ورفاه ن-۱۰ 1405/07/06

بانک رفاه کارگران — ن-۱۰ (1404)

بانک رفاه کارگران

جزئیات اطلاعیه

شرکت بانک رفاه کارگران
نماد بورسی ورفاه
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/07/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1596560

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییرات
عملیات در حال تداوم: — — —
درآمد تسهیلات اعطایی 537984400 352293486 53
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 5599937 4284129 31
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 31961146 — —
سود(زیان)سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 1927021 2440582 -21
جایزه سپرده قانونی 3301313 4506371 -27
درآمد عملیاتی 580773817 363524568 60
هزینه سود سپرده‌ها -722366719 -488527409 -48
سود(زیان) ناخالص -141592902 -125002841 -13
درآمد کارمزد 97027571 55622964 74
هزینه کارمزد -11569487 -10938610 -6
سود(زیان)مبادلات و معاملات ارزی — — —
هزینه های اداری و عمومی -369815519 -213092787 -74
هزینه مطالبات مشکوک الوصول -85207024 -38009593 -124
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 279788987 24569829 1039
سود(زیان) عملیاتی -231368374 -306851038 25
سود(زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 427661628 336396331 27
هزینه های مالی -115357296 -45948769 -151
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 23666989 22543848 5
سود(زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 104602947 6140372 1604
هزینه مالیات بر درآمد — — —
سود(زیان)خالص عملیات در حال تداوم 104602947 6140372 1604
عملیات متوقف شده: — — —
سود(زیان)خالص عملیات متوقف شده — — —
سود(زیان)خالص 104602947 6140372 1604
سود (زیان) هر سهم (ریال) — — —
عملیاتی (ریال) -373 -495 25
غیرعملیاتی(ریال) 541 504 7
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال) 168 9 1767
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال) — — —
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال) — — —
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 169 10 1590
سرمایه 620482583 620482583 —
2

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییر
سود(زیان) خالص 104602947 6140372 1604
سایر اقلام سود و زیان جامع: — — —
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها — — —
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی — — —
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع — — —
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات — — —
سود(زیان) جامع سال 104602947 6140372 1604
3

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 1403/01/01 درصد تغییرات
دارایی ها ميليون ريال ميليون ريال میلیون ریال —
موجودی نقد 29836820 16499559 45199523 81
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 154473264 207955773 8112962 -26
مطالبات از دولت 259779187 222009996 182986621 17
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی 4999699 13744643 11122404 -64
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی 3937339995 2483101875 1668881085 59
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته 829177318 599339092 534517725 38
سایر دریافتنی ها 282830704 280980042 285002987 1
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار 3373579399 1387704614 1435750811 143
دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 25071000 20837387 18562108 20
دارایی‌های ثابت مشهود 225969664 181088429 154216412 25
دارایی‌های نا مشهود 4699733 3316615 2184842 42
سپرده قانونی 817710968 438048001 404390885 87
دارایی مالیات انتقالی — — — —
سایر دارایی‌ها 382723667 142148045 57650367 169
جمع دارایی‌ها 10328191418 5996774071 4808578732 72
بدهی‌ها و حقوق مالکانه دوره منتهی به 1404/12/29 تجدید ارائه شده1403/12/30 تجدید ارائه شده1403/01/01 درصد تغییرات
بدهی‌ها — — — —
سپرده‌های مشتریان 7849613530 4149079444 3445267731 89
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 69433526 652371740 146751841 -89
سود سهام پرداختنی 125 2416545 24839947 -100
اوراق بدهی و مشارکت — — — —
مالیات پرداختنی 7172348 17669853 17669853 -59
ذخایر و سایر پرداختنی ها 1467737774 377351893 402409892 289
بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش — — — —
بدهی مالیات انتقالی — — — —
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان 109644544 77587731 56242010 41
جمع بدهی‌ها 9503601847 5276477206 4093181274 80
حقوق مالکانه — — — —
سرمایه 620482583 620482583 192689000 —
افزایش سرمایه در جریان — — 427793583 —
صرف سهام — — — —
اندوخته قانونی 71297376 55606934 51312184 28
سایر اندوخته‌ها 13870 13870 13870 —
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها — — — —
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی — — — —
سود (زیان) انباشته 132795742 44193478 43588821 200
سهام خزانه — — — —
صرف سهام خزانه — — — —
جمع حقوق مالکانه 824589571 720296865 715397458 14
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه 10328191418 5996774071 4808578732 72
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته‌ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود(زیان) انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در1404/01/01 620482583 — — — 55606934 13870 — — 73842565 — 749945952
اصلاح اشتباهات — — — — — — — — -29649087 — -29649087
تغییر در رویه‌های حسابداری — — — — — — — — — — —
مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 620482583 — — — 55606934 13870 — — 44193478 — 720296865
سود (زیان)خالص ‌سال 1404/12/29 — — — — — — — — 104602947 — 104602947
سایر اقلام سود و زیان جامع — — — — — — — — — — —
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها — — — — — — — — — — —
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی — — — — — — — — — — —
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع — — — — — — — — — — —
سود جامع سال 1404/12/29 — — — — — — — — 104602947 — 104602947
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده — — — — — — — — — — —
افزایش سرمایه در جریان — — — — — — — — — — —
خرید سهام خزانه — — — — — — — — — — —
فروش سهام خزانه — — — — — — — — — — —
سود حاصل از فروش سهام خزانه — — — — — — — — — — —
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته — — — — — — — — — — —
تخصیص به اندوخته قانونی — — — — 15690442 — — — -15690442 — —
تخصیص به سایر اندوخته ها — — — — — — — — — — —
سود سهام مصوب — — — — — — — — -310241 — -310241
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال — — — — 15690442 — — — -16000683 — -310241
مانده در 1404/12/29 620482583 — — — 71297376 13870 — — 132795742 — 824589571
مانده در 1403/01/01 192689000 427793583 — — 51312184 13870 — — 50746614 — 722555251
اصلاح اشتباهات — — — — — — — — -7157793 — -7157793
تغییر در رویه حسابداری — — — — — — — — — — —
مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 192689000 427793583 — — 51312184 13870 — — 43588821 — 715397458
تغییرات حقوقی مالکانه سال 1403/12/30 — — — — — — — — — — —
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 — — — — — — — — 28631666 — 28631666
اصلاح اشتباهات — — — — — — — — -22491294 — -22491294
تغییر در رویه حسابداری — — — — — — — — — — —
سود خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 — — — — — — — — 6140372 — 6140372
سایر اقلام سود(زیان)جامع — — — — — — — — — — —
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها — — — — — — — — — — —
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی — — — — — — — — — — —
آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان)جامع — — — — — — — — — — —
سود جامع سال 1403/12/30 — — — — — — — — 6140372 — 6140372
افزایش/کاهش سرمایه ثبت شده 427793583 -427793583 — — — — — — — — —
افزایش سرمایه در جریان — — — — — — — — — — —
خرید سهام خزانه — — — — — — — — — — —
فروش سهام خزانه — — — — — — — — — — —
سود حاصل از فروش سهام خزانه — — — — — — — — — — —
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته — — — — — — — — — — —
تخصیص به اندوخته قانونی — — — — 4294750 — — — -4294750 — —
تخصیص به سایر اندوخته ها — — — — — — — — — — —
سود سهام مصوب — — — — — — — — -1240965 — -1240965
جمع تغییرات اقلام مالکانه طی سال 427793583 -427793583 — — 4294750 — — — -5535715 — -1240965
مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 620482583 — — — 55606934 13870 — — 44193478 — 720296865
5

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/12/29 1403/12/30 درصد تغییر
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: — — —
نقد حاصل از عملیات -491069409 -582171818 16
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد — — —
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی -491069409 -582171818 16
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری — — —
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی ثابت مشهود -47891508 -27805957 -72
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود 361017 1360841 -73
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی نا مشهود -2372833 -1886895 -26
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نا مشهود — — —
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 1779949 1971191 -10
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت غیر بانکی -18 -1882206 100
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 474008 88028 438
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش -4233613 -2275279 -86
دریافت هایی نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی 244883065 70111775 249
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی — — —
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 193000067 39681498 386
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی -298069342 -542490320 45
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی — — —
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه — — —
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه — — —
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه — — —
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام — — —
پرداخت های نقدی بابت سود سهام -2726662 -23664367 88
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 239493724 514317156 -53
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی -1432261 -1432262 —
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی — — —
پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی — — —
پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی — — —
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی -11942522 — -Infinity
دریافت های نقدی حاصل از اتشار اوراق بهادار به استثنای سهام — — —
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام — — —
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام — — —
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای — — —
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای — — —
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی 223392279 489220527 -54
خالص افزایش (کاهش ) در موجودی نقد -74677063 -53269793 -40
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 16499559 45199523 -63
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد 88014324 24569829 258
مانده موجودی نقد در پایان سال 29836820 16499559 81
مبادلات غیرنقدی 5137143 3185820 61
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
مدیرفنی سازمان حسابرسی Ali Ghodomi [Sign] — 1405/07/05 12:10:55
مدیر ارشد سازمان حسابرسی Iraj Kahrari [Sign] 861440 1405/07/05 15:08:05
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Faraj Lotfallahi [Sign] 811066 1405/07/06 06:45:27
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Ali Ghodomi [Sign] 1405/07/05 12:10:55 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Iraj Kahrari [Sign]8614401405/07/05 15:08:05 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Faraj Lotfallahi [Sign]8110661405/07/06 06:45:27 — — —
مدیرفنی سازمان حسابرسی Ali Ghodomi [Sign] — 1405/07/05 12:10:55
مدیر ارشد سازمان حسابرسی Iraj Kahrari [Sign] 861440 1405/07/05 15:08:05
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Faraj Lotfallahi [Sign] 811066 1405/07/06 06:45:27
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
نجات امینی نجات اميني 3990720287 — — — رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد اقتصاد —
اسماعیل لله گانی اسماعيل لله گاني 6339854321 — — — عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا مديريت بازرگاني —
حمیدرضا فتحی بیرانوند حميدرضا فتحي بيرانوند 4071307420 — — — عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا مديريت کسب و کار —
مصطفی سرگلزائی مصطفي سرگلزائي 3674111292 — — — عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا علوم اقتصادي —
شهرام اسکندری دهکردی شهرام اسکندري دهکردي 4621533657 — — — نایب رئیس هیئت‌مدیره موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي —
3

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
ورفاه31 ذوب آهن اصفهان ذوب ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1404/12/29 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه6 کارگزاري بانک رفاه کارگران * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه7 صرافي رفاه * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه8 داده پردازي ايران مداران ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همکاران 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه9 مديريت پروژه هاي ساختماني ايران * ثبت نشده نزد سازمان ساختمانی موسسه حسابرسي آزمودگان 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه10 توسعه سرمايه رفاه * ثبت نشده نزد سازمان سرمایه گذاری موسسه حسابرسي هشيار بهمند 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه11 پالايش نفت امام خميني ره شازند شازند ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه12 سرمايه گذاري توسعه پيشرو رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان سرمایه گذاری موسسه حسابرسي تدوين و همکاران 1403/09/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه13 خدمات مسافرت هوايي گردشگري و زيارتي رفاهت سفر ايرانيان * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه14 کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط رفاه فرازان هدف * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی سازمان حسابرسي 1403/12/30 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه2 خدماتي پشتيباني رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه3 توسعه فناوري رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه4 شرکت ساختماني توسعه رفاه پرديس * ثبت نشده نزد سازمان ساختمانی موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه15 بازرگاني رفاه صنعت پرديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —
ورفاه16 پتروشيمي امير کبير شکبير ثبت نشده نزد سازمان تولیدی سازمان حسابرسي 1403/12/30 غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * * —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی