هلد آگاه
ن-۳۱
1405/06/17
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
نماد بورسی
هلد آگاه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596400
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5247 | 1 | 5247 | — | — | — | 5247 | 0.38 | 1 | 5247 | 0.31 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 119848 | 78881 | -16060 | 7946 | 1 | 103788 | 86827 | — | — | — | — | — | 1 | 119848 | 34.93 | -16060 | -1.17 | 1 | 103788 | 6.07 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 223274 | 224427 | 227983 | -92852 | 4 | 451257 | 131575 | — | — | — | — | — | 1 | 223274 | 65.07 | 227983 | 16.67 | 4 | 451257 | 26.38 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 7760 | 8340 | 1 | 7760 | 8340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7760 | 0.57 | 1 | 7760 | 0.45 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6887 | 1 | 6887 | — | — | — | 6887 | 0.5 | 1 | 6887 | 0.4 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98548 | 1 | 98548 | — | — | — | 98548 | 7.21 | 1 | 98548 | 5.76 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 3143 | 3210 | 2 | 3143 | 3210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3143 | 0.23 | 2 | 3143 | 0.18 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 6716 | 6624 | 1 | 6716 | 6624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6716 | 0.49 | 1 | 6716 | 0.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | 19157 | 2851 | -15969 | 1 | 2851 | 3188 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2851 | 0.21 | 1 | 2851 | 0.17 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 24566 | — | 1 | 24566 | — | — | — | 1000000 | 1 | 1000000 | — | — | — | 1024566 | 74.91 | 2 | 1024566 | 59.89 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 5000000 | 10000 | 5322866 | 223274 | 224427 | -4553866 | -189978 | -192004 | — | 33296 | 32423 | 43298 | 42163 | -873 |
| بیمه زندگی آگاه | 4200000 | 1000 | 51833333 | 119848 | 78881 | -8354558 | -16060 | 7946 | 1 | 103788 | 86827 | 2387 | 1997 | -16961 |
| تاید واتر خاورمیانه | 62000 | 1000 | — | — | 19157 | 400000 | 2851 | -15969 | — | 2851 | 3188 | 7128 | 7970 | 337 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3820 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 6716 | 6624 | — | 6716 | 6624 | 22387 | 22080 | -92 |
| شکر | 6385128 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3558 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6879079 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9710 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1503 | 1634 | — | 1503 | 1634 | 7515 | 8170 | 131 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26770 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11450 | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 10000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32316 | — |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215550 | — |
| بخشی آرمان آتی | 10000000 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 20541 | 20653 | — | 20541 | 20653 | 20541 | 20653 | 112 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 1500000 | 24566 | — | — | 24566 | — | — | — | -24566 |
| سرو سودمند مدبران | 1000000 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 33157 | 31963 | 1 | 33157 | 31963 | 33157 | 31963 | -1194 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 2000000 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 364263 | 46536 | — | 364263 | 46536 | 364263 | 46536 | -317727 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2789 | — |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | — | — | — | 2400000 | 7760 | 8340 | — | 7760 | 8340 | 3233 | 3475 | 580 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 1200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21100 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1640 | 1576 | — | 1640 | 1576 | 4100 | 3940 | -64 |
| جمع | — | — | — | 343122 | 322465 | — | 256959 | -82701 | — | 600081 | 239764 | — | — | -360317 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | — | — | 1600000 | 5247 | — | 5247 | 3279 | — |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | — | — | 200000 | 6887 | — | 6887 | 34435 | — |
| مروارید آگاه | 5000000 | 10000 | — | — | 37183014 | 1000000 | 7 | 1000000 | 26894 | — |
| زمرد آگاه | 2000000 | 10000 | — | — | 2000000 | 98548 | 1 | 98548 | 49274 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | 1110682 | — | 1110682 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تاید واتر خاورمیانه | 400000 | 7127 | 2851 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 400000 | 3530 | 1412 | — |
| صنعتی پارس مینو | 400000 | 1375 | 550 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 11010 | 2202 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 300000 | 22386 | 6716 | — |
| شکر | 1600000 | 3237 | 5180 | — |
| کارخانجات داروپخش | 400000 | 4100 | 1640 | — |
| شیشه همدان | 2400000 | 3233 | 7760 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 800000 | 2358 | 1887 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 1000000 | 364263 | 364263 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8490 | 1698 | — |
| سیمرغ | 1600000 | 3279 | — | 5247 |
| سرو سودمند مدبران | 1000000 | 33157 | 33157 | — |
| سپید ماکیان | 79741 | 23664 | 1887 | — |
| داروسازی دانا | 200000 | 7515 | 1503 | — |
| سیمان اردستان | 200000 | 34435 | — | 6887 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 200000 | 30925 | 6185 | — |
| تولیدی کوچین | 200000 | 10570 | 2114 | — |
| بخشی آرمان آتی | 1000000 | 20541 | 20541 | — |
| سیمان باقران | 75000 | 201960 | 15147 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2000000 | 16377 | 32755 | — |
| مروارید آگاه | 37183014 | 26894 | — | 1000000 |
| یاقوت آگاه | 23972145 | 42346 | 1015139 | — |
| زمرد آگاه | 2000000 | 49274 | — | 98548 |
| همای آگاه | 110151079 | 10043 | 1106325 | — |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 30000 | 22666 | 680 | — |
| جمع | — | — | 2631592 | 1110682 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 28526011 | 42246 | 1205117 | 42369 | 1208635 | 3518 |
| همای آگاه | 110151079 | 10043 | 1106325 | 10137 | 1116657 | 10332 |
| بیمه زندگی آگاه | 8354558 | 1922 | 16060 | 2581 | 21564 | 5504 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 124000 | 155516 | 19284 | 129137 | 16013 | -3271 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 30000 | 22666 | 680 | 22400 | 672 | -8 |
| سیمان باقران | 75000 | 201960 | 15147 | 207413 | 15556 | 409 |
| صنعتی پارس مینو | 400000 | 1375 | 550 | 1482 | 593 | 43 |
| گروه صنعتی سپاهان | 400000 | 3530 | 1412 | 3697 | 1479 | 67 |
| شکر | 1600000 | 3237 | 5180 | 3544 | 5671 | 491 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8490 | 1698 | 9695 | 1939 | 241 |
| سپید ماکیان | 79741 | 23664 | 1887 | 26285 | 2096 | 209 |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 11010 | 2202 | 11850 | 2370 | 168 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 200000 | 30925 | 6185 | 32925 | 6585 | 400 |
| تولیدی کوچین | 200000 | 10570 | 2114 | 11390 | 2278 | 164 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 800000 | 2358 | 1887 | 2815 | 2252 | 365 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 500000 | 16378 | 8189 | 16790 | 8395 | 206 |
| جمع | — | — | 2393917 | — | 2412755 | 18838 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5247 | 1 | 5247 | — | — | — | 5247 | 0.38 | 1 | 5247 | 0.31 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 119848 | 78881 | -16060 | 7946 | 1 | 103788 | 86827 | — | — | — | — | — | 1 | 119848 | 34.93 | -16060 | -1.17 | 1 | 103788 | 6.07 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 223274 | 224427 | 227983 | -92852 | 4 | 451257 | 131575 | — | — | — | — | — | 1 | 223274 | 65.07 | 227983 | 16.67 | 4 | 451257 | 26.38 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 7760 | 8340 | 1 | 7760 | 8340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7760 | 0.57 | 1 | 7760 | 0.45 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6887 | 1 | 6887 | — | — | — | 6887 | 0.5 | 1 | 6887 | 0.4 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98548 | 1 | 98548 | — | — | — | 98548 | 7.21 | 1 | 98548 | 5.76 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 3143 | 3210 | 2 | 3143 | 3210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3143 | 0.23 | 2 | 3143 | 0.18 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 6716 | 6624 | 1 | 6716 | 6624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6716 | 0.49 | 1 | 6716 | 0.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | 19157 | 2851 | -15969 | 1 | 2851 | 3188 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2851 | 0.21 | 1 | 2851 | 0.17 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 24566 | — | 1 | 24566 | — | — | — | 1000000 | 1 | 1000000 | — | — | — | 1024566 | 74.91 | 2 | 1024566 | 59.89 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید