ثشهر
ن-۱۰
1405/06/17
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه — ن-۱۰
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه
نماد بورسی
ثشهر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595823
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 253341 | 222724 | 294905 | 14 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 24886121 | 24121919 | 23727318 | 3 |
| دارایی‌های نامشهود | 1616756 | 1616756 | 2355 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 379432 | 379434 | 109433 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 6326532 | 6326533 | 23503 | — |
| سایر دارایی‌ها | 715742 | 669247 | 663279 | 7 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 34177924 | 33336613 | 24820793 | 3 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 141665 | 162153 | 427169 | -13 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 13543519 | 5898098 | 4820893 | 130 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 384534 | 385747 | 299118 | — |
| موجودی نقد | 1400225 | 380268 | 156171 | 268 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 15469943 | 6826266 | 5703351 | 127 |
| جمع دارایی‌ها | 49647867 | 40162879 | 30524144 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 5683890 | 8708660 | 7033401 | -35 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16683890 | 19708660 | 18033401 | -15 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 120930 | 125697 | 76983 | -4 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 120930 | 125697 | 76983 | -4 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 15024493 | 7711318 | 4787197 | 95 |
| مالیات پرداختنی | 751014 | 751014 | 1356937 | — |
| سود سهام پرداختنی | 10519999 | 7619999 | 5419999 | 38 |
| تسهیلات مالی | 3831797 | 2687927 | — | 43 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 2715744 | 1558264 | 849627 | 74 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 32843047 | 20328522 | 12413760 | 62 |
| جمع بدهی‌ها | 32963977 | 20454219 | 12490743 | 61 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 49647867 | 40162879 | 30524144 | 24 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 7033401 | — | 18033401 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 7033401 | — | 18033401 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3875259 | — | 3875259 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2200000 | — | -2200000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 8708660 | — | 19708660 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -124770 | — | -124770 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -124770 | — | -124770 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2900000 | — | -2900000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | 5683890 | — | 16683890 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 49481 | -465134 | -265991 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -172222 | -78931 | -527239 | -118 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -122741 | -544065 | -793230 | 77 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -30617 | — | -126424 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | 16 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 60576 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 25540 | 28322 | 153073 | -10 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -5077 | 28322 | 87241 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -127818 | -515743 | -705989 | 75 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 1147775 | — | 1000000 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | 742697 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -77728 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1147775 | 742697 | 922272 | 55 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1019957 | 226954 | 216283 | 349 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 380268 | 156171 | 156171 | 143 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 7814 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1400225 | 383125 | 380268 | 265 |
| معاملات غیرنقدی | 3432626 | — | 3432626 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1404/12/29 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 122 | 122 | 122 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| زیان ناشی از اقاله املاک | 117087 | — |
| سایر هزینه های عملیاتی | — | — |
| زیان کاهش ارزش موجودی املاک | — | — |
| جمع | 117087 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| زیان حاصل از فروش میلگرد | 30964 | — |
| اقاله ملک بلوک B بهروز | — | — |
| هزینه بیمه سازمان تامین اجتماعی | 50000 | — |
| جریمه دیرکرد قطار شهری تبریز | 140000 | — |
| ذخیره کاهش ارزش حساب های دریافتنی | 208839 | — |
| هزینه مالیات | — | 151942 |
| جمع | 429803 | 151942 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1405696 | 250670 | 10149220 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -586037 | -241199 | -4382439 | -143 |
| سود (زیان) ناخالص | 819659 | 9471 | 5766781 | 8554 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -753952 | -359351 | -1654175 | -110 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 19124 | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | -117087 | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 65707 | -349880 | 4014643 | — |
| هزینههاى مالى | -162495 | -13751 | -111807 | -1082 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | 117518 | — | 153052 | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -125220 | 3775 | — | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -104490 | -359856 | 4055888 | 71 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -20280 | — | -180629 | -- |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5 | -35 | 383 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -17 | -1 | 4 | -1600 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -12 | -36 | 387 | 67 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -12 | -36 | 387 | 67 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -12 | -36 | 388 | 67 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1405696 | 250670 | 10149220 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -586037 | -241199 | -4382439 | -143 |
| سود (زیان) ناخالص | 819659 | 9471 | 5766781 | 8554 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -753952 | -359351 | -1654175 | -110 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 19124 | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | -117087 | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 65707 | -349880 | 4014643 | — |
| هزینههاى مالى | -162495 | -13751 | -111807 | -1082 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | 117518 | — | 153052 | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -125220 | 3775 | — | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -104490 | -359856 | 4055888 | 71 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -20280 | — | -180629 | -- |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -124770 | -359856 | 3875259 | 65 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5 | -35 | 383 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -17 | -1 | 4 | -1600 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -12 | -36 | 387 | 67 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -12 | -36 | 387 | 67 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -12 | -36 | 388 | 67 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 10000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید