هلد آگاه
ن-۳۱
1405/06/17
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه آگاه
نماد بورسی
هلد آگاه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/17
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596410
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5247 | -5247 | — | — | 1 | 5247 | 0.01 | -5247 | 0.88 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 103788 | 62197 | 30945 | 112447 | 1 | 134733 | 174644 | — | — | — | — | — | 1 | 103788 | 0.28 | 30945 | -5.2 | 1 | 134733 | 0.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 451257 | 131575 | -418315 | -98331 | 1 | 32942 | 33244 | — | — | — | — | — | 4 | 451257 | 1.22 | -418315 | 70.3 | 1 | 32942 | 0.09 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7760 | 8340 | -7760 | -8340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7760 | 0.02 | -7760 | 1.3 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6887 | -6887 | — | — | 1 | 6887 | 0.02 | -6887 | 1.16 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 98548 | -98548 | — | — | 1 | 98548 | 0.27 | -98548 | 16.56 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 3143 | 3210 | -3143 | -3210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3143 | 0.01 | -3143 | 0.53 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 6716 | 6624 | -6716 | -6624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6716 | 0.02 | -6716 | 1.13 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 2851 | 4176 | -2851 | -4176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2851 | 0.01 | -2851 | 0.48 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 24566 | — | -24566 | — | — | — | — | 2 | 36343934 | -51994 | 2 | 36291940 | 3 | 36368500 | 98.15 | -76560 | 12.87 | 2 | 36291940 | 99.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 5000000 | 10000 | 769000 | 33296 | 32423 | -769000 | -33296 | -32423 | — | — | — | — | 44574 | — |
| بیمه زندگی آگاه | 4200000 | 1000 | 43478775 | 103788 | 62197 | 9604558 | 30945 | 112447 | 1 | 134733 | 174644 | 2538 | 3290 | 39911 |
| تاید واتر خاورمیانه | 62000 | 1000 | 400000 | 2851 | 4176 | -400000 | -2851 | -4176 | — | — | — | — | 7420 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000 | 1000 | 300000 | 6716 | 6624 | -300000 | -6716 | -6624 | — | — | — | — | 20470 | — |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 200000 | 1503 | 1634 | -200000 | -1503 | -1634 | — | — | — | — | 13370 | — |
| بخشی آرمان آتی | 10000000 | 10000 | 1000000 | 20541 | 20653 | -1000000 | -20541 | -20653 | — | — | — | — | 84097 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1500000 | 24566 | — | -1500000 | -24566 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرو سودمند مدبران | 1000000 | 10000 | 1000000 | 33157 | 31963 | -1000000 | -33157 | -31963 | — | — | — | — | 32852 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 2000000 | 10000 | 1000000 | 364263 | 46536 | -1000000 | -364263 | -46536 | — | — | — | — | 356770 | — |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 2400000 | 7760 | 8340 | -2400000 | -7760 | -8340 | — | — | — | — | 4070 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 400000 | 1640 | 1576 | -400000 | -1640 | -1576 | — | — | — | — | 6610 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18320 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 2310000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20810 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23160 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1000000 | 10000 | — | — | — | 250700 | 32942 | 33244 | — | 32942 | 33244 | 131400 | 132607 | 302 |
| جمع | — | — | — | 600081 | 216122 | — | -432406 | -8234 | — | 167675 | 207888 | — | — | 40213 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 1600000 | 5247 | -1600000 | -5247 | — | — | — | — |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 200000 | 6887 | -200000 | -6887 | — | — | — | — |
| مروارید آگاه | 5000000 | 10000 | 37183014 | 1000000 | 763480 | 38671 | 7 | 1038671 | 27372 | — |
| زمرد آگاه | 2000000 | 10000 | 2000000 | 98548 | -2000000 | -98548 | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 17080000 | 1000 | 17075392033 | 35343934 | -5000000 | -90665 | — | 35253269 | — | — |
| جمع | — | — | — | 36454616 | — | -162676 | — | 36291940 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 5387751 | 43693 | 235410 | — |
| همای آگاه | 8981000 | 10075 | 90490 | — |
| بیمه زندگی آگاه | 10354558 | 3139 | 32510 | — |
| مروارید آگاه | 18846663 | 27856 | — | 525000 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 108000 | 144620 | 15619 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 30000 | 18666 | 560 | — |
| زرین ذرت شاهرود | 25000 | 22480 | 562 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 15890 | 1589 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 50000 | 367980 | 18399 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 325000 | 131400 | 42705 | — |
| جمع | — | — | 437844 | 525000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت آگاه | 6156751 | 43644 | 268706 | 43870 | 270097 | 1391 |
| همای آگاه | 8981000 | 10075 | 90490 | 10106 | 90764 | 274 |
| بیمه زندگی آگاه | 750000 | 2086 | 1565 | 3153 | 2365 | 800 |
| مروارید آگاه | 18083183 | 26893 | 486329 | 27096 | 490000 | 3671 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | 108000 | 144620 | 15619 | 143731 | 15523 | -96 |
| ملی صنایع مس ایران | 300000 | 22386 | 6716 | 21126 | 6338 | -378 |
| بخشی آرمان آتی | 1000000 | 20541 | 20541 | 20617 | 20617 | 76 |
| سیمرغ | 1600000 | 3279 | 5247 | 3358 | 5373 | 126 |
| سرو سودمند مدبران | 1000000 | 33157 | 33157 | 32407 | 32407 | -750 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 30000 | 18666 | 560 | 19266 | 578 | 18 |
| زرین ذرت شاهرود | 25000 | 22480 | 562 | 23560 | 589 | 27 |
| داروسازی دانا | 200000 | 7515 | 1503 | 8335 | 1667 | 164 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 15890 | 1589 | 18160 | 1816 | 227 |
| کارخانجات داروپخش | 400000 | 4100 | 1640 | 4380 | 1752 | 112 |
| تاید واتر خاورمیانه | 400000 | 7127 | 2851 | 8127 | 3251 | 400 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1500000 | 16377 | 24566 | 16054 | 24082 | -484 |
| زمرد آگاه | 2000000 | 49274 | 98548 | 46188 | 92377 | -6171 |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 1050000 | 364440 | 382662 | 336024 | 352826 | -29836 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 74300 | 131399 | 9763 | 132072 | 9813 | 50 |
| سیمان اردستان | 200000 | 34435 | 6887 | 23975 | 4795 | -2092 |
| شیشه همدان | 2400000 | 3233 | 7760 | 3455 | 8293 | 533 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 5000000 | 18133 | 90665 | 18133 | 90665 | — |
| جمع | — | — | 1557926 | — | 1525988 | -31938 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5247 | -5247 | — | — | 1 | 5247 | 0.01 | -5247 | 0.88 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 103788 | 62197 | 30945 | 112447 | 1 | 134733 | 174644 | — | — | — | — | — | 1 | 103788 | 0.28 | 30945 | -5.2 | 1 | 134733 | 0.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 451257 | 131575 | -418315 | -98331 | 1 | 32942 | 33244 | — | — | — | — | — | 4 | 451257 | 1.22 | -418315 | 70.3 | 1 | 32942 | 0.09 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7760 | 8340 | -7760 | -8340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7760 | 0.02 | -7760 | 1.3 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6887 | -6887 | — | — | 1 | 6887 | 0.02 | -6887 | 1.16 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 98548 | -98548 | — | — | 1 | 98548 | 0.27 | -98548 | 16.56 | — | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 3143 | 3210 | -3143 | -3210 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3143 | 0.01 | -3143 | 0.53 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 6716 | 6624 | -6716 | -6624 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6716 | 0.02 | -6716 | 1.13 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 2851 | 4176 | -2851 | -4176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2851 | 0.01 | -2851 | 0.48 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 24566 | — | -24566 | — | — | — | — | 2 | 36343934 | -51994 | 2 | 36291940 | 3 | 36368500 | 98.15 | -76560 | 12.87 | 2 | 36291940 | 99.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید