نیلپر
ن-۱۰
1405/06/25
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۱۰ (1401)
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598170
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1401/12/29 | 1400/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 8415751 | 5851344 | 44 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6236465 | -4447378 | -40 |
| سود(زیان) ناخالص | 2179286 | 1403966 | 55 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1273661 | -833386 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 106829 | 40597 | 163 |
| سایر هزینهها | -2922 | -928 | -215 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1009532 | 610249 | 65 |
| هزینه هاى مالى | -410548 | -198652 | -107 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 246375 | 18054 | 1265 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 845359 | 429651 | 97 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -117099 | -63540 | -84 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 728260 | 366111 | 99 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 728260 | 366111 | 99 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 320 | 161 | 99 |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1401/12/29 | 1400/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 728260 | 366111 | 99 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 728260 | 366111 | 99 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1401/12/29 | 1400/12/29 | 1400/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3074283 | 2657040 | 2399423 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 5221 | 5205 | 4812 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 385 | 385 | 385 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 41649 | 33289 | 22346 | 25 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3121538 | 2695919 | 2426966 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 610230 | 407625 | 303859 | 50 |
| موجودی مواد و کالا | 2054958 | 1620200 | 1038586 | 27 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2725788 | 1367914 | 789873 | 99 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 81482 | 195009 | 176523 | -58 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5472458 | 3590748 | 2308841 | 52 |
| جمع داراییها | 8593996 | 6286667 | 4735807 | 37 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | 2277600 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 73730 | 39161 | 20856 | 88 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 779353 | 483962 | 136156 | 61 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3130683 | 2800723 | 2434612 | 12 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 126 | 6019 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 214758 | 171131 | 111392 | 25 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 214758 | 171257 | 117411 | 25 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1439841 | 1248230 | 772053 | 15 |
| مالیات پرداختنی | 117099 | 74550 | 63187 | 57 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 3159828 | 1524881 | 1068822 | 107 |
| ذخایر | 25662 | 26700 | 15000 | -4 |
| پیشدریافتها | 506125 | 440326 | 264722 | 15 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5248555 | 3314687 | 2183784 | 58 |
| جمع بدهیها | 5463313 | 3485944 | 2301195 | 57 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 8593996 | 6286667 | 4735807 | 37 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1400/01/01 | 2277600 | — | — | — | 20856 | — | — | — | 200965 | — | 2499421 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -64809 | — | -64809 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1400/01/01 | 2277600 | — | — | — | 20856 | — | — | — | 136156 | — | 2434612 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366111 | — | 366111 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366111 | — | 366111 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1400/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 366111 | — | 366111 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 18305 | — | — | — | -18305 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1400/12/29 | 2277600 | — | — | — | 39161 | — | — | — | 483962 | — | 2800723 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 728260 | — | 728260 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 728260 | — | 728260 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -398300 | — | -398300 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 34569 | — | — | — | -34569 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1401/12/29 | 2277600 | — | — | — | 73730 | — | — | — | 779353 | — | 3130683 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1401/12/29 | 1400/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -569546 | 335012 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -74550 | -52177 | -43 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -644096 | 282835 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 151467 | 1998 | 7481 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -648932 | -441374 | -47 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -164 | -494 | 67 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -232339 | -51274 | -353 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 26097 | 11835 | 121 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -703871 | -479309 | -47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1347967 | -196474 | -586 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 7054097 | 3177112 | 122 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -5423691 | -2762113 | -96 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -406132 | -200799 | -102 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1224274 | 214200 | 472 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -123693 | 17726 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 195009 | 176523 | 10 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10166 | 760 | 1238 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 81482 | 195009 | -58 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 16:57:04 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:21:13 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:22:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Behzad Mohammadi [Sign]9725311405/06/24 16:57:04 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Naser Marefat [Sign]9623701405/06/24 17:21:13 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/06/25 08:22:06 | — | — | — |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/06/24 16:57:04 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/06/24 17:21:13 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/25 08:22:06 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1401/12/29 | 1400/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صندلی اداری | ميليون ريال | 6028796 | 4009568 | 50 |
| مبل خانگی | ميليون ريال | 409090 | 792745 | -48 |
| مبل اداری | ميليون ريال | 557407 | 353480 | 58 |
| صندلی صنعتی | ميليون ريال | 197977 | 134801 | 47 |
| صندلی رستورانی | ميليون ريال | 95197 | 78539 | 21 |
| قطعات نیمه ساخته | ميليون ريال | 665692 | — | — |
| سایر اقلام | ميليون ريال | 461592 | 482211 | -4 |
| جمع | — | 8415751 | 5851344 | 44 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید