نیلپر
ن-۱۰
1405/07/13
تولیدی بازرگانی نیلپر — ن-۱۰ (1404)
تولیدی بازرگانی نیلپر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تولیدی بازرگانی نیلپر
نماد بورسی
نیلپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598443
محتوای گزارش
5 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20664167 | 15212725 | 36 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13478402 | -10140209 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 7185765 | 5072516 | 42 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2963616 | -2163928 | -37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 380821 | 191801 | 99 |
| سایر هزینه‌ها | -4325 | -42538 | 90 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4598645 | 3057851 | 50 |
| هزینه هاى مالى | -2381815 | -1091840 | -118 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 589074 | 400299 | 47 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | 2805904 | 2366310 | 19 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2805904 | 2366310 | 19 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -533753 | -391893 | -36 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2272151 | 1974417 | 15 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2272151 | 1974417 | 15 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 2272151 | 1974417 | 15 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 476 | 328 | 45 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -183 | -74 | -147 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 293 | 254 | 15 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 293 | 254 | 15 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 998 | 867 | 15 |
| سرمایه - میلیون ریال | 2277600 | 2277600 | — |
2
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2890460 | 1020343 | 183 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -395586 | -415370 | 5 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 2494874 | 604973 | 312 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 627362 | 102369 | 513 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -316984 | -515597 | 39 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | 639 | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -1892 | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -4836 | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | -90 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 70154 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -1320154 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -137727 | -51922 | -165 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1285 | 561 | 129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -1082792 | -464040 | -133 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 1412082 | 140933 | 902 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 15787577 | 8763346 | 80 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -10784482 | -8017545 | -35 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -3003487 | -795571 | -278 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1875697 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 123911 | -49770 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1535993 | 91163 | 1585 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 393958 | 302795 | 30 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1929951 | 393958 | 390 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
3
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20340388 | 15212725 | 34 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13279696 | -10140209 | -31 |
| سود(زیان) ناخالص | 7060692 | 5072516 | 39 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2872321 | -2163928 | -33 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 380821 | 191801 | 99 |
| سایر هزینه‌ها | -391 | -42538 | 99 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4568801 | 3057851 | 49 |
| هزینه هاى مالى | -2381815 | -1091841 | -118 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 589265 | 400299 | 47 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2776251 | 2366309 | 17 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -527545 | -391892 | -35 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2248706 | 1974417 | 14 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 2248706 | 1974417 | 14 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 473 | 328 | 44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -183 | -74 | -147 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 290 | 254 | 14 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 290 | 254 | 14 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 987 | 867 | 14 |
| سرمایه | 2277600 | 2277600 | — |
4
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 8029308 | 4647942 | 4358808 | 73 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 7544 | 6064 | 6719 | 24 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 5311 | 475 | 385 | 1018 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 122891 | 82371 | 71076 | 49 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 8165054 | 4736852 | 4436988 | 72 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 3551847 | 884909 | 907879 | 301 |
| موجودی مواد و کالا | 4614166 | 3602867 | 2637641 | 28 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 8684741 | 6069548 | 4422981 | 43 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 1320154 | — | — | — |
| موجودی نقد | 1924374 | 393958 | 302795 | 388 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 20095282 | 10951282 | 8271296 | 83 |
| جمع دارایی‌ها | 28260336 | 15688134 | 12708284 | 80 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7768260 | 2277600 | 2277600 | 241 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 339139 | 227833 | 129112 | 49 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2980108 | 2718405 | 1540290 | 10 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 11087507 | 5223838 | 3947002 | 112 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2920086 | 73953 | 1077808 | 3849 |
| بدهی مالیات انتقالی | 702671 | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 730259 | 447869 | 273425 | 63 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 4353016 | 521822 | 1351233 | 734 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 3581105 | 2615986 | 2334651 | 37 |
| مالیات پرداختنی | 527545 | 391893 | 306438 | 35 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 7329249 | 5793959 | 3682798 | 26 |
| ذخایر | 23188 | 25185 | 36435 | -8 |
| پیش‌دریافت‌ها | 1358726 | 1115451 | 1049727 | 22 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 12819813 | 9942474 | 7410049 | 29 |
| جمع بدهی‌ها | 17172829 | 10464296 | 8761282 | 64 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 28260336 | 15688134 | 12708284 | 80 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Behzad Mohammadi [Sign]9725311405/07/13 16:22:33 شریک موسسه وانیا نیک تدبیر Naser Marefat [Sign]9623701405/07/13 16:25:17 مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر Abbas Navidi [Sign]8816061405/07/13 19:01:18 | — | — | — |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Behzad Mohammadi [Sign] | 972531 | 1405/07/13 16:22:33 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Naser Marefat [Sign] | 962370 | 1405/07/13 16:25:17 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/07/13 19:01:18 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید