سبد سرمایه و دانش
ن-۱۰
1405/06/18
سبدگردان سرمایه و دانش — ن-۱۰ (1404)
سبدگردان سرمایه و دانش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سبدگردان سرمایه و دانش
نماد بورسی
سبد سرمایه و دانش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596329
محتوای گزارش
4 جدول
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/18 12:56:43 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/18 13:00:01 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/18 13:36:57 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/18 12:56:43 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/18 13:00:01 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/18 13:36:57 |
2
ترازنامه
| شرح | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به1404/12/29 | پایان سال مالی قبل1403/12/30 | درصد تغییرات | ItemId | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به1404/12/29 | پایان سال مالی قبل1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | داراییها | — | — | — | Liabilities | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| CurrentAssets | داراییهای جاری | — | — | — | CurrentLiabilities | بدهیهای جاری | — | — | — |
| CashAndCashEquivalents | موجودی نقد | 9,890 | 30,230 | (67) | CommercialPayments | پرداختنیهای تجاری | 166,167 | 135,410 | 23 |
| ShortTermInvestments | سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 57,314 | 53,544 | 7 | NonCommercialPayments | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | -- |
| TradeReceivables | دریافتنیهای تجاری | 58,477 | 21,884 | 167 | CurrentTaxLiabilities | مالیات پرداختنی | 23,500 | 15,000 | 57 |
| NonTradeReceivables | دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | -- | DividendsPayable | سود سهام پرداختنی | — | — | -- |
| Prepayments | پیش پرداختها و سفارشات | 1,127 | 1,127 | — | LoanPayableCurrentPotion | تسهیلات مالی | — | — | -- |
| NonCurrentAssetsForSale | داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- | Provisions | ذخایر | — | — | -- |
| TotalCurrentAssets | جمع داراییهای جاری | 126,808 | 106,785 | 19 | DeferredRevenue | پیشدریافتهای جاری | — | — | -- |
| NonCurrentAssets | داراییهای غیرجاری | — | — | — | LiabilitiesDisposalGroupsForSale | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- |
| LongTermNotesAndAccountsReceivable | دریافتنیهای بلندمدت | — | — | -- | TotalCurrentLiabilities | جمع بدهیهای جاری | 189,667 | 150,410 | 26 |
| LongTermInvestments | سرمایهگذاریهای بلندمدت | 250 | 8,250 | (97) | NonCurrentLiabilities | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| InvestmentProperty | سرمایهگذاری در املاک | — | — | -- | LongTermNotesAndAccountsPayable | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | -- |
| IntangibleAssets | داراییهای نامشهود | 47 | 86 | (45) | DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | -- |
| PlantAssetsNetOfAccumulatedDepreciation | داراییهای ثابت مشهود | 3,784 | 4,402 | (14) | LoanPayable | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | -- |
| OtherAssets | سایر داراییها | — | — | -- | AllowanceForPostRetirement | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 10,809 | 9,498 | 14 |
| TotalNonCurrentAssets | جمع داراییهای غیرجاری | 4,081 | 12,738 | (68) | TotalNonCurrentLiabilities | جمع بدهیهای غیرجاری | 10,809 | 9,498 | 14 |
| TotalAssets | جمع داراییها | 130,889 | 119,523 | 10 | TotalLiabilitiesAndStockHoldersEquity | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 130,889 | 119,523 | 10 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده | — | — | — |
| نام شرکت وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری سال مالی شرکت سرمایه پذیر تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال) درآمد نقدی هر سهم (ریال) درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 1404/12/29 1403/12/30 | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید