سپنتارود
ن-۱۰
1405/06/18
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود — ن-۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود
نماد بورسی
سپنتارود
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596831
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 100490 | 39165 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1515126 | 585106 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1236197 | 479938 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 429394 | 184652 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 29845 | 9882 |
| جاری کارگزاران | 227 | 186 |
| سایر داراییها | 348 | 374 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 3311627 | 1299303 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 40244 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 6134 | 7430 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 61659 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4961 | 2880 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 112998 | 10310 |
| خالص داراییها | 3198629 | 1288993 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 27904 | 1114 | 72173 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 77779 | 15884 | 43681 |
| سود سهام | 1305 | — | 3 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 128665 | 70190 | 275428 |
| سایر درآمدها | 141 | 55 | 526 |
| جمع درآمدها | 235794 | 87243 | 391811 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -6064 | -2812 | -13901 |
| سایر هزینهها | -2361 | -1242 | -8588 |
| جمع هزینه ها | -8425 | -4054 | -22489 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 227369 | 83189 | 369322 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 227369 | 83189 | 369322 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/01/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 87086000 | 1288993 | 131400000 | 1463381 | 131400000 | 1463382 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 199600000 | 1996000 | 1201000 | 12010 | 214801000 | 2148010 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -90500000 | -905000 | -40015000 | -400150 | -259115000 | -2591150 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 227369 | — | 83189 | — | 369322 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 591267 | — | -48921 | — | -100571 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 196186000 | 3198629 | 92586000 | 1109509 | 87086000 | 1288993 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1405/01/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 100490 | 39165 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1515126 | 585106 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1236197 | 479938 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 429394 | 184652 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 29845 | 9882 |
| جاری کارگزاران | 227 | 186 |
| سایر داراییها | 348 | 374 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 3311627 | 1299303 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 40244 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 6134 | 7430 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 61659 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 4961 | 2880 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 112998 | 10310 |
| خالص داراییها | 3198629 | 1288993 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید