میدکو
ن-۱۰
1405/06/23
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه — ن-۱۰
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
نماد بورسی
میدکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596719
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11796570 | 4536851 | 9480126 | 160 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8519144 | -4228697 | -9000947 | -101 |
| سود(زیان) ناخالص | 3277426 | 308154 | 479179 | 964 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -474973 | -153469 | -600121 | -209 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 285288 | 48212 | 114010 | 492 |
| سایر هزینهها | -202397 | -67060 | -14785 | -202 |
| سود(زیان) عملیاتى | 2885344 | 135837 | -21717 | 2024 |
| هزینه هاى مالى | -1177244 | -8586 | -789881 | -13611 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -14213 | -81895 | -121820 | 83 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1693887 | 45356 | -933418 | 3635 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -483060 | -4536 | -261206 | -10549 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1210827 | 40820 | -1194624 | 2866 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | -117 | — |
| سود(زیان) خالص | 1210827 | 40820 | -1194741 | 2866 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 236 | 15 | -31 | 1473 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -117 | -11 | -86 | -964 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 119 | 4 | -117 | 2875 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 119 | 4 | -117 | 2875 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 119 | 4 | -117 | 2875 |
| سرمایه | 10179867 | 10179867 | 10179867 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1210827 | 40820 | -1194624 | 2866 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 1210827 | 40820 | -1194624 | 2866 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 30066880 | 26945710 | 21086010 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 239480 | 239482 | 239514 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 131 | 131 | 7281 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 10213 | 8308 | 4084 | 23 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 30316704 | 27193631 | 21336889 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 626493 | 366298 | 131904 | 71 |
| موجودی مواد و کالا | 3614357 | 2123875 | 1503670 | 70 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2344125 | 1231150 | 1934460 | 90 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1319675 | 135629 | 235063 | 873 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7904650 | 3856952 | 3805097 | 105 |
| جمع داراییها | 38221354 | 31050583 | 25141986 | 23 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10179867 | 10179867 | 10179867 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 466209 | 466209 | 466209 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 83633 | -1127194 | 556064 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10729709 | 9518882 | 11202140 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2849069 | 913823 | 1926294 | 212 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 212937 | 152274 | 123453 | 40 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3062006 | 1066097 | 2049747 | 187 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 16624274 | 13150441 | 6655526 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 684544 | 341849 | 585696 | 100 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 6343384 | 6909794 | 4302339 | -8 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 777437 | 63520 | 346538 | 1124 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 24429639 | 20465604 | 11890099 | 19 |
| جمع بدهیها | 27491645 | 21531701 | 13939846 | 28 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 38221354 | 31050583 | 25141986 | 23 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 10179867 | — | — | — | 466209 | — | — | — | 556064 | — | 11202140 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 10179867 | — | — | — | 466209 | — | — | — | 556064 | — | 11202140 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1194624 | — | -1194624 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1194624 | — | -1194624 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1194624 | — | -1194624 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -488634 | — | -488634 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10179867 | — | — | — | 466209 | — | — | — | -1127194 | — | 9518882 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1210827 | — | 1210827 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1210827 | — | 1210827 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 10179867 | — | — | — | 466209 | — | — | — | 83633 | — | 10729709 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1930935 | 2067774 | 2274583 | -7 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -140365 | -188414 | -498364 | 26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1790570 | 1879360 | 1776219 | -5 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2999499 | -1885802 | -4682907 | -59 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 7150 | 7150 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 37941 | 388 | 482 | 9679 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2961558 | -1878264 | -4675275 | -58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1170988 | 1096 | -2899056 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2350000 | 3329865 | 11136287 | -29 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -12486 | -2770886 | -6737258 | 100 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -9187 | -703712 | -1613666 | 99 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2328327 | -144733 | 2785363 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1157339 | -143637 | -113693 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 135629 | 235063 | 235063 | -42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 26707 | 7541 | 14259 | 254 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1319675 | 98967 | 135629 | 1233 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/23 15:46:58 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/06/23 17:04:22 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/23 17:14:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/23 15:46:58 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/06/23 17:04:22 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/23 17:14:44 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هادی کرابی | هادي کرابي | 0793681146 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید