بورس بیمه سهام
ن-۱۰
1405/06/18
مشترک ارزش کاوان آینده — ن-۱۰
مشترک ارزش کاوان آینده
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مشترک ارزش کاوان آینده
نماد بورسی
بورس بیمه سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1596867
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/25 | 1405/02/25 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16657089 | 10987464 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 859415 | 1217212 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 696673 | 378872 |
| حسابهای دریافتنی | 706891 | 58377 |
| جاری کارگزاران | — | 140 |
| سایر دارایی‌ها | 5650 | 8116 |
| موجودی نقد | 12 | 14 |
| جمع دارایی‌ها | 18925730 | 12650195 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 88553 | 177977 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10968 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22519 | 19572 |
| جاری کارگزاران | 375656 | — |
| جمع بدهی‌ها | 497696 | 197549 |
| خالص دارایی‌ها | 18428034 | 12452646 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 19 | 12 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/25 | 1404/05/25 | 1405/02/25 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/25 | 1404/05/25 | 1405/02/25 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1310864 | -34182 | 878957 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4106178 | -2829511 | -193199 |
| سود سهام | 809892 | 474361 | 834438 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 123442 | 61383 | 210884 |
| سایر درآمدها | 18438 | 2484 | 8065 |
| جمع درآمدها | 6368814 | -2325465 | 1739145 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -64890 | -37876 | -177406 |
| سایر هزینه‌ها | -6726 | -2796 | -19627 |
| جمع هزینه ها | -71616 | -40672 | -197033 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 6297198 | -2366137 | 1542112 |
| هزینه‌های مالی | — | — | -836 |
| سود (زیان) خالص | 6297198 | -2366137 | 1541276 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/25 | 1405/05/25 | 1404/05/25 | 1404/05/25 | 1405/02/25 | 1405/02/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1003836 | 12452647 | 1117468 | 12104424 | 1117468 | 12104425 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 15471 | 15471 | 2327 | 2327 | 16875 | 16875 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -34887 | -34887 | -53497 | -53497 | -130507 | -130507 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 6297198 | — | -2366137 | — | 1541276 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -302395 | — | -430328 | — | -1079423 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 984420 | 18428034 | 1066298 | 9256789 | 1003836 | 12452646 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/25 | 1405/02/25 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 16657089 | 10987464 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 859415 | 1217212 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 696673 | 378872 |
| حسابهای دریافتنی | 706891 | 58377 |
| جاری کارگزاران | — | 140 |
| سایر دارایی‌ها | 5650 | 8116 |
| موجودی نقد | 12 | 14 |
| جمع دارایی‌ها | 18925730 | 12650195 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 88553 | 177977 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 10968 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22519 | 19572 |
| جاری کارگزاران | 375656 | — |
| جمع بدهی‌ها | 497696 | 197549 |
| خالص دارایی‌ها | 18428034 | 12452646 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 19 | 12 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید