وپویا
ن-۱۰
1405/06/24
سرمایه گذاری پویا — ن-۱۰
سرمایه گذاری پویا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پویا
نماد بورسی
وپویا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595941
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان مجموعه
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3722996 | 2596654 | 6428652 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 3722996 | 2596654 | 6428652 | 43 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -240567 | -143159 | -291749 | -68 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 3482429 | 2453495 | 6136903 | 42 |
| هزینه هاى مالى | — | -343 | -554 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته ومشارکتهای خاص | 3482429 | 2453152 | 6136349 | 42 |
| سهم از سود شرکتهای وابسته | 46992 | 27460 | 92646 | 71 |
| سهم از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 321 | 226 | 566 | 42 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | 11000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع مجموعه
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درامد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی مجموعه
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | 1403/12/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 50231 | 57796 | 24855 | -13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3033 | 2818 | 9 | 8 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 499528 | 304215 | 243249 | 64 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1028316 | 1088844 | 1486921 | -6 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1270 | 1604 | 3012 | -21 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1582378 | 1455277 | 1758046 | 9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 760473 | 1092589 | 988678 | -30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 18793013 | 15515749 | 12593562 | 21 |
| موجودی نقد | 176393 | 186423 | 29607 | -5 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19729879 | 16794761 | 13611847 | 17 |
| جمع داراییها | 21312257 | 18250038 | 15369893 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | 7000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1008401 | 1008401 | 700000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 7131540 | 6132119 | 7571525 | 16 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 19139941 | 18140520 | 15271525 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 56234 | 34713 | 25374 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 56234 | 34713 | 25374 | 62 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 64538 | 54210 | 55690 | 19 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2051544 | 20595 | 17304 | 9861 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2116082 | 74805 | 72994 | 2729 |
| جمع بدهیها | 2172316 | 109518 | 98368 | 1884 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 21312257 | 18250038 | 15369893 | 17 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/12/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | — | 7571525 | — | 15271525 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | — | 7571525 | — | 15271525 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6228995 | — | 6228995 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6228995 | — | 6228995 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6228995 | — | 6228995 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3360000 | — | -3360000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 308401 | — | — | — | — | -308401 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/11/30 | 11000000 | — | — | — | 1008401 | — | — | — | — | 6132119 | — | 18140520 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3529421 | — | 3529421 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3529421 | — | 3529421 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2530000 | — | -2530000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 11000000 | — | — | — | 1008401 | — | — | — | — | 7131540 | — | 19139941 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی مجموعه
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 492339 | 749413 | 3555593 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 492339 | 749413 | 3555593 | -34 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2615 | -1171 | -39258 | -123 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -703 | — | -2809 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3318 | -1171 | -42067 | -183 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 489021 | 748242 | 3513526 | -35 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -499051 | -647056 | -3356710 | 23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -499051 | -647056 | -3356710 | 23 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10030 | 101186 | 156816 | -110 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 186423 | 29607 | 29607 | 530 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 176393 | 130793 | 186423 | 35 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1182751 | 1012836 | 1978579 | 17 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2570973 | 1615251 | 4480430 | 59 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 952 | 247 | 1323 | 285 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 3754676 | 2628334 | 6460332 | 43 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -174425 | -98264 | -184210 | -78 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -10667 | -2132 | -6316 | -400 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -55475 | -42763 | -101223 | -30 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -240567 | -143159 | -291749 | -68 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3514109 | 2485175 | 6168583 | 41 |
| هزینه هاى مالى | — | — | -554 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3514109 | 2485175 | 6168029 | 41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -343 | — | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3514109 | 2484832 | 6168029 | 41 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3514109 | 2484832 | 6168029 | 41 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 319 | 226 | 561 | 41 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 319 | 226 | 561 | 41 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 319 | 226 | 561 | 41 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 319 | 226 | 561 | 41 |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | 11000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3514109 | 2484832 | 6168029 | 41 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 3514109 | 2484832 | 6168029 | 41 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | 1403/12/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 50231 | 57796 | 24855 | -13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3033 | 2818 | 9 | 8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1307315 | 1187844 | 1585921 | 10 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1272 | 1604 | 3012 | -21 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1361851 | 1250062 | 1613797 | 9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 760473 | 1092589 | 988678 | -30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 18793013 | 15515749 | 12593562 | 21 |
| موجودی نقد | 176393 | 186423 | 29607 | -5 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19729879 | 16794761 | 13611847 | 17 |
| جمع داراییها | 21091730 | 18044823 | 15225644 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | 7000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1008401 | 1008401 | 700000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 6911013 | 5926904 | 7427276 | 17 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 18919414 | 17935305 | 15127276 | 5 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 56234 | 34713 | 25374 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 56234 | 34713 | 25374 | 62 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 64538 | 54210 | 55690 | 19 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2051544 | 20595 | 17304 | 9861 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2116082 | 74805 | 72994 | 2729 |
| جمع بدهیها | 2172316 | 109518 | 98368 | 1884 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 21091730 | 18044823 | 15225644 | 17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/12/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | — | 7427276 | — | 15127276 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | — | 7427276 | — | 15127276 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6168029 | — | 6168029 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6168029 | — | 6168029 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6168029 | — | 6168029 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3360000 | — | -3360000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 4000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 308401 | — | — | — | — | -308401 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/11/30 | 11000000 | — | — | — | 1008401 | — | — | — | — | 5926904 | — | 17935305 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3514109 | — | 3514109 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3514109 | — | 3514109 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2530000 | — | -2530000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 11000000 | — | — | — | 1008401 | — | — | — | — | 6911013 | — | 18919414 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 492339 | 749413 | 3555593 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 492339 | 749413 | 3555593 | -34 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2615 | -1171 | -39258 | -123 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -703 | — | -2809 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3318 | -1171 | -42067 | -183 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 489021 | 748242 | 3513526 | -35 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -499051 | -647056 | -3356710 | 23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -499051 | -647056 | -3356710 | 23 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10030 | 101186 | 156816 | -110 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 186423 | 29607 | 29607 | 530 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 176393 | 130793 | 186423 | 35 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | سهام سایر شرکتها | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | کل سرمایه گذاری در سهام | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهامها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادهادر شرکتهای سرمایهپذیر و اصلاح طبقه بندی است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 8314700 | 37941 | 108756 | -314700 | -1436 | -20116 | 0.02 | 36505 | 88640 | 4563 | 11080 | 52135 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 218242857 | 139146 | 2178300 | 500000 | 8757 | 2017187 | 0.02 | 147903 | 4195487 | 676 | 19180 | 4047584 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 276339282 | 413340 | 1483119 | 5600000 | 55584 | 1753543 | 0.04 | 468924 | 3236662 | 1663 | 11480 | 2767738 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 79030000 | 279901 | 1192562 | 970000 | 14808 | 347438 | 0.04 | 294709 | 1540000 | 3684 | 19250 | 1245291 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 21350000 | 115157 | 324947 | — | — | -47184 | 0.04 | 115157 | 277763 | 5394 | 13010 | 162606 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 126437501 | 97071 | 1097477 | — | — | 115058 | 0.01 | 97071 | 1212535 | 768 | 9590 | 1115464 |
| سرمایه گذاری پردیس | 10000000 | 1000 | 9995 | 19 | 18 | — | — | 1 | — | 19 | 19 | 1901 | 1934 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 28810000 | 233374 | 810137 | 590000 | 17554 | 55105 | 0.02 | 250928 | 865242 | 8535 | 29430 | 614314 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 645000000 | 125544 | 326370 | 51000000 | 45371 | 123942 | 0.03 | 170915 | 450312 | 246 | 647 | 279397 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 20665000 | 84103 | 263272 | -2665000 | -10846 | 266108 | 0.03 | 73257 | 529380 | 4070 | 29410 | 456123 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 306500000 | 396572 | 465573 | -136500000 | -176614 | -50773 | 0.13 | 219958 | 414800 | 1294 | 2440 | 194842 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 170280000 | 288159 | 448008 | 34720000 | 80496 | 71257 | 0.01 | 368655 | 519265 | 1798 | 2533 | 150610 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 62461409 | 129806 | 578392 | — | — | 229858 | 6.25 | 129806 | 808250 | 2078 | 12940 | 678444 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 7000000 | 103226 | 124460 | -2000000 | -29493 | -33210 | 0.01 | 73733 | 91250 | 14747 | 18250 | 17517 |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 826379 | 2058 | 2697 | -819714 | -2042 | -2674 | — | 16 | 23 | 2401 | 3590 | 7 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 746000000 | 901910 | 1238360 | 9000000 | 28339 | 961710 | 0.05 | 930249 | 2200070 | 1232 | 2914 | 1269821 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 42650000 | 226675 | 425726 | -400000 | 636 | 218586 | 0.13 | 227311 | 644312 | 5380 | 15250 | 417001 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 873000007 | 1040664 | 1590606 | -10356402 | -12345 | 600508 | 3.45 | 1028319 | 2191114 | 1192 | 2540 | 1162795 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | 170457516 | 305271 | 256320 | — | — | 106413 | 0.1 | 305271 | 362733 | 1791 | 2128 | 57462 |
| ونیرو | 15750000 | 1000 | 56340000 | 267151 | 144286 | -14140000 | -67049 | -35157 | 0.27 | 200102 | 109129 | 4742 | 2586 | -90973 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 62900000 | 277596 | 141650 | — | — | 46169 | 0.13 | 277596 | 187819 | 4413 | 2986 | -89777 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 173213308 | 874391 | 491925 | — | — | 337766 | 0.17 | 874391 | 829691 | 5048 | 4790 | -44700 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 4700000 | 179390 | 195285 | — | — | 151152 | 0.12 | 179390 | 346437 | 38168 | 73710 | 167047 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 33950001 | 300252 | 564928 | -1150000 | -6951 | 453512 | 0.15 | 293301 | 1018440 | 8942 | 31050 | 725139 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 75810344 | 262650 | 341704 | -75810344 | -262650 | -341704 | — | — | — | — | 9220 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | 52104761 | 175143 | 130566 | -18104761 | -51966 | 97234 | 0.23 | 123177 | 227800 | 3623 | 6700 | 104623 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 37000000 | 114160 | 167090 | -31000000 | -95649 | -127310 | 0.01 | 18511 | 39780 | 3085 | 6630 | 21269 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 74430771 | 460577 | 291024 | — | — | 33494 | 0.1 | 460577 | 324518 | 6188 | 4360 | -136059 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 12650000 | 327588 | 438575 | -400000 | -10358 | 552940 | 0.45 | 317230 | 991515 | 25896 | 80940 | 674285 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 52700000 | 193937 | 194779 | -2200000 | -8096 | 164276 | 0.04 | 185841 | 359055 | 3680 | 7110 | 173214 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 526117839 | 407541 | 467680 | -86117839 | -66709 | 129400 | 0.01 | 340832 | 597080 | 775 | 1357 | 256248 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 10113576 | 81745 | 65940 | -5463576 | -46642 | -36134 | 0.02 | 35103 | 29806 | 7549 | 6410 | -5297 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 3030000 | 52359 | 62084 | -3030000 | -52359 | -62084 | — | — | — | — | 20490 | — |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 18000000 | 60676 | 101340 | -18000000 | -60676 | -101340 | — | — | — | — | 7890 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 13100000 | 110095 | 115149 | -13099999 | -110095 | -115149 | — | — | — | — | 8790 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 42000000 | 224074 | 248640 | -27900000 | -146370 | -44331 | 0.02 | 77704 | 204309 | 5511 | 14490 | 126605 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 3650000 | 64145 | 68656 | -3650000 | -64145 | -68656 | — | — | — | — | 50400 | — |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 17700000 | 159789 | 148503 | -11900000 | -105899 | 11055 | 0.06 | 53890 | 159558 | 9291 | 27510 | 105668 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12150000 | 257025 | 242271 | 5060000 | 141547 | 407578 | 0.02 | 398572 | 649849 | 23159 | 37760 | 251277 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 429852882 | 231288 | 162400 | 294140016 | 188159 | 452993 | 0.05 | 419447 | 615393 | 579 | 850 | 195946 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 19500000 | 109493 | 162435 | -19500000 | -109493 | -162435 | — | — | — | — | 20660 | — |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 245000000 | 145987 | 99225 | 69000000 | 55525 | 200017 | 0.03 | 201512 | 299242 | 642 | 953 | 97730 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | 98500000 | 173345 | 150212 | 6300000 | 9116 | 278420 | 0.6 | 182461 | 428632 | 1741 | 4090 | 246171 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 35800000 | 186175 | 161529 | 3900000 | 18255 | 50866 | 0.07 | 204430 | 212395 | 5149 | 5350 | 7965 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 1850000 | 59768 | 64583 | -1850000 | -59768 | -64583 | — | — | — | — | 34910 | — |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 5960000 | 161859 | 127126 | -28327 | 25007 | 170169 | 0.07 | 186866 | 297295 | 31503 | 50120 | 110429 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 24130230 | 137879 | 106969 | -130230 | -880 | 63911 | 0.16 | 136999 | 170880 | 5708 | 7120 | 33881 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 244440000 | 46945 | 172330 | -244440000 | -46945 | -172330 | — | — | — | — | 1219 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540350000 | 1000 | 93166193 | 221907 | 166066 | 67000000 | 175167 | 296173 | 0.03 | 397074 | 462239 | 2479 | 2886 | 65165 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 868372 | 7434 | 7450 | 10631628 | 110204 | 181840 | 0.21 | 117638 | 189290 | 10229 | 16460 | 71652 |
| باما | 42570000 | 1000 | — | — | — | 41600000 | 167290 | 197600 | 0.1 | 167290 | 197600 | 4021 | 4750 | 30310 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | — | — | — | 16600000 | 155511 | 175462 | 0.02 | 155511 | 175462 | 9368 | 10570 | 19951 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | — | — | — | 8763424 | 142553 | 157040 | 0.13 | 142553 | 157040 | 16267 | 17920 | 14487 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 209572 | 236000 | 0.07 | 209572 | 236000 | 5239 | 5900 | 26428 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545322 | 1000 | — | — | — | 71456540 | 176582 | 233662 | 0.2 | 176582 | 233662 | 2471 | 3270 | 57080 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 90275 | 85260 | — | 90275 | 85260 | 12896 | 12180 | -5015 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | — | — | — | 29000000 | 105750 | 116580 | 0.07 | 105750 | 116580 | 3647 | 4020 | 10830 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | — | — | — | 4050000 | 128771 | 154224 | 0.02 | 128771 | 154224 | 31795 | 38080 | 25453 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 245733705 | 637304 | 269078 | — | — | 303481 | 1.64 | 637304 | 572559 | 2593 | 2330 | -64745 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 45000000 | 148977 | 243000 | 0.23 | 148977 | 243000 | 3311 | 5400 | 94023 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 45650000 | 1000 | — | — | — | 5175899 | 5176 | 14937 | 0.01 | 5176 | 14937 | 1000 | 2886 | 9761 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 7320261 | 5790 | — | — | — | 8396 | 0.1 | 5790 | 8396 | 791 | 1147 | 2606 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 11895395 | 19186578 | — | 699506 | 11386151 | — | 12594901 | 30572729 | — | — | 17977828 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 30000000 | 199555 | 255600 | -8000000 | -53215 | -15000 | 0.19 | 146340 | 324280 | 6652 | 14740 | 177940 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 45500000 | 324702 | 326235 | -12500000 | -85807 | -53235 | 0.46 | 238895 | 463320 | 7136 | 14040 | 224425 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 524257 | 581835 | — | -139022 | -68235 | — | 385235 | 787600 | — | — | 402365 |
| جمع | — | — | — | 12419652 | 19768413 | — | 560484 | 11317916 | — | 12980136 | 31360329 | — | — | 18380193 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه بندی اعتباری پایا | 200000 | 1000 | 99000000 | 99000 | — | — | 49.5 | 99000 | 1000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 675000 | 14225 | — | — | 0.34 | 14225 | 21074 | — |
| جمع | — | — | — | 113225 | — | — | — | 113225 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی دریای خزر | 13239831 | 4831 | 63964 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 1000000 | 11923 | 11923 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 7200000 | 5949 | 42835 | — |
| آلومینیوم ایران | 4700000 | 7082 | 33288 | — |
| داروسازی اکسیر | 2389592 | 11244 | 26870 | — |
| صنعت غذایی کورش | 500000 | 7936 | 3968 | — |
| لابراتوارهای رازک | 6300000 | 1446 | 9116 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 869770 | 5550 | 4828 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 18461628 | 10307 | 190299 | — |
| هلدینگ داروپخش | 2420284 | 41637 | 100775 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 74300000 | 3310 | 245978 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 71456540 | 2471 | 176582 | — |
| صنعتی مینو | 40000000 | 5239 | 209572 | — |
| سیمان سپاهان | 8763424 | 16266 | 142553 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 16600000 | 9368 | 155511 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 29000000 | 3646 | 105750 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 34720000 | 2318 | 80496 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 67000000 | 2614 | 175167 | — |
| ایران خودرو | 91000000 | 584 | 53157 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5060000 | 27973 | 141547 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 590000 | 29752 | 17554 | — |
| مخابرات ایران | 69000000 | 804 | 55525 | — |
| هلدینگ غدیر | 1020000 | 14698 | 14992 | — |
| بانک تجارت | 294140016 | 639 | 188159 | — |
| گروه صنعتی بارز | 1650000 | 6578 | 10855 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 500000 | 17514 | 8757 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 5600000 | 9925 | 55584 | — |
| ایران ترانسفو | 2000000 | 11367 | 22734 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 5175899 | 1000 | 5176 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 7000000 | 12896 | 90275 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 3900000 | 4680 | 18255 | — |
| باما | 41600000 | 4021 | 167290 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1109000 | 16332 | 18113 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 15000000 | 2382 | 35732 | — |
| نفت پارس | 500000 | 13674 | 6837 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 6323883 | 31795 | 201070 | — |
| بورس کالای ایران | 300000 | 9090 | 2727 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 300000 | 20050 | 6015 | — |
| جمع | — | — | 2899829 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی دریای خزر | 31344592 | 3698 | 115930 | 5915 | 185409 | 69479 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 31000000 | 3085 | 95649 | 5537 | 171660 | 76011 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 400000 | 25895 | 10358 | 76312 | 30525 | 20167 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 13500000 | 7239 | 97730 | 13931 | 188078 | 90348 |
| کشت و دامداری فکا | 18000000 | 3370 | 60676 | 7605 | 136903 | 76227 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 13099999 | 8404 | 110095 | 17236 | 225801 | 115706 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 7200000 | 5949 | 42835 | 7146 | 51455 | 8620 |
| آلومینیوم ایران | 32600000 | 5510 | 179658 | 13609 | 443660 | 264002 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 3650000 | 17573 | 64145 | 39949 | 145815 | 81670 |
| داروسازی اکسیر | 14289592 | 9291 | 132769 | 22310 | 318808 | 186039 |
| صنعت غذایی کورش | 20000000 | 5673 | 113461 | 17480 | 349603 | 236142 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1000000 | 5708 | 5708 | 6553 | 6553 | 845 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1850000 | 32307 | 59768 | 52378 | 96901 | 37133 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 7830000 | 10229 | 80095 | 14027 | 109832 | 29737 |
| هلدینگ داروپخش | 2448611 | 30943 | 75768 | 46947 | 114955 | 39187 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 29300000 | 3310 | 97001 | 4870 | 142691 | 45690 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 6178 | 6178 |
| نفت بهران | 3030000 | 17280 | 52359 | 27140 | 82235 | 29876 |
| گروه بهمن | 136500000 | 1293 | 176614 | 2156 | 294302 | 117688 |
| گروه مپنا | 2665000 | 4069 | 10846 | 13885 | 37005 | 26159 |
| ایران خودرو | 40000000 | 194 | 7786 | 444 | 17763 | 9977 |
| بانک ملت | 86117839 | 774 | 66709 | 1224 | 105477 | 38768 |
| هلدینگ غدیر | 50000 | 3680 | 184 | 17740 | 887 | 703 |
| پتروشیمی فجر | 314700 | 4563 | 1436 | 12399 | 3902 | 2466 |
| گروه صنعتی بارز | 7113576 | 8082 | 57497 | 7144 | 50826 | -6671 |
| ایران ترانسفو | 2000000 | 11367 | 22734 | 11686 | 23372 | 638 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2000000 | 14746 | 29493 | 15799 | 31599 | 2106 |
| لیزینگ ایران و شرق | 819714 | 2491 | 2042 | 3746 | 3071 | 1029 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1109000 | 16332 | 18113 | 16353 | 18136 | 23 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 2200000 | 3680 | 8096 | 4415 | 9715 | 1619 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 6000000 | 1232 | 7393 | 2770 | 16622 | 9229 |
| نفت پارس | 900000 | 6890 | 6201 | 14047 | 12643 | 6442 |
| تامین سرمایه امین | 10356402 | 1192 | 12345 | 2272 | 23538 | 11193 |
| تامین سرمایه امین | 244440000 | 192 | 46945 | 1233 | 301444 | 254499 |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 8000000 | 6651 | 53215 | 10415 | 83326 | 30111 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 2273883 | 31795 | 72299 | 38599 | 87771 | 15472 |
| بورس کالای ایران | 76110344 | 3486 | 265377 | 7691 | 585429 | 320052 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1450000 | 8942 | 12966 | 29152 | 42271 | 29305 |
| ونیرو | 14140000 | 4741 | 67049 | 2767 | 39131 | -27918 |
| جمع | — | — | 2339345 | — | 4595292 | 2255947 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2255947 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1499782 | 896912 | 2030835 | 92273 | 126987 | — | 1592055 | 1023899 | 2373186 | 1349287 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 25000 | 25000 | 65750 | — | — | — | 25000 | 25000 | 68380 | 43380 |
| جسورانه ستاره برتر | 50000 | 30000 | 4775 | — | — | — | 50000 | 30000 | 4775 | -25225 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 2500000 | 25028 | 47475 | -2500000 | -25028 | 54208 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 3250000 | 73233 | 97013 | -3250000 | -73233 | 38005 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 3954784 | 850555 | 2085018 | 237216 | 127717 | — | 4192000 | 978272 | 2472102 | 1493830 |
| سپر سرمایه بیدار | 3000000 | 96249 | 116142 | 10069000 | 461768 | 20402 | 13069000 | 558017 | 596926 | 38909 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2000000 | 128005 | 150450 | 4560000 | 412913 | 24069 | 6560000 | 540918 | 583322 | 42404 |
| واسطه گری مالی یکم | 380000 | 132704 | 115478 | — | — | — | 380000 | 132704 | 188846 | 56142 |
| قابل معامله بخشی کیان | 4100000 | 47972 | 52025 | -4100000 | -47972 | 65978 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 11410103 | 870643 | 2086577 | 685897 | 127782 | — | 12096000 | 998425 | 2436945 | 1438520 |
| پالایشی یکم | 1423335 | 343106 | 399245 | — | — | — | 1423335 | 343106 | 737259 | 394153 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 11500000 | 112392 | 132480 | -9300000 | -90891 | 41979 | 2200000 | 21501 | 57825 | 36324 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 88403 | 101784 | 9648000 | 294290 | 18905 | 13648000 | 382693 | 409904 | 27211 |
| یاقوت آگاه | 4000000 | 135814 | 155708 | 11723000 | 539679 | 21636 | 15723000 | 675493 | 719469 | 43976 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 2500000 | 219698 | 230185 | 2703000 | 308987 | 23054 | 5203000 | 528685 | 565727 | 37042 |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | — | — | — | — | — | 1768 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 10315000 | 120881 | 5022 | 10315000 | 120881 | 134448 | 13567 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | 19603000 | 467373 | — | 19603000 | 467373 | 474000 | 6627 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 55593004 | 4075714 | 7870940 | 50486386 | 2751253 | 315026 | 106079390 | 6826967 | 11823114 | 4996147 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3 | 95000 | 95000 | 179999997 | 85000 | — | 180000000 | 180000 | 180000 | — |
| جمع | — | 4170714 | — | — | 2836253 | 315026 | — | 7006967 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 12419654 | 12980136 | ترکیب سرمایهگذاری به شرح صورت وضعیت پرتفوی سهام می باشد. |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4075714 | 6826967 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 113225 | 113225 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 95000 | 180000 | مربوط به طرح های کرادفاندینگ در سال قبل و شرکت سبدگردان شمس در سال جاری می باشد. |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 16703593 | 20100328 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 | 1405/11/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 13 | 13 | 21 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 34 | 34 | 42 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3722996 | 2596654 | 6428652 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 3722996 | 2596654 | 6428652 | 43 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -240567 | -143159 | -291749 | -68 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 3482429 | 2453495 | 6136903 | 42 |
| هزینه هاى مالى | — | -343 | -554 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم از سود شرکتهای وابسته ومشارکتهای خاص | 3482429 | 2453152 | 6136349 | 42 |
| سهم از سود شرکتهای وابسته | 46992 | 27460 | 92646 | 71 |
| سهم از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3529421 | 2480612 | 6228995 | 42 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 321 | 226 | 566 | 42 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 321 | 226 | 566 | 42 |
| سرمایه | 11000000 | 11000000 | 11000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید