وتبار
ن-۱۰
1405/06/28
سرمایه گذاری تبار ثامن — ن-۱۰
سرمایه گذاری تبار ثامن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تبار ثامن
نماد بورسی
وتبار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1597068
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 | 1403/09/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3524 | 6621 | 7030 | -47 |
| سرمایهگذاری در املاک | 135318 | 143079 | 154655 | -5 |
| داراییهای نامشهود | 101 | 101 | 101 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 752021 | 569613 | 448726 | 32 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 214850 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 890964 | 719414 | 825362 | 24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 322 | 164 | 893 | 96 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1027380 | 1140048 | 589552 | -10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 92569 | 73396 | 59619 | 26 |
| موجودی نقد | 38028 | 59582 | 55548 | -36 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1158299 | 1273190 | 705612 | -9 |
| جمع داراییها | 2049263 | 1992604 | 1530974 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 420000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 84000 | 84000 | 67672 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 44754 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 643438 | 977870 | 949657 | -34 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1612192 | 1901870 | 1437329 | -15 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 19310 | 17498 | 13566 | 10 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 367 | 803 | 1660 | -54 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 19677 | 18301 | 15226 | 8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8704 | 8576 | 8139 | 1 |
| مالیات پرداختنی | 4335 | 4335 | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 366417 | 53897 | 26676 | 580 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | 43604 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 37938 | 5625 | — | 574 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 417394 | 72433 | 78419 | 476 |
| جمع بدهیها | 437071 | 90734 | 93645 | 382 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2049263 | 1992604 | 1530974 | 3 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | 67672 | — | — | — | — | 949657 | — | 1437329 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/01 | 420000 | — | — | — | 67672 | — | — | — | — | 949657 | — | 1437329 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/08/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 758541 | — | 758541 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -294000 | — | -294000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 420000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -420000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16328 | — | — | — | — | -16328 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/08/30 | 840000 | — | — | — | 84000 | — | — | — | — | 977870 | — | 1901870 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46322 | — | 46322 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46322 | — | 46322 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -336000 | — | -336000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 44754 | — | — | — | -44754 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 840000 | — | — | — | 84000 | 44754 | — | — | — | 643438 | — | 1612192 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 204065 | 310424 | 318465 | -34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -6342 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 204065 | 310424 | 312123 | -34 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 1880 | 48277 | — | -96 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -201580 | -90031 | -1494 | -124 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -199700 | -41754 | -1494 | -378 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4365 | 268670 | 310629 | -98 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 30000 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -30000 | -40000 | -40000 | 25 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -2439 | -3632 | -1838 | 33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -23480 | -264587 | -266779 | 91 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -25919 | -308219 | -308617 | 92 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -21554 | -39549 | 2012 | 46 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 59582 | 55548 | 55548 | 7 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 2022 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 38028 | 15999 | 59582 | 138 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عمده تغییرات ناشی از شرایط حاکم بر کشور و بازار سرمایه میباشد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 569575 | 788 | 1189 | 1001816 | 1116 | 943 | — | 1904 | 2132 | 1212 | 1357 | 228 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 126703 | 498 | 3061 | 305327 | 851 | -1967 | — | 1349 | 1094 | 3122 | 2533 | -255 |
| توسعه شهری توس گستر | 3200000 | 1000 | 21261 | 73 | 8850 | 12756 | 1 | -8597 | — | 74 | 253 | 2175 | 7450 | 179 |
| صنعتی نیرو محرکه | 5734089 | 1000 | 30000 | 219 | 3703 | -30000 | -220 | -3703 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 9275 | 56 | 6980 | -9275 | -56 | -6980 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1533928 | 880 | 469 | -736891 | -453 | 208 | — | 427 | 677 | 536 | 850 | 250 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 280951 | 280 | 555 | — | — | -301 | — | 280 | 254 | 997 | 905 | -26 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 20000 | 224 | 1245 | — | — | -1213 | — | 224 | 32 | 11200 | 1632 | -192 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 569065 | 299 | 483 | — | — | -117 | — | 299 | 366 | 525 | 644 | 67 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3317 | 26535 | — | 1239 | -21727 | — | 4556 | 4808 | — | — | 252 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 1839000000 | 536041 | 3581 | 46797001 | 182407 | 11028331 | 12.65 | 718448 | 11031912 | 381 | 5850 | 10313464 |
| الحاوی | 6480000 | 1000 | 120000 | 347 | 2006 | 120672 | 278 | -1159 | — | 625 | 847 | 2597 | 3520 | 222 |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 10000 | 227 | 8950 | — | — | -8861 | — | 227 | 89 | 22700 | 8950 | -138 |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 5195365 | 2013 | 5200 | — | — | 56520 | 0.52 | 2013 | 61720 | 387 | 11880 | 59707 |
| کارگزاری سهام گستران شرق | 1000000 | 1000 | 3297480 | 3297 | 1 | — | — | 2 | 0.33 | 3297 | 3 | 1000 | 1 | -3294 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 541925 | 19738 | — | 182685 | 11074833 | — | 724610 | 11094571 | — | — | 10369961 |
| جمع | — | — | — | 545242 | 46273 | — | 183924 | 11053106 | — | 729166 | 11099379 | — | — | 10370213 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمل ونقل و باربری گل کوثر سبزوار | 450 | 50000 | 3600 | 35 | — | — | 40 | 35 | 9722 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان | 670207 | 1000 | 477201 | 322 | — | — | — | 322 | 675 | — |
| رزمندگان خراسان | 20200 | 1010000 | 19600 | 28635 | — | — | 98 | 28635 | 1460969 | — |
| بازرگانی تولیدی امید تبار خراسان | 500 | 1000 | 490000 | 490 | — | — | 98 | 490 | 1000 | — |
| گونی بافی خوشبافت سمنان | 5772 | 25000 | 26940 | 794 | — | — | 11 | 794 | 29473 | — |
| جمع | — | — | — | 30276 | — | — | — | 30276 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت جوین | 49842743 | 3681 | 183491 | — |
| بانک تجارت | 263109 | 315 | 83 | — |
| توسعه شهری توس گستر | 12756 | 78 | 1 | — |
| الحاوی | 121672 | 2301 | 280 | — |
| بانک ملت | 4698860 | 1002 | 4709 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 305327 | 2787 | 851 | — |
| پویا زرکان آق دره | 39354 | 102632 | 4039 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 454 | 37444 | 17 | — |
| جمع | — | — | 193471 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشت و صنعت جوین | 3045742 | 355 | 1084 | 5036 | 15339 | 14255 |
| بانک تجارت | 1000000 | 536 | 536 | 824 | 824 | 288 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 9275 | 6037 | 56 | 9056 | 84 | 28 |
| صنعتی نیرو محرکه | 30000 | 7333 | 220 | 4566 | 137 | -83 |
| الحاوی | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | 3 | 1 |
| بانک ملت | 3697044 | 971 | 3593 | 1389 | 5136 | 1543 |
| پویا زرکان آق دره | 39354 | 102632 | 4039 | 108985 | 4289 | 250 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 454 | 37444 | 17 | 44052 | 20 | 3 |
| جمع | — | — | 9547 | — | 25832 | 16285 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 16285 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 1638000 | 46165 | 28221 | -848007 | -19006 | 6293 | 789993 | 27159 | 36054 | 8895 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 13990 | 11326 | 818844 | 14755 | 16663 | — | 28745 | 27989 | 1490643 | 1462654 |
| قابل معامله شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1651990 | 57491 | 847065 | -833252 | -2343 | 6387 | 818738 | 55148 | 1526697 | 1471549 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 10000 | — | 1 | 20000 | — | 2 | 30000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 10000 | — | 1 | 20000 | — | 2 | 30000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 11250 | — | — | — | — | 1 | 11250 | — | — |
| ساختمان | 2 | 131829 | — | — | -7761 | — | 2 | 124068 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 3 | 143079 | — | — | -7761 | — | 3 | 135318 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 210570 | — | — | 9896 | 6387 | — | 220466 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 73698 | 59268 | 778032 | 24 |
| درآمد سود تضمین شده | 4950 | 7925 | 8153 | -38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 22672 | — | 31585 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 27497 | 20907 | 28490 | 32 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 128817 | 88100 | 846260 | 46 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -37783 | -19118 | — | -98 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8978 | -9201 | — | 2 |
| هزینه اجاره | -1520 | -1200 | — | -27 |
| سایر هزینهها | -29891 | -27649 | -80686 | -8 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -78172 | -57168 | -80686 | -37 |
| سود (زیان) عملیاتى | 50645 | 30932 | 765574 | 64 |
| هزینه هاى مالى | -2439 | -28 | — | -8611 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 82 | 3115 | 3644 | -97 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 48288 | 34019 | 769218 | 42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -3413 | — |
| سالهای قبل | -1966 | -7265 | -7264 | 73 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 58 | 28 | 906 | 107 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -3 | 4 | 5 | -175 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 55 | 32 | 911 | 72 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 55 | 32 | 911 | 72 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 55 | 32 | 903 | 72 |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 840000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 73698 | 59268 | 778032 | 24 |
| درآمد سود تضمین شده | 4950 | 7925 | 8153 | -38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 22672 | — | 31585 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 27497 | 20907 | 28490 | 32 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 128817 | 88100 | 846260 | 46 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -37783 | -19118 | — | -98 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8978 | -9201 | — | 2 |
| هزینه اجاره | -1520 | -1200 | — | -27 |
| سایر هزینهها | -29891 | -27649 | -80686 | -8 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -78172 | -57168 | -80686 | -37 |
| سود (زیان) عملیاتى | 50645 | 30932 | 765574 | 64 |
| هزینه هاى مالى | -2439 | -28 | — | -8611 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 82 | 3115 | 3644 | -97 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 48288 | 34019 | 769218 | 42 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -3413 | — |
| سالهای قبل | -1966 | -7265 | -7264 | 73 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 46322 | 26754 | 758541 | 73 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 58 | 28 | 906 | 107 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -3 | 4 | 5 | -175 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 55 | 32 | 911 | 72 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 55 | 32 | 911 | 72 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 55 | 32 | 903 | 72 |
| سرمایه | 840000 | 840000 | 840000 | — |
3
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 729166 | 545242 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 55148 | 57491 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 30276 | 30276 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 30000 | 10000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 135318 | 143079 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 979908 | 786088 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1797037 | 1533928 | 1000 | 0.12 | 9 | 9 | 16 | — |
| توسعه شهری توس گستر | 1404/09/30 | 1405/02/16 | 21261 | 3200000 | 1000 | — | 64 | 64 | 1 | — |
| شرکت شوکوپارس | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 5195365 | 1000000 | 1000 | 0.52 | 200 | 200 | 1039 | — |
| الحاوی | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 241672 | 6480000 | 1000 | — | 250 | 250 | 60 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 696623 | 3382000000 | 1000 | — | 46 | 46 | 32 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 432030 | 1935000000 | 1000 | — | 55 | 55 | 24 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان | 1399/12/29 | 1400/04/31 | 477201 | 670207 | 1000 | 0.07 | 12 | 12 | 6 | — |
| رزمندگان خراسان | 1404/08/30 | 1404/11/09 | 19600 | 20200 | 1010000 | 98 | 200000 | 200000 | 3920 | — |
| بازرگانی تولیدی امید تبار خراسان | 1404/12/29 | 1405/04/13 | 490000 | 500 | 1000 | 98 | 140000 | 140000 | 68600 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 73698 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 73698 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 73698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید