وشستان
ن-۳۱
1405/06/17
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
نماد بورسی
وشستان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596260
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 13000 | 14292 | 1 | 13000 | 14292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13000 | 0.03 | 1 | 13000 | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 53685 | 9193 | 11222 | 3 | 1724766 | 64907 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | 9193 | 0.02 | 3 | 1724766 | 0.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10068 | 13214 | -682 | 1586 | 1 | 9386 | 14800 | — | — | — | — | — | 2 | 10068 | — | -682 | — | 1 | 9386 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | 48802997 | 6 | 484350484 | 5 | 435547487 | 65.64 | 48802997 | 99.92 | 6 | 484350484 | 67.99 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 437232656 | — | 167417390 | 1 | 20021574 | 604650046 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 2.81 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 9678575 | — | 2139159 | 1 | 23217948 | 11817734 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.26 |
| هتل و رستوران | — | — | — | 609 | 1238 | 1 | 609 | 1238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 609 | — | 1 | 609 | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.1 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.44 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 128276 | 170734 | 86492 | 99873 | 6 | 214768 | 270607 | — | — | — | — | — | 5 | 128276 | 0.02 | 86492 | 0.18 | 6 | 214768 | 0.03 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 7715 | 135 | -7715 | -135 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7715 | — | -7715 | -0.02 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 38735 | -19507 | -38413 | 1 | 137 | 322 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | -19507 | -0.04 | 1 | 137 | — |
| سرمایه گذاریها | 4 | 76485 | 76129 | -3444 | 227 | 4 | 73041 | 76356 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 5 | 2716545 | 0.41 | -3444 | -0.01 | 5 | 2713101 | 0.38 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 24913 | 23062 | -24913 | -23062 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24913 | — | -24913 | -0.05 | — | — | — |
| قند و شکر | — | — | — | 15317 | 15978 | 1 | 15317 | 15978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15317 | 0.03 | 1 | 15317 | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 22818 | 33866 | 31144 | 28699 | 8 | 53962 | 62565 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 8 | 105183574 | 15.85 | 31144 | 0.06 | 13 | 105214718 | 14.77 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 20637 | 26226 | 33931 | 31124 | 3 | 54568 | 57350 | — | — | — | — | — | 4 | 20637 | — | 33931 | 0.07 | 3 | 54568 | 0.01 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 25469 | 29764 | -8858 | -5346 | 3 | 16611 | 24418 | — | — | — | — | — | 2 | 25469 | — | -8858 | -0.02 | 3 | 16611 | — |
| فلزات اساسی | 5 | 62254425 | 62587706 | -31223 | 14426390 | 5 | 62223202 | 77014096 | — | — | — | — | — | 5 | 62254425 | 9.38 | -31223 | -0.06 | 5 | 62223202 | 8.73 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 33688 | 16309 | — | 4405 | 2 | 33688 | 20714 | — | — | — | — | — | 2 | 33688 | 0.01 | — | — | 2 | 33688 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | 32169 | 30845 | 2 | 32169 | 30845 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32169 | 0.07 | 2 | 32169 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 174665 | 1538935 | -86488 | -457062 | 1 | 88177 | 1081873 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 6 | 8098220 | 1.22 | -86488 | -0.18 | 6 | 8011732 | 1.12 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 1416125039 | 1981412 | 13453187 | -5280618 | -32944 | 2531680 | 88 | 1948468 | 15984867 | 1381 | 11330 | 14036399 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 31410392019 | 20021574 | 437232656 | — | — | 167417390 | 14 | 20021574 | 604650046 | 637 | 19250 | 584628472 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 10307583267 | 54142746 | 41951863 | -8922208 | 1721 | 13660906 | 51 | 54144467 | 55612769 | 5257 | 5400 | 1468302 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2138261992 | 6130259 | 7182422 | — | — | -1766205 | — | 6130259 | 5416217 | 2867 | 2533 | -714042 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 4222664 | 18691 | 4936 | — | — | 1119 | — | 18691 | 6055 | 4426 | 1434 | -12636 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 1000 | 93 | 26 | — | — | 4 | — | 93 | 30 | 93000 | 30410 | -63 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 4593 | 1 | 9 | — | — | 4 | — | 1 | 13 | 218 | 3018 | 12 |
| فرآوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 41666 | 7 | 225 | — | — | 5 | — | 7 | 230 | 168 | 5530 | 223 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 2000 | 19 | 119 | — | — | -7 | — | 19 | 112 | 9500 | 56470 | 93 |
| سرمایه گذاری امین مهرگان | 30000000 | 1000 | 393000 | 5009 | 1355 | — | — | 413 | — | 5009 | 1768 | 12746 | 4500 | -3241 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 9517287 | 19644 | 38735 | -9450986 | -19507 | -38413 | — | 137 | 322 | 2066 | 4870 | 185 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 8077 | 682 | 590 | -8077 | -682 | -590 | — | — | — | — | 91190 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7479579046 | 23217948 | 9678575 | — | — | 2139159 | 18 | 23217948 | 11817734 | 3104 | 1580 | -11400214 |
| کارخانجات پشمبافی افشار | 4000 | 1000 | 467280 | 809705 | — | — | — | — | 11 | 809705 | — | 1732805 | 1 | -809705 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 60944092 | 60944 | 60944 | — | — | — | 6 | 60944 | 60944 | 1000 | 1000 | — |
| جسورانه ارغوان | 250000 | 10000 | 66500 | 39923 | 39900 | — | — | — | — | 39923 | 39900 | 600346 | 600000 | -23 |
| کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 54337956 | 905868 | 53685 | — | — | — | 36 | 905868 | 53685 | 16671 | 988 | -852183 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 3565800 | 15330 | 15832 | 6143696 | 37196 | 37473 | — | 52526 | 53305 | 5410 | 5490 | 779 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 915273 | 3265 | 7120 | -915273 | -3265 | -7120 | — | — | — | — | 7990 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 773643 | 4941 | 9840 | 1 | 633 | 8 | — | 5574 | 9848 | 7205 | 12730 | 4274 |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | 56689 | 7715 | 135 | -56689 | -7715 | -135 | — | — | — | — | 2514 | — |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 102014 | 683 | 806 | — | — | 14 | — | 683 | 820 | 6695 | 8040 | 137 |
| زمرد کوروش | 10000000 | 10000 | 755200 | 7552 | 12850 | — | — | 357 | — | 7552 | 13207 | 10000 | 17489 | 5655 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5000000 | 10000 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 17917 | -2 |
| چند کالایی کارآمد | 5000000 | 10000 | 4327374 | 62109 | 81865 | — | — | 9014 | — | 62109 | 90879 | 14353 | 21001 | 28770 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 151163 | 6629 | 7688 | — | — | 4547 | — | 6629 | 12235 | 43853 | 80940 | 5606 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | 167902 | 1359 | 2468 | — | — | 757 | — | 1359 | 3225 | 8094 | 19210 | 1866 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 22657000 | 14997 | 11373 | — | — | 3286 | — | 14997 | 14659 | 662 | 647 | -338 |
| پشتوانه طلا درنا | 5000000 | 1000 | 488847 | 5901 | 10392 | — | — | 1310 | — | 5901 | 11702 | 12071 | 23939 | 5801 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 3545937 | 22706 | 33721 | -3400000 | -21772 | -32285 | — | 934 | 1436 | 6400 | 9840 | 502 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 1124984 | 3903 | 6142 | -937487 | -3444 | -4733 | — | 459 | 1409 | 2448 | 7520 | 950 |
| تداوم اطمینان تمدن | 5000000 | 1000 | 1027264 | 12789 | 25727 | -399453 | -9752 | -9553 | — | 3037 | 16174 | 4837 | 25764 | 13137 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 10259573 | 174665 | 1538935 | -3047083 | -86488 | -457062 | — | 88177 | 1081873 | — | 150000 | 993696 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 1700000 | 20528 | 19924 | -1200000 | -14491 | -11884 | — | 6037 | 8040 | 12074 | 16080 | 2003 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 2392367 | 24913 | 23062 | -2392367 | -24913 | -23062 | — | — | — | — | 10340 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 800000 | 9386 | 12624 | — | — | 2176 | — | 9386 | 14800 | 11733 | 18500 | 5414 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 2000000 | 10000 | — | — | — | 7992383 | 96244 | 98745 | 4 | 96244 | 98745 | 12042 | 12355 | 2501 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 462687 | 12757 | 13616 | — | 12757 | 13616 | 27572 | 29430 | 859 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | — | — | — | 58290 | 5397 | 5405 | — | 5397 | 5405 | 92589 | 92730 | 8 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | — | — | — | 2627374 | 13000 | 14292 | — | 13000 | 14292 | 4948 | 5440 | 1292 |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | — | — | — | 937261 | 13000 | 15399 | — | 13000 | 15399 | 13870 | 16430 | 2399 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 1796526 | 13000 | 15521 | — | 13000 | 15521 | 7236 | 8640 | 2521 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 249344 | 5000 | 6530 | — | 5000 | 6530 | 20053 | 26190 | 1530 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 401983 | 13000 | 15178 | — | 13000 | 15178 | 32340 | 37760 | 2178 |
| هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | 3829327 | 1000 | — | — | — | 381054 | 609 | 1238 | — | 609 | 1238 | 1598 | 3250 | 629 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 37000 | 1159 | 1273 | — | 1159 | 1273 | 31324 | 34410 | 114 |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | 1300000 | 1000 | — | — | — | 611271 | 9193 | 11222 | — | 9193 | 11222 | 15039 | 18360 | 2029 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | — | — | — | 2400000 | 26772 | 25440 | — | 26772 | 25440 | 11155 | 10600 | -1332 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 629080 | 15317 | 15978 | — | 15317 | 15978 | 24348 | 25400 | 661 |
| جمع | — | — | — | 107753898 | 511519731 | — | 39025 | 183698410 | — | 107792923 | 695218141 | — | — | 587425218 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 239998000 | 239998 | — | — | 60 | 239998 | 1000 | — |
| آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار | 500000 | 1000 | 500000000 | 500000 | — | — | 100 | 500000 | 1000 | — |
| پیشرو تجارت سانا | 1000000 | 1000 | 96 | 1 | — | — | — | 1 | 10417 | — |
| توسعه پتروشیمی نگین مکران | 55000000 | 1000 | 54999996000 | 54999996 | — | — | 100 | 54999996 | 1000 | — |
| مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار | 48000000 | 1000 | 47999988944 | 33886513 | — | — | 100 | 33886513 | 706 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 3099999960 | 3100000 | — | — | 100 | 3100000 | 1000 | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 2987998 | 1000 | 2987998200 | 720000 | — | — | 100 | 720000 | 241 | — |
| پتروشیمی مرجان | 8720000 | 200 | 29211997043 | 29661536 | — | — | 67 | 29661536 | 1015 | — |
| پترو پالایش نگین مکران | 4299996 | 1000 | 4299996000 | 4299996 | — | — | 100 | 4299996 | 1000 | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 2640059998 | 2640060 | — | — | 60 | 2640060 | 1000 | — |
| پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار | 170000 | 1000 | 169996000 | 169996 | — | — | 100 | 169996 | 1000 | — |
| پتروشیمی بوشهر | 605853075 | 1000 | 475679999929 | 312699446 | — | — | 78 | 312699446 | 657 | — |
| نوید ستاره تجارت کیش | 20 | 1000 | 12000 | 8 | — | — | 60 | 8 | 667 | — |
| پالایش نفت امام خمینی ره شازند | 121487378 | 1000 | 2941670021 | 68683978 | — | — | 2 | 68683978 | 23349 | — |
| پالایشگاه ستاره سبز سیراف | 75000000 | 1000 | 29999000 | 29999 | — | — | — | 29999 | 1000 | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 100000000 | 1000 | 24898878999 | 21254479 | — | — | 24 | 21254479 | 854 | — |
| گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم | 60000 | 1000 | 60000 | 6000 | — | — | — | 6000 | 100000 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 192300 | — | — | 15 | 192300 | 4546 | — |
| پارس تامین نوید رایانه | 39750 | 1000 | 35254500 | 39750 | — | — | 88 | 39750 | 1128 | — |
| مخازن سبز پتروشیمی عسلویه | 15000000 | 1000 | 14999999996 | 15000000 | — | — | 100 | 15000000 | 1000 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 10000 | 125005 | 1250 | — | — | 2 | 1250 | 10000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 7682298300 | 7682298 | — | — | — | 7682298 | — | — |
| پلی پروپیلن سپهرمکران منطقه آزاد چابهار | 48802997 | 1319 | — | — | 36999998000 | 48802997 | 100 | 48802997 | 1319 | — |
| جمع | — | — | — | 555807604 | — | 48802997 | — | 604610601 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تداوم اطمینان تمدن | 28595 | 25109 | 718 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 6743696 | 5931 | 40000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 8627689 | 12041 | 103894 | — |
| قند لرستان | 629080 | 24348 | 15317 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 2400000 | 11155 | 26772 | — |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | 611271 | 15039 | 9193 | — |
| معدنی املاح ایران | 37000 | 31324 | 1159 | — |
| هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | 381054 | 1598 | 609 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 401983 | 32339 | 13000 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 249344 | 20052 | 5000 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1796526 | 7236 | 13000 | — |
| صنعتی دوده فام | 937261 | 13870 | 13000 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 2627374 | 4947 | 13000 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 58290 | 92588 | 5397 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 462687 | 27571 | 12757 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1004476 | 14268 | 14332 | — |
| پلی پروپیلن سپهرمکران منطقه آزاد چابهار | 36999998000 | 1318 | — | 48802997 |
| فروسیلیسیم خمین | 3416798 | 10785 | 36853 | — |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 15572043 | 4922 | 76659 | — |
| نفت ایرانول | 16154 | — | — | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 179925 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 468743 | — | — | — |
| قاسم ایران | 9635393 | — | — | — |
| پخش البرز | 1 | 633000000 | 633 | — |
| جمع | — | — | 401293 | 48802997 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تداوم اطمینان تمدن | 428048 | 24459 | 10470 | 25370 | 10860 | 390 |
| بهار رز عالیس چناران | 600000 | 4673 | 2804 | 5376 | 3226 | 422 |
| کلرپارس | 3400000 | 6403 | 21772 | 9138 | 31071 | 9299 |
| داروئی ره آورد تامین | 1200000 | 12075 | 14491 | 11924 | 14309 | -182 |
| نفت ایرانول | 24231 | 28145 | 682 | 89554 | 2170 | 1488 |
| سیمان ساوه | 2392367 | 10413 | 24913 | 10606 | 25374 | 461 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1095198 | 2981 | 3265 | 7939 | 8695 | 5430 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 1406230 | 2449 | 3444 | 5363 | 7543 | 4099 |
| شیشه همدان | 9450986 | 2064 | 19507 | 3940 | 37237 | 17730 |
| قاسم ایران | 9692082 | 796 | 7715 | 2293 | 22225 | 14510 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 635306 | 12041 | 7650 | 12198 | 7750 | 100 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4051559 | 24884 | 100820 | 24283 | 98388 | -2432 |
| فروسیلیسیم خمین | 8697416 | 8025 | 69797 | 10712 | 93167 | 23370 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 24494251 | 3059 | 74938 | 5000 | 122477 | 47539 |
| جمع | — | — | 362268 | — | 484492 | 122224 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 13000 | 14292 | 1 | 13000 | 14292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13000 | 0.03 | 1 | 13000 | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 53685 | 9193 | 11222 | 3 | 1724766 | 64907 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | 9193 | 0.02 | 3 | 1724766 | 0.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 10068 | 13214 | -682 | 1586 | 1 | 9386 | 14800 | — | — | — | — | — | 2 | 10068 | — | -682 | — | 1 | 9386 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | 48802997 | 6 | 484350484 | 5 | 435547487 | 65.64 | 48802997 | 99.92 | 6 | 484350484 | 67.99 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 437232656 | — | 167417390 | 1 | 20021574 | 604650046 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 2.81 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 9678575 | — | 2139159 | 1 | 23217948 | 11817734 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.26 |
| هتل و رستوران | — | — | — | 609 | 1238 | 1 | 609 | 1238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 609 | — | 1 | 609 | — |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.1 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.44 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 128276 | 170734 | 86492 | 99873 | 6 | 214768 | 270607 | — | — | — | — | — | 5 | 128276 | 0.02 | 86492 | 0.18 | 6 | 214768 | 0.03 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 7715 | 135 | -7715 | -135 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7715 | — | -7715 | -0.02 | — | — | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 38735 | -19507 | -38413 | 1 | 137 | 322 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | -19507 | -0.04 | 1 | 137 | — |
| سرمایه گذاریها | 4 | 76485 | 76129 | -3444 | 227 | 4 | 73041 | 76356 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 5 | 2716545 | 0.41 | -3444 | -0.01 | 5 | 2713101 | 0.38 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 24913 | 23062 | -24913 | -23062 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24913 | — | -24913 | -0.05 | — | — | — |
| قند و شکر | — | — | — | 15317 | 15978 | 1 | 15317 | 15978 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15317 | 0.03 | 1 | 15317 | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 22818 | 33866 | 31144 | 28699 | 8 | 53962 | 62565 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 8 | 105183574 | 15.85 | 31144 | 0.06 | 13 | 105214718 | 14.77 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 20637 | 26226 | 33931 | 31124 | 3 | 54568 | 57350 | — | — | — | — | — | 4 | 20637 | — | 33931 | 0.07 | 3 | 54568 | 0.01 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 25469 | 29764 | -8858 | -5346 | 3 | 16611 | 24418 | — | — | — | — | — | 2 | 25469 | — | -8858 | -0.02 | 3 | 16611 | — |
| فلزات اساسی | 5 | 62254425 | 62587706 | -31223 | 14426390 | 5 | 62223202 | 77014096 | — | — | — | — | — | 5 | 62254425 | 9.38 | -31223 | -0.06 | 5 | 62223202 | 8.73 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 33688 | 16309 | — | 4405 | 2 | 33688 | 20714 | — | — | — | — | — | 2 | 33688 | 0.01 | — | — | 2 | 33688 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | 32169 | 30845 | 2 | 32169 | 30845 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32169 | 0.07 | 2 | 32169 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 174665 | 1538935 | -86488 | -457062 | 1 | 88177 | 1081873 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 6 | 8098220 | 1.22 | -86488 | -0.18 | 6 | 8011732 | 1.12 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانجات پشمبافی افشار | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 467280 | — | — | — | — | 1500 | 701 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 2760432144 | — | — | — | — | 55 | 151824 | — |
| جمع | — | — | 2760899424 | — | — | — | — | 1555 | 152525 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7540850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7693375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید