پرتوسا
ن-۱۰
1405/06/16
سهامی پرتو آمال — ن-۱۰
سهامی پرتو آمال
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سهامی پرتو آمال
نماد بورسی
پرتوسا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595868
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 879014 | 1083848 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 152260 | 102260 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 181851 | 213580 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 7654 | 21027 |
| جاری کارگزاران | 5690 | 4585 |
| سایر دارایی‌ها | 1012 | 1365 |
| موجودی نقد | 51528 | 3785 |
| جمع دارایی‌ها | 1279009 | 1430450 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5816 | 20711 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1565 | 1739 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 7381 | 22450 |
| خالص دارایی‌ها | 1271628 | 1408000 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2125 | — | 15750 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -27607 | — | 295231 |
| سود سهام | 25080 | — | 5540 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 11543 | — | 74861 |
| سایر درآمدها | 262 | — | 207 |
| جمع درآمدها | 11403 | — | 391589 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -7835 | — | -26417 |
| سایر هزینه‌ها | -1259 | — | -1585 |
| جمع هزینه ها | -9094 | — | -28002 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 2309 | — | 363587 |
| هزینه‌های مالی | — | — | -161 |
| سود (زیان) خالص | 2309 | — | 363426 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 97261228 | 1408000 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 7651111 | 76511 | — | — | 108803039 | 1088030 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -16800000 | -168000 | — | — | -11541811 | -115417 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2309 | — | — | — | 363426 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -47192 | — | — | — | 71961 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 88112339 | 1271628 | — | — | 97261228 | 1408000 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 879014 | 1083848 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 152260 | 102260 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 181851 | 213580 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 7654 | 21027 |
| جاری کارگزاران | 5690 | 4585 |
| سایر دارایی‌ها | 1012 | 1365 |
| موجودی نقد | 51528 | 3785 |
| جمع دارایی‌ها | 1279009 | 1430450 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5816 | 20711 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1565 | 1739 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 7381 | 22450 |
| خالص دارایی‌ها | 1271628 | 1408000 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید