وتجارت
ن-۱۰
1405/06/19
بانک تجارت — ن-۱۰
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک تجارت
نماد بورسی
وتجارت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/19
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596932
محتوای گزارش
12 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 19471401 | 13105305 | 27411377 | 49 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -11522971 | -6756433 | -15405260 | -71 |
| سود (زیان) ناخالص | 7948430 | 6348872 | 12006117 | 25 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -1731774 | -1110690 | -2203050 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 18697 | 72483 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 6216656 | 5256879 | 9875550 | 18 |
| هزینههاى مالى | -131458 | -106864 | -221135 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 431995 | 251297 | 604673 | 72 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 6517193 | 5401312 | 10259088 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 10401 | 21309 | 15906 | -51 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 6527594 | 5422621 | 10274994 | 20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -1146771 | -745226 | -1493586 | -54 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5380823 | 4677395 | 8781408 | 15 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5380823 | 4677395 | 8781408 | 15 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5380823 | 4678468 | 8781408 | 15 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | -1073 | — | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 448 | 390 | 732 | 15 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5380823 | 4677395 | 8781408 | 15 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 5380823 | 4677395 | 8781408 | 15 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5380823 | 4678468 | 8781408 | 15 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | -1073 | — | -- |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 7159105 | 5762766 | 4519590 | 24 |
| سرمایهگذاری در املاک | 441297 | 336934 | 335468 | 31 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 114701 | 97187 | 35187 | 18 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 2706901 | 2708663 | 2692757 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 9480 | 69183 | 1141523 | -86 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 160410 | 38765 | 83981 | 314 |
| سایر داراییها | 72685 | 325364 | 255676 | -78 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 10664579 | 9338862 | 9064182 | 14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1154111 | 923716 | 745688 | 25 |
| موجودی مواد و کالا | 46640527 | 37204635 | 31315645 | 25 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8697986 | 7465650 | 8897465 | 17 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 9195913 | 8429590 | 4072598 | 9 |
| موجودی نقد | 1758510 | 1416478 | 1367404 | 24 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 72880 | 72880 | 48296 | — |
| جمع داراییهای جاری | 67519927 | 55512949 | 46447096 | 22 |
| جمع داراییها | 78184506 | 64851811 | 55511278 | 21 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1211780 | 953406 | 573765 | 27 |
| سایر اندوختهها | 2463007 | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 19655632 | 17776190 | 9818423 | 11 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 35330419 | 30729596 | 22392188 | 15 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | -25342 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 35330419 | 30729596 | 22366846 | 15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 24623348 | 22780405 | 22780405 | 8 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 129781 | 212139 | 366104 | -39 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1359610 | 963862 | 695050 | 41 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 26112739 | 23956406 | 23841559 | 9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 10563161 | 5533869 | 5338149 | 91 |
| مالیات پرداختنی | 2296992 | 1868113 | 1324598 | 23 |
| سود سهام پرداختنی | 780000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 745185 | 724000 | 584869 | 3 |
| ذخایر | 282225 | 209647 | 1249948 | 35 |
| پیشدریافتها | 2073785 | 1830180 | 805309 | 13 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 16741348 | 10165809 | 9302873 | 65 |
| جمع بدهیها | 42854087 | 34122215 | 33144432 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 78184506 | 64851811 | 55511278 | 21 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 12000000 | — | — | — | 573765 | — | — | — | 14406867 | — | 26980632 | -25343 | 26955289 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 12000000 | — | — | — | 573765 | — | — | — | 14406867 | — | 26980632 | -25343 | 26955289 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3369323 | — | 3369323 | -1073 | 3368250 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3369323 | — | 3369323 | -1073 | 3368250 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1073 | 1073 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3369323 | — | 3369323 | — | 3369323 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 379641 | — | — | — | — | — | 379641 | — | 379641 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25343 | 25343 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 12000000 | — | — | — | 953406 | — | — | — | 17776190 | — | 30729596 | — | 30729596 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5380823 | — | 5380823 | — | 5380823 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5380823 | — | 5380823 | — | 5380823 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -780000 | — | -780000 | — | -780000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 258374 | — | — | — | -258374 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 2463007 | — | — | -2463007 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 12000000 | — | — | — | 1211780 | 2463007 | — | — | 19655632 | — | 35330419 | — | 35330419 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1092436 | 2828412 | 4433192 | -61 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -717777 | -360078 | -956604 | -99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 374659 | 2468334 | 3476588 | -85 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 169781 | 81026 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2030146 | -1131085 | -2351653 | -79 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -23374 | -11544 | -68813 | -102 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | -24584 | -24584 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -204713 | -545919 | -943109 | 63 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 328713 | 219282 | 461766 | 50 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1929520 | -1324069 | -2845367 | -46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1554861 | 1144265 | 631221 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2000000 | — | 122608 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -75080 | -56337 | -139759 | -33 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -117551 | -88206 | -218818 | -33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | -436334 | -444000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1807369 | -580877 | -679969 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 252508 | 563388 | -48748 | -55 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1416478 | 1367404 | 1367404 | 4 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 89524 | 22771 | 97822 | 293 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1758510 | 1953563 | 1416478 | -10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 169781 | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3005592 | 1712754 | 9173534 | 75 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1522121 | -107706 | -856553 | -1313 |
| سود (زیان) ناخالص | 1483471 | 1605048 | 8316981 | -8 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -479539 | -388863 | -640929 | -23 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 4855 | 15167 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 1003932 | 1221040 | 7691219 | -18 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 60361 | — | 4079 | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1064293 | 1221040 | 7695298 | -13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -10198 | -108864 | -102483 | 91 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1054095 | 1112176 | 7592815 | -5 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1054095 | 1112176 | 7592815 | -5 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 88 | 93 | 633 | -5 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1054095 | 1112176 | 7592815 | -5 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1054095 | 1112176 | 7592815 | -5 |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 611625 | 597252 | 563313 | 2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 11608 | 6380 | 1919 | 82 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3935036 | 3337777 | 3327495 | 18 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1527701 | 1464098 | 1150067 | 4 |
| سایر داراییها | 72329 | 325008 | 254183 | -78 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6158299 | 5730515 | 5296977 | 7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 438670 | 383076 | 226574 | 15 |
| موجودی مواد و کالا | 12749449 | 7460539 | 4355816 | 71 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7278415 | 10238472 | 10694196 | -29 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 6195491 | 5819000 | 3138000 | 6 |
| موجودی نقد | 452991 | 223469 | 358675 | 103 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 27115016 | 24124556 | 18773261 | 12 |
| جمع داراییها | 33273315 | 29855071 | 24070238 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 949971 | 897266 | 517625 | 6 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 13891865 | 13670475 | 6901301 | 2 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 26841836 | 26567741 | 19418926 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 109983 | 64309 | 46164 | 71 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 109983 | 64309 | 46164 | 71 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5132352 | 2551639 | 3305313 | 101 |
| مالیات پرداختنی | 10198 | 102483 | 167774 | -90 |
| سود سهام پرداختنی | 780000 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 90960 | 90960 | 1132061 | — |
| پیشدریافتها | 307986 | 477939 | — | -36 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6321496 | 3223021 | 4605148 | 96 |
| جمع بدهیها | 6431479 | 3287330 | 4651312 | 96 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 33273315 | 29855071 | 24070238 | 11 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 12000000 | — | — | — | 517625 | — | — | — | 7352784 | — | 19870409 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 12000000 | — | — | — | 517625 | — | — | — | 7352784 | — | 19870409 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7141332 | — | 7141332 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7141332 | — | 7141332 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7141332 | — | 7141332 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -444000 | — | -444000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 379641 | — | — | — | -379641 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 12000000 | — | — | — | 897266 | — | — | — | 13670475 | — | 26567741 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1054095 | — | 1054095 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1054095 | — | 1054095 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -780000 | — | -780000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 52705 | — | — | — | -52705 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 12000000 | — | — | — | 949971 | — | — | — | 13891865 | — | 26841836 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1281824 | 825674 | 1889050 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -102483 | — | -167774 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1384307 | 825674 | 1721276 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 18501 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -37584 | -4054 | -100165 | -827 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -6141 | -4749 | -5287 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -276 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -392940 | -545919 | -1325531 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 50770 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -386171 | -554722 | -1412482 | 30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1770478 | 270952 | 308794 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2000000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -444000 | -444000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2000000 | -444000 | -444000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 229522 | -173048 | -135206 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 223469 | 358675 | 358675 | -38 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 452991 | 185627 | 223469 | 144 |
| معاملات غیرنقدی | — | 179681 | 169781 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign]8513911405/06/19 13:27:59 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/19 14:11:15 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign]8513911405/06/19 13:27:59 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/19 14:11:15 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Masoud Saadatmajd [Sign] | 851391 | 1405/06/19 13:27:59 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/19 14:11:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر Masoud Saadatmajd [Sign]8513911405/06/19 13:27:59 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/19 14:11:15 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه وانیا نیک تدبیر | Masoud Saadatmajd [Sign] | 851391 | 1405/06/19 13:27:59 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/19 14:11:15 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید