وخارزم
ن-۱۰
1405/06/24
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۱۰ (1405)
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595955
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 150424417 | 84494773 | 78 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -46502128 | -30413125 | -53 |
| سود (زیان) ناخالص | 103922289 | 54081648 | 92 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -10708401 | -6484035 | -65 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3770161 | 2873203 | 31 |
| سایر هزینهها | -197067 | -205827 | 4 |
| سود (زیان) عملیاتى | 96786982 | 50264989 | 93 |
| هزینه هاى مالى | -7105478 | -6354673 | -12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 391762 | 3727895 | -89 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 90073266 | 47638211 | 89 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 4745493 | 4733000 | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 94818759 | 52371211 | 81 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3972606 | -1822298 | -118 |
| سالهای قبل | -25680 | -315225 | 92 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 90820473 | 50233688 | 81 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 90820473 | 50233688 | 81 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 75199103 | 42730490 | 76 |
| منافع فاقد حق کنترل | 15621370 | 7503198 | 108 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1070 | 590 | 81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -71 | -21 | -238 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 999 | 569 | 76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 999 | 569 | 76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1135 | 837 | 36 |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 33 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 90820473 | 50233688 | 81 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | 501487 | -100 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 501487 | -100 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 657109 | 90307 | 628 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 657109 | 90307 | 628 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 657109 | 591794 | 11 |
| سود (زیان) جامع دوره | 91477582 | 50825482 | 80 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 75856212 | 43322284 | 75 |
| منافع فاقد حق کنترل | 15621370 | 7503198 | 108 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 98436504 | 43508973 | 38908954 | 126 |
| سرمایهگذاری در املاک | 912202 | 904705 | 1231713 | 1 |
| سرقفلی | 196218 | 215164 | 234110 | -9 |
| داراییهای نامشهود | 2585544 | 2370194 | 3196819 | 9 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 17445266 | 14226795 | 11602843 | 23 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 9206643 | 7054334 | 7187872 | 31 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1450670 | 523835 | 6148441 | 177 |
| دارایی مالیات انتقالی | 11191 | 11191 | 15263 | — |
| سایر داراییها | 416813 | 511506 | 160648 | -19 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 130661051 | 69326697 | 68686663 | 88 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 7397431 | 4479481 | 4673945 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | 27912356 | 15719336 | 13950843 | 78 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 45450902 | 43771403 | 21188995 | 4 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 132989128 | 95219869 | 75477579 | 40 |
| موجودی نقد | 29789094 | 10427864 | 6150469 | 186 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 6000727 | 2857847 | — | 110 |
| جمع داراییهای جاری | 249539638 | 172475800 | 121441831 | 45 |
| جمع داراییها | 380200689 | 241802497 | 190128494 | 57 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 60000000 | 33 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1474484 | 10450 | 10450 | 14010 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -67504 | -46831 | -45908 | -44 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -590004 | -131313 | -66986 | -349 |
| اندوخته قانونی | 11722885 | 8195952 | 5911358 | 43 |
| اندوخته سرمایه ای | 48509570 | 29174682 | 18322384 | 66 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 1281497 | 1281497 | 780010 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 1214797 | 557688 | 467381 | 118 |
| سود (زیان) انباشته | 91331285 | 58844730 | 47055012 | 55 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -1579059 | -1735348 | -1514253 | 9 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 233297951 | 156151507 | 130919448 | 49 |
| منافع فاقد کنترل | 30684331 | 14750562 | 14360850 | 108 |
| جمع حقوق مالکانه | 263982282 | 170902069 | 145280298 | 54 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 441907 | 630910 | 218977 | -30 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 33922065 | 12560289 | 17790492 | 170 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3300921 | 1984176 | 1367096 | 66 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 37664893 | 15175375 | 19376565 | 148 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 30049279 | 12748408 | 6430726 | 136 |
| مالیات پرداختنی | 4089715 | 2251840 | 2095944 | 82 |
| سود سهام پرداختنی | 1211633 | 1849669 | 1112311 | -34 |
| تسهیلات مالی | 41685138 | 38136401 | 15217450 | 9 |
| ذخایر | 1310992 | 537275 | 414740 | 144 |
| پیشدریافتها | 206757 | 201460 | 200460 | 3 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 78553514 | 55725053 | 25471631 | 41 |
| جمع بدهیها | 116218407 | 70900428 | 44848196 | 64 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 380200689 | 241802497 | 190128494 | 57 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | 10450 | -45908 | -66986 | 5911358 | 18322384 | — | 780010 | 467381 | 47055012 | -1514253 | 130919448 | 14360850 | 145280298 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 60000000 | — | — | 10450 | -45908 | -66986 | 5911358 | 18322384 | — | 780010 | 467381 | 47055012 | -1514253 | 130919448 | 14360850 | 145280298 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42730490 | — | 42730490 | 7503198 | 50233688 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42730490 | — | 42730490 | 7503198 | 50233688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501487 | 90307 | — | — | 591794 | — | 591794 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501487 | 90307 | 42730490 | — | 43322284 | 7503198 | 50825482 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18000000 | — | -18000000 | -6065831 | -24065831 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 414904 | — | — | — | — | — | -29789 | — | 385115 | — | 385115 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -4094 | — | — | — | — | — | — | -4094 | — | -4094 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -479231 | — | — | — | — | — | — | — | -479231 | -1047655 | -1526886 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1416796 | -1416796 | — | -1416796 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1195488 | 1195488 | — | 1195488 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -39228 | — | — | — | — | — | — | — | — | -39228 | — | -39228 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 38305 | — | — | — | — | — | — | — | 213 | 38518 | — | 38518 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26026 | — | -26026 | — | -26026 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 256029 | — | 256029 | — | 256029 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 2288688 | — | — | — | — | -2288688 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 10852298 | — | — | — | -10852298 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 60000000 | — | — | 10450 | -46831 | -131313 | 8195952 | 29174682 | — | 1281497 | 557688 | 58844730 | -1735348 | 156151507 | 14750562 | 170902069 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75199103 | — | 75199103 | 15621370 | 90820473 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 657109 | — | — | 657109 | — | 657109 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 657109 | 75199103 | — | 75856212 | 15621370 | 91477582 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12000000 | — | -12000000 | -6166733 | -18166733 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | 81 | — | — | — | — | -83702 | — | -83621 | 14062 | -69559 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -458691 | — | — | — | — | — | — | — | -458691 | 6465070 | 6006379 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 20000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8000000 | — | 12000000 | — | 12000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1459675 | -1459675 | — | -1459675 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1464034 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1615964 | 3079998 | — | 3079998 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -91318 | — | — | — | — | — | — | — | — | -91318 | — | -91318 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 70645 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70645 | — | 70645 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43508 | — | 43508 | — | 43508 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189386 | — | 189386 | — | 189386 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 3526852 | — | — | — | — | -3526852 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 19334888 | — | — | — | -19334888 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 80000000 | — | — | 1474484 | -67504 | -590004 | 11722885 | 48509570 | — | 1281497 | 1214797 | 91331285 | -1579059 | 233297951 | 30684331 | 263982282 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 87978631 | 25543501 | 244 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1880699 | -1979206 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 86097932 | 23564295 | 265 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 23843 | 40582 | -41 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -53015608 | -13124995 | -304 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -237613 | -903019 | 74 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | 7869528 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -53229378 | -6117904 | -770 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 32868554 | 17446391 | 88 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 6157062 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -458691 | -479231 | 4 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | 414904 | -100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 10914 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -19432 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 191902763 | 127586968 | 50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -203359254 | -114911625 | -77 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -6534343 | -5681307 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 10764083 | 2994513 | 259 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -5944508 | -17568937 | 66 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6198584 | -5791197 | -7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -13690904 | -13424998 | -2 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 19177650 | 4021393 | 377 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10427864 | 6150469 | 70 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 183580 | 256002 | -28 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 29789094 | 10427864 | 186 |
| معاملات غیرنقدی | 7114011 | — | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 50697915 | 29635880 | 71 |
| درآمد سود تضمین شده | 390 | 771 | -49 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 19524082 | 8547803 | 128 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 619801 | 154953 | 300 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 70842188 | 38339407 | 85 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1191613 | -684233 | -74 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -28933 | -27074 | -7 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -771530 | -325473 | -137 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1992076 | -1036780 | -92 |
| سود (زیان) عملیاتى | 68850112 | 37302627 | 85 |
| هزینه هاى مالى | -2233557 | -1567214 | -43 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -190187 | 2136349 | -109 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 66426368 | 37871762 | 75 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 66426368 | 37871762 | 75 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 66426368 | 37871762 | 75 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 915 | 496 | 84 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -32 | 8 | -500 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 883 | 504 | 75 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 883 | 504 | 75 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 830 | 631 | 32 |
| سرمایه | 80000000 | 60000000 | 33 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 66426368 | 37871762 | 75 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 66426368 | 37871762 | 75 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/24 15:17:01 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/24 15:26:54 | — | — | — |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/24 15:17:01 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/24 15:26:54 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه کوشا منش Ahmad Mousavi [Sign] 1405/06/24 15:17:01 مدیر موسسه کوشا منش Seyed Mostafa Hosseiny [Sign]9522611405/06/24 15:26:54 | — | — | — |
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/24 15:17:01 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/24 15:26:54 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید