ملی سهام
ن-۱۰
1405/06/21
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نماد بورسی
ملی سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598198
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/20 | 1405/02/20 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12841053 | 8398503 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 431531 | 197800 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 592108 | 95377 |
| جاری کارگزاران | 605 | — |
| سایر دارایی‌ها | 11685 | 9316 |
| موجودی نقد | 175876 | 36657 |
| جمع دارایی‌ها | 14052858 | 8737653 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 314129 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | — | 166314 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3010 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 26514 | 17537 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 343653 | 183851 |
| خالص دارایی‌ها | 13709205 | 8553802 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1528 | 927 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/20 | 1404/05/20 | 1405/02/20 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/20 | 1404/05/20 | 1405/02/20 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 87471 | -175193 | -445710 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4877307 | -1778544 | 470836 |
| سود سهام | 673267 | 453864 | 696212 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2507 | 137 | 3444 |
| سایر درآمدها | 6948 | 8182 | 14497 |
| جمع درآمدها | 5647500 | -1491554 | 739279 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -192209 | -37042 | -158682 |
| سایر هزینه‌ها | -7151 | -2351 | -14194 |
| جمع هزینه ها | -199360 | -39393 | -172876 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 5448140 | -1530947 | 566403 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5448140 | -1530947 | 566403 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/20 | 1405/05/20 | 1404/05/20 | 1404/05/20 | 1405/02/20 | 1405/02/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 9227 | 8553802 | 9366 | 8059280 | 9366 | 8059280 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 69 | 69 | 393 | 393 | 775 | 775 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -324 | -324 | -595 | -596 | -914 | -914 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 5448140 | — | -1530947 | — | 566403 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -292482 | — | -102999 | — | -71742 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 8972 | 13709205 | 9164 | 6425131 | 9227 | 8553802 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/20 | 1405/02/20 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 12841053 | 8398503 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 431531 | 197800 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 592108 | 95377 |
| جاری کارگزاران | 605 | — |
| سایر دارایی‌ها | 11685 | 9316 |
| موجودی نقد | 175876 | 36657 |
| جمع دارایی‌ها | 14052858 | 8737653 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 314129 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | — | 166314 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3010 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 26514 | 17537 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 343653 | 183851 |
| خالص دارایی‌ها | 13709205 | 8553802 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1528 | 927 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید