سخواف
ن-۱۰
1405/06/18
سیمان مجد خواف — ن-۱۰ (1404)
سیمان مجد خواف
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان مجد خواف
نماد بورسی
سخواف
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596246
محتوای گزارش
15 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 146356 | 121314 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -125150 | -113981 | -10 |
| سود(زیان) ناخالص | 21206 | 7333 | 189 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -87662 | -67570 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -134642 | -129503 | -4 |
| سود(زیان) عملیاتى | -201098 | -189740 | -6 |
| هزینه هاى مالى | -15867 | -25043 | 37 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22190 | 30997 | -28 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -194775 | -183786 | -6 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -194775 | -183786 | -6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -194775 | -183786 | -6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -194775 | -183786 | -6 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -194775 | -183786 | -6 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -70 | -66 | -6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2 | 2 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -68 | -64 | -6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -68 | -64 | -6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -68 | -64 | -6 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2864801 | 2864801 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -194775 | -183786 | -6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -194775 | -183786 | -6 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -194775 | -183786 | -6 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3963065 | 3621677 | 3659311 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 20405 | 20636 | 20868 | -1 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 195 | 195 | 195 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3983665 | 3642508 | 3680374 | 9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 30791 | 17929 | 12649 | 72 |
| موجودی مواد و کالا | 3306 | 3406 | 3637 | -3 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 96595 | 52932 | 161297 | 82 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 255 | 10255 | 70255 | -98 |
| موجودی نقد | 28473 | 8475 | 11297 | 236 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 159420 | 92997 | 259135 | 71 |
| جمع داراییها | 4143085 | 3735505 | 3939509 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2864801 | 2864801 | 2864801 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1344 | 1344 | 1344 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -559396 | -364621 | -180834 | -53 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 2306749 | 2501524 | 2685311 | -8 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2306749 | 2501524 | 2685311 | -8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 129940 | 192310 | — | -32 |
| بدهی مالیات انتقالی | 730236 | 730236 | 730236 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 58683 | 50650 | 30859 | 16 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 918859 | 973196 | 761095 | -6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 366933 | 200725 | 125476 | 83 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 103459 | 60060 | 367627 | 72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 447085 | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 917477 | 260785 | 493103 | 252 |
| جمع بدهیها | 1836336 | 1233981 | 1254198 | 49 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4143085 | 3735505 | 3939509 | 11 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2864801 | — | — | — | — | — | 1344 | — | — | — | -180835 | — | 2685310 | — | 2685310 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2864801 | — | — | — | — | — | 1344 | — | — | — | -180835 | — | 2685310 | — | 2685310 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 | — | -183786 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 | — | -183786 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 | — | -183786 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2864801 | — | — | — | — | — | 1344 | — | — | — | -364621 | — | 2501524 | — | 2501524 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -194775 | — | -194775 | — | -194775 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -194775 | — | -194775 | — | -194775 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2864801 | — | — | — | — | — | 1344 | — | — | — | -559396 | — | 2306749 | — | 2306749 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 432144 | 60626 | 613 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 432144 | 60626 | 613 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -387813 | -11882 | -3164 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 10000 | 135000 | -93 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -75000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 440 | 10304 | -96 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -377373 | 58422 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 54771 | 119048 | -54 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 37000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -18972 | -135257 | 86 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -15802 | -24987 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -34774 | -123244 | 72 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 19997 | -4196 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 8475 | 11297 | -25 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1 | 1374 | -100 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 28473 | 8475 | 236 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 146356 | 121314 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -125150 | -113981 | -10 |
| سود(زیان) ناخالص | 21206 | 7333 | 189 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -87662 | -67570 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -134642 | -129503 | -4 |
| سود(زیان) عملیاتى | -201098 | -189740 | -6 |
| هزینه هاى مالى | -15867 | -25043 | 37 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22190 | 30997 | -28 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -194775 | -183786 | -6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -194775 | -183786 | -6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -194775 | -183786 | -6 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -70 | -66 | -6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2 | 2 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -68 | -64 | -6 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -68 | -64 | -6 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -68 | -64 | -6 |
| سرمایه | 2864801 | 2864801 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -194775 | -183786 | -6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -194775 | -183786 | -6 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3963065 | 3621677 | 3659311 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 20405 | 20636 | 20868 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 195 | 195 | 195 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3983665 | 3642508 | 3680374 | 9 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 30791 | 17929 | 12649 | 72 |
| موجودی مواد و کالا | 3306 | 3406 | 3637 | -3 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 96595 | 52932 | 161297 | 82 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 255 | 10255 | 70255 | -98 |
| موجودی نقد | 28473 | 8475 | 11297 | 236 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 159420 | 92997 | 259135 | 71 |
| جمع داراییها | 4143085 | 3735505 | 3939509 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2864801 | 2864801 | 2864801 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1344 | 1344 | 1344 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -559396 | -364621 | -180834 | -53 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2306749 | 2501524 | 2685311 | -8 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 129940 | 192310 | — | -32 |
| بدهی مالیات انتقالی | 730236 | 730236 | 730236 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 58683 | 50651 | 30859 | 16 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 918859 | 973197 | 761095 | -6 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 366933 | 200724 | 125476 | 83 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 103459 | 60060 | 367627 | 72 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 447085 | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 917477 | 260784 | 493103 | 252 |
| جمع بدهیها | 1836336 | 1233981 | 1254198 | 49 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4143085 | 3735505 | 3939509 | 11 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 2864801 | — | — | — | 1344 | — | — | — | -180835 | — | 2685310 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 2864801 | — | — | — | 1344 | — | — | — | -180835 | — | 2685310 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -183786 | — | -183786 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 2864801 | — | — | — | 1344 | — | — | — | -364621 | — | 2501524 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -194775 | — | -194775 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -194775 | — | -194775 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2864801 | — | — | — | 1344 | — | — | — | -559396 | — | 2306749 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 432144 | 60626 | 613 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 432144 | 60626 | 613 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -387813 | -11882 | -3164 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 10000 | 135000 | -93 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -75000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 440 | 10304 | -96 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -377373 | 58422 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 54771 | 119048 | -54 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 37000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -18972 | -135257 | 86 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -15802 | -24987 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -34774 | -123244 | 72 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 19997 | -4196 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 8475 | 11297 | -25 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1 | 1374 | -100 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 28473 | 8475 | 236 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه ارکان سیستم | Sara Saadati [Sign] | 023181 | 1405/06/18 12:42:59 |
| شریک موسسه ارکان سیستم | Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] | — | 1405/06/18 12:47:55 |
| مدیر موسسه ارکان سیستم | Mohammad Shoghian [Sign] | 800442 | 1405/06/18 12:51:43 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه ارکان سیستم | Sara Saadati [Sign] | 023181 | 1405/06/18 12:42:59 |
| شریک موسسه ارکان سیستم | Seyed Hamid Eltefati Faz [Sign] | — | 1405/06/18 12:47:55 |
| مدیر موسسه ارکان سیستم | Mohammad Shoghian [Sign] | 800442 | 1405/06/18 12:51:43 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ميليون ريال | 124569 | 121314 | 3 |
| سیمان تیپ2-فله | ميليون ريال | 21787 | — | — |
| جمع | — | 146356 | 121314 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمود مقسوم | محمود مقسوم | 0769463428 | — | — | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير | — |
| پیشگامان صنعت مجد | پيشگامان صنعت مجد | 10104056350 | غلامحيدر ابراهيم باي سلامي | غلامحيدر ابراهيم باي سلامي | 0769591531 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اجتماعي | — |
| سعید غلام زاده نشلی | سعيد غلام زاده نشلي | 0066348961 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | — |
| آتیه گستر کارکیا | آتيه گستر کارکيا | 14007820852 | — | منصور ارباب افضلي | 3620163316 | عضو هیئتمدیره | موظف | DBA | مديريت کسب و کار | — |
| آذرنگ برنا | آذرنگ برنا | 14009827826 | عبدالحميد صابر | عبدالحميد صابر | 0769777252 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سخواف1 | شاخص تراز رود | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي ارکان سيستم | 1399/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| سخواف2 | مديريت پروژه رود آفريد جهان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي کاربرد ارقام | 1399/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید