ایساتیس سهام
ن-۱۰
1405/06/21
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
نماد بورسی
ایساتیس سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598200
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/27 | 1404/11/27 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1949268 | 1213466 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 17755 | 12822 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 180446 | 84781 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 38390 | 39506 |
| حسابهای دریافتنی | 36376 | 6463 |
| جاری کارگزاران | — | 13058 |
| سایر دارایی‌ها | 15 | 1159 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 2222250 | 1371255 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9386 | 11228 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 100 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 59867 | 4935 |
| جاری کارگزاران | 209129 | — |
| جمع بدهی‌ها | 278482 | 16163 |
| خالص دارایی‌ها | 1943768 | 1355092 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 11 | 8 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/27 | 1404/05/27 | 1404/11/27 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/27 | 1404/05/27 | 1404/11/27 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 324713 | 37223 | 128688 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 242291 | -203638 | 24682 |
| سود سهام | 66900 | 66229 | 90892 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 25232 | 16088 | 45970 |
| سایر درآمدها | 5442 | 1665 | 3239 |
| جمع درآمدها | 664578 | -82433 | 293471 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -14562 | -12250 | -23907 |
| سایر هزینه‌ها | -4806 | -3663 | -9850 |
| جمع هزینه ها | -19368 | -15913 | -33757 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 645210 | -98346 | 259714 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 645210 | -98346 | 259714 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/27 | 1405/05/27 | 1404/05/27 | 1404/05/27 | 1404/11/27 | 1404/11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 179252 | 1355092 | 190626 | 1168435 | 190626 | 1168436 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2035 | 18581 | 1162 | 116 | 1803 | 180 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -8169 | -75115 | -8624 | -862 | -13177 | -1317 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 645210 | — | -98346 | — | 259714 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | -44404 | — | -71921 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 173118 | 1943768 | 183164 | 1024939 | 179252 | 1355092 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/27 | 1404/11/27 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1949268 | 1213466 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 17755 | 12822 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 180446 | 84781 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 38390 | 39506 |
| حسابهای دریافتنی | 36376 | 6463 |
| جاری کارگزاران | — | 13058 |
| سایر دارایی‌ها | 15 | 1159 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 2222250 | 1371255 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 9386 | 11228 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 100 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 59867 | 4935 |
| جاری کارگزاران | 209129 | — |
| جمع بدهی‌ها | 278482 | 16163 |
| خالص دارایی‌ها | 1943768 | 1355092 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 11 | 8 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید