هلد آگاه
ن-۳۱
1405/06/17
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
نماد بورسی
هلد آگاه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596391
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 134733 | 174644 | -34363 | 4685 | 1 | 100370 | 179329 | — | — | — | — | — | 1 | 134733 | 0.37 | -34363 | -52.72 | 1 | 100370 | 0.28 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 32942 | 33342 | 30546 | 30641 | 2 | 63488 | 63983 | — | — | — | — | — | 1 | 32942 | 0.09 | 30546 | 46.86 | 2 | 63488 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 36253269 | 69000 | 2 | 36322269 | 2 | 36253269 | 99.54 | 69000 | 105.86 | 2 | 36322269 | 99.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 5000000 | 10000 | — | — | — | 884000 | 40254 | 40450 | — | 40254 | 40450 | 45536 | 45759 | 196 |
| بیمه زندگی آگاه | 4200000 | 1000 | 53083333 | 134733 | 174644 | -15250000 | -34363 | 4685 | — | 100370 | 179329 | 2653 | 4740 | 78959 |
| پایا قلک پویا | 2000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27484 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1000000 | 100000 | 250700 | 32942 | 33342 | -250700 | -32942 | -33342 | — | — | — | — | 136368 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 1000000 | 10000 | — | — | — | 140000 | 23234 | 23533 | — | 23234 | 23533 | 165957 | 168099 | 299 |
| جمع | — | — | — | 167675 | 207986 | — | -3817 | 35326 | — | 163858 | 243312 | — | — | 79454 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مروارید آگاه | 5000000 | 10000 | 37183014 | 1000000 | 2443148 | 69000 | 7 | 1069000 | 26977 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 17080000 | 1000 | 17070392033 | 35253269 | — | — | — | 35253269 | — | — |
| جمع | — | — | — | 36253269 | — | 69000 | — | 36322269 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 884000 | 45536 | 40254 | — |
| بیمه زندگی آگاه | 25000 | 3400 | 85 | — |
| مروارید آگاه | 2443148 | 28242 | — | 69000 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 140000 | 165957 | 23234 | — |
| پایا قلک پویا | 1474000 | 26911 | 39668 | — |
| جمع | — | — | 103241 | 69000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پایا قلک پویا | 1474000 | 26911 | 39668 | 27329 | 40283 | 615 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 250700 | 131400 | 32942 | 132927 | 33325 | 383 |
| بیمه زندگی آگاه | 15275000 | 2255 | 34448 | 4526 | 69141 | 34693 |
| جمع | — | — | 107058 | — | 142749 | 35691 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 134733 | 174644 | -34363 | 4685 | 1 | 100370 | 179329 | — | — | — | — | — | 1 | 134733 | 0.37 | -34363 | -52.72 | 1 | 100370 | 0.28 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 32942 | 33342 | 30546 | 30641 | 2 | 63488 | 63983 | — | — | — | — | — | 1 | 32942 | 0.09 | 30546 | 46.86 | 2 | 63488 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 36253269 | 69000 | 2 | 36322269 | 2 | 36253269 | 99.54 | 69000 | 105.86 | 2 | 36322269 | 99.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید