849627 | 986932 | 90 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 17129115 | 12413760 | 17322469 | 38 |
| جمع بدهیها | 17250001 | 12490743 | 17370480 | 38 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 32806530 | 30524144 | 36462703 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 10000000 | — | — | — | 908971 | — | — | — | 8183252 | — | 19092223 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 10000000 | — | — | — | 908971 | — | — | — | 8183252 | — | 19092223 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2441177 | — | 2441177 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2441177 | — | 2441177 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2441177 | — | 2441177 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3500000 | — | -3500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 91029 | — | — | — | -91028 | — | 1 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 7033401 | — | 18033401 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -276872 | — | -276872 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -276872 | — | -276872 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2200000 | — | -2200000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/06/31 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 4556529 | — | 15556529 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1081065 | -909391 | -696283 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -580273 | -49979 | -495589 | -1061 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 500792 | -959370 | -1191872 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1621316 | -74152 | -76892 | -2086 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 16 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 25667 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 105288 | 146321 | 175946 | -28 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1490345 | 72169 | 99054 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -989553 | -887201 | -1092818 | -12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 500000 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1054573 | 1481129 | 1794434 | -29 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -210169 | -392609 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -215034 | -205781 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1554573 | 1055926 | 1196044 | 47 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 565020 | 168725 | 103226 | 235 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 156171 | 171629 | 49567 | -9 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1087 | 1107 | 3378 | -2 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 722278 | 341461 | 156171 | 112 |
| معاملات غیرنقدی | 1247428 | — | 9920475 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/09/30 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 108 | 110 | 122 | 122 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/09/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| زیان ناشی از اقاله املاک | 50000 | — |
| سایر هزینه های عملیاتی | — | — |
| زیان کاهش ارزش موجودی املاک | — | — |
| جمع | 50000 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/09/30 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| زیان حاصل از فروش میلگرد | — | 22169 |
| اقاله ملک بلوک B بهروز | — | 117087 |
| هزینه بیمه سازمان تامین اجتماعی | 13005 | — |
| سایر هزینه های غیر عملیاتی | 133 | — |
| جریمه دیرکرد قطار شهری تبریز | — | 140000 |
| جمع | 13138 | 279256 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1251882 | 2734329 | 8260390 | -54 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -291790 | -2047693 | -3637786 | 86 |
| سود (زیان) ناخالص | 960092 | 686636 | 4622604 | 40 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1055153 | -509973 | -764476 | -107 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 12397 | 22969 | 45700 | -46 |
| سایر هزینهها | — | -48174 | -50000 | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | -82664 | 151458 | 3853828 | — |
| هزینههاى مالى | — | -361567 | -786408 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -113580 | 185204 | 208390 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -196244 | -24905 | 3275810 | -688 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -80629 | -4746 | -834633 | -1599 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -16 | 15 | 302 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -11 | -18 | -58 | 39 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -27 | -3 | 244 | -800 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -27 | -3 | 244 | -800 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -28 | -3 | 244 | -833 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1251882 | 2734329 | 8260390 | -54 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -291790 | -2047693 | -3637786 | 86 |
| سود (زیان) ناخالص | 960092 | 686636 | 4622604 | 40 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1055153 | -509973 | -764476 | -107 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 12397 | 22969 | 45700 | -46 |
| سایر هزینهها | — | -48174 | -50000 | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | -82664 | 151458 | 3853828 | — |
| هزینههاى مالى | — | -361567 | -786408 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -113580 | 185204 | 208390 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -196244 | -24905 | 3275810 | -688 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -80629 | -4746 | -834633 | -1599 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -276873 | -29651 | 2441177 | -834 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -16 | 15 | 302 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -11 | -18 | -58 | 39 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -27 | -3 | 244 | -800 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -27 | -3 | 244 | -800 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -28 | -3 | 244 | -833 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید