پتروامید
ن-۱۰
1405/06/28
پترو امید آسیا — ن-۱۰
پترو امید آسیا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پترو امید آسیا
نماد بورسی
پتروامید
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596124
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7424885 | 1323632 | 8440546 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1729894 | -638548 | -2230158 | -171 |
| سود(زیان) ناخالص | 5694991 | 685084 | 6210388 | 731 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -444165 | -178595 | -746771 | -149 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 11467920 | 6690713 | 15014687 | 71 |
| سایر هزینهها | -7374488 | -6186000 | -11091783 | -19 |
| سود(زیان) عملیاتى | 9344258 | 1011202 | 9386521 | 824 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6763 | 5794 | 11586 | 17 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 9351021 | 1016996 | 9398107 | 819 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9351021 | 1016996 | 9398107 | 819 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2337572 | -254331 | -2137273 | -819 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 175 | 19 | 182 | 821 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 175 | 19 | 182 | 821 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 175 | 19 | 182 | 821 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 175 | 19 | 182 | 821 |
| سرمایه - میلیون ریال | 40000000 | 40000000 | 40000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 7013449 | 762665 | 7260834 | 820 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/03/31 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 104648745 | 95343384 | 69631940 | 10 |
| سرمایهگذاری در املاک | 57413 | 57413 | 57413 | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8070 | 8622 | 5516 | -6 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | 10 | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4488 | 4488 | 276231 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 384839 | 90502 | 89702 | 325 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 105103555 | 95504409 | 70060812 | 10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 1172110 | 1007237 | 178324 | 16 |
| موجودی مواد و کالا | 252204 | 348474 | 255426 | -28 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 38857425 | 30564209 | 12775265 | 27 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 17512 | 3916 | 802590 | 347 |
| موجودی نقد | 1364199 | 2246951 | 1189388 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 41663450 | 34170787 | 15200993 | 22 |
| جمع داراییها | 146767005 | 129675196 | 85261805 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 40000000 | 40000000 | 40000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 781556 | 781556 | 421397 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 11966624 | 8553175 | 2154895 | 40 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 52748180 | 49334731 | 42576292 | 7 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 52748180 | 49334731 | 42576292 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 8900000 | 8900000 | 8900000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 86656 | 73364 | 34445 | 18 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8986656 | 8973364 | 8934445 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 82463686 | 66444123 | 27602481 | 24 |
| مالیات پرداختنی | 2348866 | 4465743 | 4776237 | -47 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 219617 | 201345 | 1372350 | 9 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 255890 | — | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 85032169 | 71367101 | 33751068 | 19 |
| جمع بدهیها | 94018825 | 80340465 | 42685513 | 17 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 146767005 | 129675196 | 85261805 | 13 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 40000000 | — | — | — | — | — | 421397 | — | — | — | 2154895 | — | 42576292 | — | 42576292 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 40000000 | — | — | — | — | — | 421397 | — | — | — | 2154895 | — | 42576292 | — | 42576292 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7260834 | — | 7260834 | — | 7260834 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7260834 | — | 7260834 | — | 7260834 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7260834 | — | 7260834 | — | 7260834 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 | — | -500000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2395 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 360159 | — | — | — | -360159 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 40000000 | — | — | — | — | — | 781556 | — | — | — | 8553175 | — | 49334731 | — | 49334731 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7013449 | — | 7013449 | — | 7013449 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7013449 | — | 7013449 | — | 7013449 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3600000 | — | -3600000 | — | -3600000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/03/31 | 40000000 | — | — | — | — | — | 781556 | — | — | — | 11966624 | — | 52748180 | — | 52748180 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4793725 | 6736995 | 26259223 | -29 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2344866 | -130053 | -2447767 | -1703 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2448859 | 6606942 | 23811456 | -63 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9168464 | -8172336 | -24794007 | -12 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 3693 | 801000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 800996 | — | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -13596 | — | -431 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 17 | 2 | 9 | 750 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 4244 | 3275 | 4715 | 30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9177799 | -7364370 | -23988714 | -25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -6728940 | -757428 | -177258 | -788 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 6856000 | 1000000 | 4500000 | 586 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -1163475 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1012314 | -1166113 | -2106483 | 13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 5843686 | -166113 | 1230042 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -885254 | -923541 | 1052784 | 4 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2246951 | 1189388 | 1189388 | 89 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2502 | 622 | 4779 | 302 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1364199 | 266469 | 2246951 | 412 |
| معاملات غیرنقدی | 3600000 | 500000 | 500000 | 620 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1403/12/30 | 1402/12/29 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 7424885 | 1323632 | 8440546 | 461 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1729894 | -638548 | -2230158 | -171 |
| سود(زیان) ناخالص | 5694991 | 685084 | 6210388 | 731 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -435921 | -169763 | -752993 | -157 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 7446793 | 2780734 | 9302201 | 168 |
| سایر هزینهها | -3408943 | -2269349 | -5374113 | -50 |
| سود(زیان) عملیاتى | 9296920 | 1026706 | 9385483 | 806 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2547 | -5472 | 8979 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9299467 | 1021234 | 9394462 | 811 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -2324824 | -254327 | -2137182 | -814 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6974643 | 766907 | 7257280 | 809 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6974643 | 766907 | 7257280 | 809 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 174 | 19 | 181 | 816 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 174 | 19 | 181 | 816 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 174 | 19 | 181 | 816 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 174 | 19 | 181 | 816 |
| سرمایه | 40000000 | 40000000 | 40000000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 6974643 | 766907 | 7257280 | 809 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 6974643 | 766907 | 7257280 | 809 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/03/31 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 93950937 | 84673960 | 69705310 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | 57413 | 57413 | 57413 | — |
| داراییهای نامشهود | 7054 | 7576 | 4527 | -7 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4562719 | 4562719 | 558325 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 384331 | 90431 | 89631 | 325 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 98962454 | 89392099 | 70415206 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 33618 | 3882 | 175316 | 766 |
| موجودی مواد و کالا | 252204 | 252683 | 255426 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 47184749 | 39513545 | 13827789 | 19 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 801000 | — |
| موجودی نقد | 127349 | 102910 | 68632 | 24 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 47597920 | 39873020 | 15128163 | 19 |
| جمع داراییها | 146560374 | 129265119 | 85543369 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 40000000 | 40000000 | 40000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 770080 | 770080 | 407216 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 12518522 | 9143879 | 2507503 | 37 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 53288602 | 49913959 | 42914719 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 8900000 | 8900000 | 8900000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 70207 | 56915 | 32814 | 23 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8970207 | 8956915 | 8932814 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 81766300 | 65747627 | 27575139 | 24 |
| مالیات پرداختنی | 2315648 | 4445273 | 4748347 | -48 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 219617 | 201345 | 1372350 | 9 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 84301565 | 70394245 | 33695836 | 20 |
| جمع بدهیها | 93271772 | 79351160 | 42628650 | 18 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 146560374 | 129265119 | 85543369 | 13 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 40000000 | — | — | — | 407216 | — | — | — | 2749463 | — | 43156679 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 40000000 | — | — | — | 407216 | — | — | — | 2749463 | — | 43156679 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7257280 | — | 7257280 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7257280 | — | 7257280 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7257280 | — | 7257280 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -500000 | — | -500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 362864 | — | — | — | -362864 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 40000000 | — | — | — | 770080 | — | — | — | 9143879 | — | 49913959 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6974643 | — | 6974643 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6974643 | — | 6974643 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3600000 | — | -3600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/03/31 | 40000000 | — | — | — | 770080 | — | — | — | 12518522 | — | 53288602 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/03/31 | 1403/03/31 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5739554 | 7631387 | 14486399 | -25 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2344866 | -128111 | -2440256 | -1730 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3394688 | 7503276 | 12046143 | -55 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -9216482 | -8172156 | -14049803 | -13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 801000 | — | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 801000 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 17 | 2 | 9 | 750 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 155 | 2031 | 2185 | -92 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9216310 | -7369123 | -13246609 | -25 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5821622 | 134153 | -1200466 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 6856000 | 1000000 | 4500000 | 586 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -1163475 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1012314 | -1166113 | -2106483 | 13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 5843686 | -166113 | 1230042 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 22064 | -31960 | 29576 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 102910 | 68632 | 68632 | 50 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2375 | 600 | 4702 | 296 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 127349 | 37272 | 102910 | 242 |
| معاملات غیرنقدی | 3600000 | — | 500000 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/09/30 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 119 | 120 | 149 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 41 | 50 | 50 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/09/30 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | 10288 | — | 304718 | 305093 | 301289 |
| هزینه استهلاک | 1114638 | 904142 | 885876 | 5468 | 3571 | 4844 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 83838 | 65770 | 64963 | — | — | — |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | 41948 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | 231800 | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | 15350 | 18824 | — | 75299 | 32392 | 112864 |
| سهم هزینه های ستادی | 49477 | 47038 | 94572 | — | — | — |
| هزینه غذا | 53892 | 27371 | 42244 | 40746 | 24031 | 47492 |
| هزینه بیمه دارایی های ثابت | 16191 | 8055 | 87912 | — | — | — |
| هزینه اجاره | 25553 | 1800 | 24337 | — | — | — |
| هزینه ملزومات مصرفی | 102560 | 77901 | 86194 | 23477 | — | 51635 |
| هزینه های تعمیر و نگهداری | 13433 | 6459 | 31042 | 9609 | 976 | 4661 |
| سفر و فوق العاده ماموریت | 162 | 128 | 1 | 545 | 6780 | 9770 |
| هزینه حق الزحمه مشاورین | 26069 | 14850 | 7615 | 12813 | 12455 | 75541 |
| حق الزحمه حسابرسی | — | — | — | 8930 | 4550 | 6600 |
| هزینه مالیات تکلیفی | — | — | — | 36082 | 39782 | 642589 |
| ایاب و ذهاب | — | — | — | 3506 | 6291 | 11568 |
| جمع | 1501163 | 1182626 | 1324756 | 752993 | 435921 | 1310801 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/09/30 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی | 3988429 | 4019932 |
| فروش میلگرد | 5248508 | 3426861 |
| فروش سیمان | 65264 | — |
| جمع | 9302201 | 7446793 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/09/30 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاری | 9 | 17 |
| سود ناشی از تسعیر ارز | 4702 | 2375 |
| سود سپرده های بانکی | 2185 | 155 |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | 1895 | — |
| سایر | 188 | — |
| جمع | 8979 | 2547 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/22 10:10:21 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/06/28 10:26:03 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/28 11:14:51 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/22 10:10:21 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Hossein Aryan [Sign] | 952258 | 1405/06/28 10:26:03 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/28 11:14:51 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | ابوالقاسم فارسي | ابوالقاسم فارسي | 1063886996 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت | — |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 10102823179 | کريم بروفرد | کريم بروفرد | 3341257152 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | سيدمحسن حسيني فر | فرشاد نجفي پور | 0040191095 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي | — |
| سیمان هرمزگان | سيمان هرمزگان | 10800074158 | سورنا زمانيان | سورنا زمانيان | 2091962971 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق بين الملل | — |
| سرمایه گذاری سپه | سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | سيدشهاب عظيمي پور | سيدشهاب عظيمي پور | 0033952817 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
3
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروامید1 | ذخيره سازان پترو اميد | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/08/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/10/13 | * | — |
| پتروامید2 | مولد نيروگاهي جاسک | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/08/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1402/03/31 | * | — |
| پتروامید3 | مديريت انرژي داريان ماد | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/08/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/03/07 | * | — |
| پتروامید4 | انرژي آسماري کيش | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/08/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/03/10 | * | — |
| پتروامید5 | توسعه تجارت پترو اميد کيش | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/08/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1390/03/29 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید