زیتون
ن-۱۰
1405/06/18
زیتون نماد پایا — ن-۱۰
زیتون نماد پایا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
زیتون نماد پایا
نماد بورسی
زیتون
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596592
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 35044831 | 29585993 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21456433 | 15997793 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 2956414 | 14116114 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 3105041 | 4353494 |
| حسابهای دریافتنی | 589841 | 373784 |
| جاری کارگزاران | 1571125 | 1822310 |
| سایر داراییها | 6398 | 389 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 64730083 | 66249877 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 310440 | 246058 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2126222 | 6437756 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 2436662 | 6683814 |
| خالص داراییها | 62293421 | 59566063 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3284613 | 1457126 | 894457 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 778758 | 176441 | 4387316 |
| سود سهام | 555390 | 97294 | 444785 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 4336979 | 1443850 | 4286704 |
| سایر درآمدها | 2992790 | 6902 | 78142 |
| جمع درآمدها | 11948530 | 3181613 | 10091404 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -549199 | -180641 | -505255 |
| سایر هزینهها | -33713 | -8011 | -30122 |
| جمع هزینه ها | -582912 | -188652 | -535377 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 11365618 | 2992961 | 9556027 |
| هزینههای مالی | — | -31414 | -31431 |
| سود (زیان) خالص | 11365618 | 2961547 | 9524596 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1731380845 | 59566064 | 426190845 | 10714879 | 426190845 | 10714878 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 309500000 | 3095000 | 576000000 | 5760000 | 1856700000 | 18567000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -525000000 | -5250000 | -281710000 | -2817100 | -551510000 | -5515100 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11365618 | — | 2961547 | — | 9524596 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -6483261 | — | 4309847 | — | 26274689 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1515880845 | 62293421 | 720480845 | 20929173 | 1731380845 | 59566063 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/18 12:33:17 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/18 12:35:00 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/18 12:43:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آتیه اندیش نمودگر | Mostafa Alaei [Sign] | — | 1405/06/18 12:33:17 |
| شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر | Shahin Pourkaed [Sign] | — | 1405/06/18 12:35:00 |
| مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر | Hasan Reza Zarei [Sign] | 800360 | 1405/06/18 12:43:20 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید