خاتم
ن-۱۰
خاتم ایساتیس پویا — ن-۱۰
خاتم ایساتیس پویا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 173215 | 13072 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6269035 | 5933037 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 11223692 | 9736767 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2730705 | 2170953 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 102196 | 83135 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 23232 | 11607 |
| موجودی نقد | 11229 | 71319 |
| جمع دارایی‌ها | 20533304 | 18019890 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 45283 | 43234 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 355031 | 256519 |
| جاری کارگزاران | 44832 | 28867 |
| جمع بدهی‌ها | 445146 | 328620 |
| خالص دارایی‌ها | 20088158 | 17691270 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 151429 | 67887 | 645279 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 208914 | 77567 | 185058 |
| سود سهام | 796 | 1724 | 1947 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1305758 | 444929 | 3086223 |
| سایر درآمدها | 2072 | 253 | 4462 |
| جمع درآمدها | 1668969 | 592360 | 3922969 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -45556 | -13034 | -94454 |
| سایر هزینه‌ها | -6095 | -2129 | -19158 |
| جمع هزینه ها | -51651 | -15163 | -113612 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1617318 | 577197 | 3809357 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1617318 | 577197 | 3809357 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 471473073 | 17691270 | 154084390 | 4251278 | 154084390 | 4251279 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 187275330 | 1872753 | 199834914 | 1998349 | 693345298 | 6933453 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -165786187 | -1657861 | -14462566 | -144625 | -375956615 | -3759566 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1617318 | — | 577197 | — | 3809357 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 564678 | — | 3421743 | — | 6456747 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 492962216 | 20088158 | 339456738 | 10103942 | 471473073 | 17691270 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 173215 | 13072 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6269035 | 5933037 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 11223692 | 9736767 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2730705 | 2170953 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 102196 | 83135 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 23232 | 11607 |
| موجودی نقد | 11229 | 71319 |
| جمع دارایی‌ها | 20533304 | 18019890 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 45283 | 43234 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 355031 | 256519 |
| جاری کارگزاران | 44832 | 28867 |
| جمع بدهی‌ها | 445146 | 328620 |
| خالص دارایی‌ها | 20088158 | 17691270 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید