وسیزد
ن-۱۰
1405/07/04
سرمایه گذاری استان یزد — ن-۱۰
سرمایه گذاری استان یزد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان یزد
نماد بورسی
وسیزد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1597071
محتوای گزارش
17 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2340142 | 2084642 | 7979726 | 12 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 4999 | 7442 | 7443 | -33 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2345141 | 2092084 | 7987169 | 12 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -4050 | -2898 | -7834 | -40 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -11129 | -7779 | -14666 | -43 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -15179 | -10677 | -22500 | -42 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2329962 | 2081407 | 7964669 | 12 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 94 | 25 | 251 | 276 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2330056 | 2081432 | 7964920 | 12 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2330056 | 2081432 | 7964920 | 12 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2330056 | 2081432 | 7964920 | 12 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 39 | 35 | 134 | 11 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 39 | 35 | 134 | 11 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 39 | 35 | 134 | 11 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 39 | 35 | 134 | 11 |
| سرمایه | 59513641 | 59513641 | 59513641 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2330056 | 2081432 | 7964920 | 12 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2330056 | 2081432 | 7964920 | 12 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6602 | 6935 | 7658 | -5 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8 | 8 | 8 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 59741649 | 59741649 | 59741649 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 59748259 | 59748592 | 59749315 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 27906015 | 25566269 | 17606140 | 9 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 9931 | 9934 | 10018 | — |
| موجودی نقد | 206 | 5484 | 760 | -96 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 27916152 | 25581687 | 17616918 | 9 |
| جمع داراییها | 87664411 | 85330279 | 77366233 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 59513640 | 59513640 | 59513640 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1 | 1 | 1 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 28146613 | 25816557 | 17851637 | 9 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 87660254 | 85330198 | 77365278 | 3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4157 | 81 | 955 | 5032 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4157 | 81 | 955 | 5032 |
| جمع بدهیها | 4157 | 81 | 955 | 5032 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 87664411 | 85330279 | 77366233 | 3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 59513640 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 17851637 | — | 77365278 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 59513640 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 17851637 | — | 77365278 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7964920 | — | 7964920 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7964920 | — | 7964920 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7964920 | — | 7964920 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 59513640 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 25816557 | — | 85330198 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2330056 | — | 2330056 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2330056 | — | 2330056 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 59513640 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 28146613 | — | 87660254 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -5278 | 7612 | 4473 | -169 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -5278 | 7612 | 4473 | -169 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | 251 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | 251 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -5278 | 7612 | 4724 | -169 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -5278 | 7612 | 4724 | -169 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5484 | 760 | 760 | 622 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 206 | 8372 | 5484 | -98 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مغایرت مربوط به ارزش بازار ابتدای این دوره با دوره قبل در نتیجه مقایسه این فیلد با فیلد پایان همین دوره میباشد و در اصل مغایرتی وجود ندارد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 459000000 | 1000 | 533678284 | 1409027 | 652906 | 39225859 | — | 535870 | 0.12 | 1409027 | 1188776 | 2459 | 2075 | -220251 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 6757344711 | 3221787 | 6811403 | 2851194740 | — | 5333790 | 0.4 | 3221787 | 12145193 | 335 | 1264 | 8923406 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 20834600 | 217355 | 381689 | — | — | 276684 | 0.19 | 217355 | 658373 | 10432 | 31600 | 441018 |
| آلومینیوم ایران | 50000000 | 1000 | 176147057 | 387055 | 753557 | — | — | 289233 | 0.35 | 387055 | 1042790 | 2197 | 5920 | 655735 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 190426409 | 68338 | 8603 | — | — | 87752 | 0.06 | 68338 | 96355 | 359 | 506 | 28017 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 5606921820 | 2163055 | 2001671 | 418456947 | — | 444632 | 0.41 | 2163055 | 2446303 | 359 | 406 | 283248 |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 2963642451 | 1660650 | 1363275 | — | — | 142255 | 1.38 | 1660650 | 1505530 | 560 | 508 | -155120 |
| پارس سوییچ | 12889988 | 1000 | 55544383 | 335766 | 282165 | 47837065 | — | 284365 | 0.8 | 335766 | 566530 | 3248 | 5480 | 230764 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 999475286 | 1919378 | 2295597 | — | — | 4091050 | 0.19 | 1919378 | 6386647 | 1920 | 6390 | 4467269 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 924526642 | 1919830 | 1739234 | — | — | 596120 | 0.2 | 1919830 | 2335354 | 2077 | 2526 | 415524 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 200000 | 1000 | 3839426 | 21120 | 22499 | — | — | 26108 | 1.92 | 21120 | 48607 | 5501 | 12660 | 27487 |
| اتومبیل سایپا | 195510550 | 1000 | 153526832 | 44807 | 7091 | — | — | 72896 | 0.08 | 44807 | 79987 | 292 | 521 | 35180 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 77421846 | 92906 | 121087 | — | — | -4490 | 0.22 | 92906 | 116597 | 1200 | 1506 | 23691 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 3431246 | 16693 | 14816 | — | — | 9477 | 0.02 | 16693 | 24293 | 4865 | 7080 | 7600 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 5966259 | 97634 | 226598 | — | — | 48685 | 0.47 | 97634 | 275283 | 16364 | 46140 | 177649 |
| سیمان دشتستان | 1180000 | 1000 | 8049729 | 143810 | 288341 | 2897901 | — | 53334 | 0.93 | 143810 | 341675 | 13136 | 31210 | 197865 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 696065096 | 1732888 | 798016 | — | — | 612211 | 0.28 | 1732888 | 1410227 | 2490 | 2026 | -322661 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 4288840741 | 7684859 | 9203852 | 1243763814 | — | 9573807 | 0.37 | 7684859 | 18777659 | 1389 | 3394 | 11092800 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 825000000 | 1000 | 263652418 | 1534773 | 1542101 | — | — | -73558 | 0.03 | 1534773 | 1468543 | 5821 | 5570 | -66230 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1819261024 | 2031942 | 116079 | — | — | 620721 | 0.19 | 2031942 | 736800 | 1117 | 405 | -1295142 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | 145294755 | 2158935 | 1733366 | — | — | 117689 | 0.24 | 2158935 | 1851055 | 14859 | 12740 | -307880 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3672207754 | 8046563 | 19976810 | — | — | 30332436 | 0.35 | 8046563 | 50309246 | 2191 | 13700 | 42262683 |
| نیرو ترانس | 14000000 | 1000 | 40703726 | 84649 | 111650 | 28492608 | — | 158976 | 0.49 | 84649 | 270626 | 1223 | 3911 | 185977 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 267173489 | 1476870 | 2353671 | 508901886 | — | 3536741 | 0.58 | 1476870 | 5890412 | 1903 | 7590 | 4413542 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539000000 | 1000 | 3576449462 | 5396161 | 7106405 | 749098565 | — | 9944905 | 0.8 | 5396161 | 17051310 | 1248 | 3942 | 11655149 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 15152426 | 271497 | 253651 | — | — | 116825 | 0.19 | 271497 | 370476 | 17918 | 24450 | 98979 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 56821636 | 605908 | 930738 | — | — | 630152 | 0.19 | 605908 | 1560890 | 10663 | 27470 | 954982 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 22688565 | 295178 | 140442 | — | — | 116392 | 0.09 | 295178 | 256834 | 13010 | 11320 | -38344 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 19500000 | 1000 | 110802192 | 798699 | 1281981 | — | — | 167311 | 0.57 | 798699 | 1449292 | 7208 | 13080 | 650593 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 25569738 | 821863 | 989804 | — | — | 196376 | 0.14 | 821863 | 1186180 | 32142 | 46390 | 364317 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 85232457 | 162295 | 500314 | — | — | 97165 | 0.24 | 162295 | 597479 | 1904 | 7010 | 435184 |
| فولاد آلیاژی ایران | 31000000 | 1000 | 216744220 | 551352 | 742999 | — | — | 650 | 0.7 | 551352 | 743649 | 2544 | 3431 | 192297 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 65344886 | 2226795 | 3512287 | — | — | -199302 | 0.82 | 2226795 | 3312985 | 34078 | 50700 | 1086190 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 3778109267 | 9800995 | 25694746 | — | — | 15297739 | 0.38 | 9800995 | 40992485 | 2594 | 10850 | 31191490 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 101133709 | 219347 | 212178 | — | — | -28621 | 0.52 | 219347 | 183557 | 2169 | 1815 | -35790 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 23958495 | 9799 | 203743 | 2216093 | -3 | 123256 | — | 9796 | 326999 | 374 | 12493 | 317203 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 30147735 | 120869 | 28278 | — | — | 1779 | 0.33 | 120869 | 30057 | 4009 | 997 | -90812 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا | 6000 | 500000 | 40 | 123 | — | — | — | 123 | 3075000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ایساتیس | 114000 | 1000000 | 200 | 12 | — | — | — | 12 | 60000 | — |
| جمع | — | — | — | 135 | — | — | — | 135 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3275496 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 39225859 | — | — | — |
| بانک ملت | 2851194740 | — | — | — |
| بانک تجارت | 418456947 | — | — | — |
| پارس سوییچ | 47837065 | — | — | — |
| سیمان دشتستان | 2897901 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1243763814 | — | — | — |
| نیرو ترانس | 28492608 | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 508901886 | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 749098565 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1059403 | 2 | 3 | 4721 | 5002 | 4999 |
| جمع | — | — | 3 | — | 5002 | 4999 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4999 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 7979726 | 2340142 | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 7443 | 4999 | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 7987169 | 2345141 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 2 | 2 | 4 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حسابهای بانکی | 251 | 94 |
| جمع | 251 | 94 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/07/04 14:49:01 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/07/04 14:56:22 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/07/04 14:49:01 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/07/04 14:56:22 |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان دشتستان | 1404/06/31 | 1404/09/16 | 8049728 | 2500000 | 1000 | 0.32 | 2742 | 2460 | 19802 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 1404/06/31 | 1404/09/17 | 77421846 | 3500000 | 1000 | 2.21 | 576 | 330 | 25549 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/15 | 264058479 | 116000000 | 1000 | 0.23 | 1148 | 1050 | 277261 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1403/12/30 | 1404/07/20 | 145294755 | 60000000 | 1000 | 0.24 | 4851 | 620 | 90083 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 3778639194 | 1000000000 | 1000 | 0.38 | 1265 | 510 | 1927106 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 1404/06/31 | 1404/10/28 | 3431247 | 17000000 | 1000 | 0.02 | 341 | 40 | 137 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 739130 | — | — | — | — | 276 | 204 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2340142 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2340142 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 2340142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید