نیلپر
ن-۱۰
1405/06/25
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۱۰ (1400)
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1596960
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5851344 | 3378635 | 73 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4447378 | -2628340 | -69 |
| سود (زیان) ناخالص | 1403966 | 750295 | 87 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -833386 | -428166 | -95 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 40597 | 17791 | 128 |
| سایر هزینهها | -928 | -1929 | 52 |
| سود (زیان) عملیاتی | 610249 | 337991 | 81 |
| هزینههاى مالى | -198652 | -102271 | -94 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 18055 | 13266 | 36 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 429652 | 248986 | 73 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -63540 | -37277 | -70 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 366112 | 211709 | 73 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 366112 | 211709 | 73 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 161 | 93 | 73 |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 366111 | 211710 | 73 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 1857600 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 1857600 | -- |
| سود (زیان) جامع سال | 366111 | 2069310 | -82 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | 1399/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2657040 | 2399423 | 353152 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 5205 | 4813 | 2692 | 8 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 384 | 384 | 384 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 33289 | 22346 | 18562 | 49 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2695918 | 2426966 | 374790 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 407625 | 303859 | 98854 | 34 |
| موجودی مواد و کالا | 1620200 | 1038586 | 436824 | 56 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1367914 | 789873 | 459440 | 73 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 195009 | 176523 | 80659 | 10 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3590748 | 2308841 | 1075777 | 56 |
| جمع داراییها | 6286666 | 4735807 | 1450567 | 33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | 291410 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 39161 | 20856 | 10270 | 88 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 530552 | 182746 | 116665 | 190 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2847313 | 2481202 | 418345 | 15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 126 | 6019 | 14227 | -98 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 171131 | 111393 | 79876 | 54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 171257 | 117412 | 94103 | 46 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1212650 | 736473 | 390968 | 65 |
| مالیات پرداختنی | 63540 | 52177 | 31432 | 22 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1524881 | 1068822 | 402031 | 43 |
| ذخایر | 26700 | 15000 | — | 78 |
| پیشدریافتها | 440326 | 264722 | 113687 | 66 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3268097 | 2137194 | 938118 | 53 |
| جمع بدهیها | 3439354 | 2254606 | 1032221 | 53 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 6286667 | 4735808 | 1450566 | 33 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1399/01/01 | 291410 | — | — | — | 10270 | — | — | — | 135068 | — | 436748 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -18403 | — | -18403 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/01/01 | 291410 | — | — | — | 10270 | — | — | — | 116665 | — | 418345 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211710 | — | 211710 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 211710 | — | 211710 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 1857600 | — | — | — | 1857600 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1399/12/30 | — | — | — | — | — | — | 1857600 | — | 211710 | — | 2069310 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -6453 | — | -6453 |
| افزایش سرمایه | 1986190 | — | — | — | — | — | -1857600 | — | -128590 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 10585 | — | — | — | -10585 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1399/12/30 | 2277600 | — | — | — | 20855 | — | — | — | 182747 | — | 2481202 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366111 | — | 366111 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366111 | — | 366111 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 18306 | — | — | — | -18306 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1400/12/29 | 2277600 | — | — | — | 39161 | — | — | — | 530552 | — | 2847313 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 335012 | -242186 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52177 | -16531 | -216 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 282835 | -258717 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1998 | 1255 | 59 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -441374 | -230844 | -91 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -494 | -2220 | 78 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -51274 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 11836 | 5002 | 137 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -479308 | -226807 | -111 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -196473 | -485524 | 60 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3177112 | 1994533 | 59 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2762113 | -1304350 | -112 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -200799 | -103168 | -95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -6308 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 214200 | 580707 | -63 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 17727 | 95183 | -81 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 176523 | 80659 | 119 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 760 | 681 | 12 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 195010 | 176523 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 16:42:20 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:19:21 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:16:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 16:42:20 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:19:21 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:16:30 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1400/12/29 | 1399/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صندلی اداری | ميليون ريال | 4009568 | 2254929 | 78 |
| مبل خانگی | ميليون ريال | 792745 | 479402 | 65 |
| مبل اداری | ميليون ريال | 353480 | 229349 | 54 |
| صندلی رستورانی | ميليون ريال | 78539 | 31503 | 149 |
| صندلی صنعتی | ميليون ريال | 134801 | 73117 | 84 |
| صندلی و میز آموزشی | ميليون ريال | — | 1804 | -- |
| سایر اقلام | ميليون ريال | 482211 | 308530 | 56 |
| جمع | — | 5851344 | 3378634 | 73 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید