وبوعلی
ن-۱۰
1405/06/30
سرمایه گذاری بوعلی — ن-۱۰
سرمایه گذاری بوعلی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بوعلی
نماد بورسی
وبوعلی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598465
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 | 1403/12/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 71918 | 74509 | 71428 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | 825262 | 831323 | 831323 | -1 |
| داراییهای نامشهود | 390 | 479 | 655 | -19 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 34250 | 23435 | 23435 | 46 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 199618 | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1131438 | 929746 | 926841 | 22 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 4074 | 7305 | 4763 | -44 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1404025 | 504937 | 893569 | 178 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 28035476 | 22980760 | 16826565 | 22 |
| موجودی نقد | 35438 | 67246 | 23717 | -47 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 29479013 | 23560248 | 17748614 | 25 |
| جمع داراییها | 30610451 | 24489994 | 18675455 | 25 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 9000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1200000 | 1200000 | 900000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 16770020 | 10939719 | 8836669 | 53 |
| سهام خزانه | -343375 | -316693 | -223987 | -8 |
| جمع حقوق مالکانه | 29626645 | 23823026 | 18512682 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 104058 | 56186 | 23816 | 85 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 104058 | 56186 | 23816 | 85 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 649791 | 552206 | 90072 | 18 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 229957 | 58576 | 48885 | 293 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 879748 | 610782 | 138957 | 44 |
| جمع بدهیها | 983806 | 666968 | 162773 | 48 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 30610451 | 24489994 | 18675455 | 25 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/12/01 | 9000000 | — | — | — | 900000 | — | — | — | — | 8836669 | -223987 | 18512682 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/01 | 9000000 | — | — | — | 900000 | — | — | — | — | 8836669 | -223987 | 18512682 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8247299 | — | 8247299 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8247299 | — | 8247299 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/11/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8247299 | — | 8247299 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2880000 | — | -2880000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 3000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -92756 | -92756 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | 44 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35707 | — | 35707 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 300000 | — | — | — | — | -300000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/11/30 | 12000000 | — | — | — | 1200000 | — | — | — | — | 10939719 | -316693 | 23823026 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9368599 | — | 9368599 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9368599 | — | 9368599 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3600000 | — | -3600000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -26682 | -26682 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61702 | — | 61702 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 12000000 | — | — | — | 1200000 | — | — | — | — | 16770020 | -343375 | 29626645 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3409076 | 159392 | 3138484 | 2039 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3409076 | 159392 | 3138484 | 2039 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2039 | -3444 | -11887 | 41 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | 1 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -192 | — | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2039 | -3636 | -11886 | 44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 3407037 | 155756 | 3126598 | 2087 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | 50 | 50 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -26682 | -2837 | -92756 | -841 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -45246 | -85695 | -155807 | 47 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -3366917 | -961 | -2834556 | -350256 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -3438845 | -89443 | -3083069 | -3745 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -31808 | 66313 | 43529 | -148 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 67246 | 23717 | 23717 | 184 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 35438 | 90030 | 67246 | -61 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -20875 | — | — | — | — | -20875 | — | — | -12378 | — | — | -12378 | — | -33253 | — | — | — | — | -33253 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 126000000 | 865930 | 1901340 | -26000000 | -178684 | 23660 | 0.05 | 687246 | 1925000 | 6872 | 19250 | 1237754 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 194699989 | 296312 | 660811 | -4700000 | -72158 | -179542 | 0.01 | 224154 | 481269 | 1180 | 2533 | 257115 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 46999999 | 366807 | 643899 | 16388571 | 518885 | 571893 | — | 885692 | 1215792 | 13972 | 19180 | 330100 |
| همکاران سیستم | 10000000 | 1000 | 4909999 | 38424 | 149313 | — | — | 97709 | 0.05 | 38424 | 247022 | 7826 | 50310 | 208598 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 39999958 | 7541 | 387199 | 5517282 | -3526 | 32469 | 0.07 | 4015 | 419668 | 88 | 9220 | 415653 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 65000000 | 101822 | 98605 | -65000000 | -101822 | -98605 | — | — | — | — | 1517 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 496279990 | 818232 | 3171229 | -196280000 | -402806 | 272770 | 0.05 | 415426 | 3443999 | 1385 | 11480 | 3028573 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 37853333 | 60311 | 116777 | — | — | 167880 | 0.05 | 60311 | 284657 | 1593 | 7520 | 224346 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | 44000000 | 370124 | 1634160 | 26119596 | -153898 | 452599 | 0.22 | 216226 | 2086759 | 3084 | 29760 | 1870533 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 744999980 | 658043 | 941679 | 604997304 | 566715 | 890267 | 0.04 | 1224758 | 1831946 | 907 | 1357 | 607188 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 76212777 | 150592 | 162409 | -43180597 | -94743 | -93637 | 0.04 | 55849 | 68772 | 1691 | 2082 | 12923 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 77430877 | 339486 | 349445 | 13722430 | 73003 | 138225 | 0.15 | 412489 | 487670 | 4525 | 5350 | 75181 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 25999999 | 163770 | 423019 | 13999999 | 1 | 46980 | 0.4 | 163771 | 469999 | 4094 | 11750 | 306228 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 497436696 | 668986 | 1256525 | -1 | -12423 | -16913 | 0.09 | 656563 | 1239612 | 1320 | 2492 | 583049 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 74078162 | 248448 | 86967 | — | — | 19261 | 0.07 | 248448 | 106228 | 3354 | 1434 | -142220 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 2800000 | 664502 | 1481872 | 69999999 | -220691 | -710921 | 0.03 | 443811 | 770951 | 6096 | 10590 | 327140 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 172363634 | 130513 | 529501 | -172363634 | -130513 | -529501 | — | — | — | — | 3072 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 201303775 | 3293574 | 1628547 | — | — | 1052819 | 1.55 | 3293574 | 2681366 | 16361 | 13320 | -612208 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 39759637 | 91389 | 181224 | — | — | 361097 | 0.11 | 91389 | 542321 | 2299 | 13640 | 450932 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 210059836 | 447575 | 570942 | 10000000 | 25696 | 819836 | 0.18 | 473271 | 1390778 | 2151 | 6320 | 917507 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 47242688 | 99146 | 617934 | — | — | -94486 | 0.12 | 99146 | 523448 | 2099 | 11080 | 424302 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 183558095 | 76277 | 74341 | -183558095 | -76277 | -74341 | — | — | — | — | 405 | — |
| بیمه ما | 15000000 | 1000 | 38151529 | 118538 | 91105 | -7614041 | -23657 | 8752 | 0.2 | 94881 | 99857 | 3107 | 3270 | 4976 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 54754844 | 137553 | 189506 | — | — | 107812 | 0.3 | 137553 | 297318 | 2512 | 5430 | 159765 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 20700002 | 44077 | 61996 | — | — | 193856 | 0.21 | 44077 | 255852 | 2129 | 12360 | 211775 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 18789760 | 49849 | 38068 | — | — | -1804 | 0.01 | 49849 | 36264 | 2653 | 1930 | -13585 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 12342328 | 144514 | 741403 | -12342328 | -144514 | -741403 | — | — | — | — | 60070 | — |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | 7842917 | 63522 | 97801 | — | — | 101409 | 0.44 | 63522 | 199210 | 8099 | 25400 | 135688 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 24166666 | 107224 | 82939 | — | — | 41519 | 0.04 | 107224 | 124458 | 4437 | 5150 | 17234 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 3336079 | 11206 | 59315 | -3336079 | -11206 | -59315 | — | — | — | — | 17780 | — |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 19468733 | 59159 | 162174 | — | — | 240050 | 0.04 | 59159 | 402224 | 3039 | 20660 | 343065 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789320 | 1000 | 11418333 | 47547 | 70108 | -1 | -6308 | -11647 | 0.02 | 41239 | 58461 | 3612 | 5120 | 17222 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 11239999 | 41550 | 91943 | 100000 | 1358 | 117846 | 0.02 | 42908 | 209789 | 3784 | 18500 | 166881 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 42907859 | 218723 | 257876 | — | — | 477135 | 0.47 | 218723 | 735011 | 5098 | 17130 | 516288 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 10087355 | 7030 | 5124 | -10087355 | -7030 | -5124 | — | — | — | — | 508 | — |
| قند قزوین | 4000000 | 1000 | 4985506 | 5284 | 39884 | — | — | 19244 | 0.12 | 5284 | 59128 | 1060 | 11860 | 53844 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 6203384 | 43332 | 24435 | — | — | 1706 | 0.06 | 43332 | 26141 | 6985 | 4214 | -17191 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 35549358 | 390101 | 549237 | -3000000 | -32920 | 495597 | 0.16 | 357181 | 1044834 | 10974 | 32100 | 687653 |
| غصینو | 58717719 | 1000 | 12884322 | 103687 | 87484 | 20256394 | — | 108046 | 0.06 | 103687 | 195530 | 3129 | 5900 | 91843 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 2000000 | 21791 | 22640 | -2000000 | -21791 | -22640 | — | — | — | — | 11320 | — |
| داروسازی کاسپین تامین | 7940000 | 1000 | 32103745 | 35515 | 387171 | 10640240 | 314750 | 1135797 | 0.54 | 350265 | 1522968 | 8194 | 35630 | 1172703 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 5835674 | 8727 | 22502 | -5835674 | -8727 | -22502 | — | — | — | — | 3856 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 12159778 | 59952 | 34533 | — | — | 23712 | 0.01 | 59952 | 58245 | 4930 | 4790 | -1707 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 4099370 | 62357 | 107321 | — | — | 121382 | 0.23 | 62357 | 228703 | 15211 | 55790 | 166346 |
| هجرت | 20650000 | 1000 | 24999999 | 76956 | 97849 | — | — | 94400 | 0.12 | 76956 | 192249 | 3078 | 7690 | 115293 |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | 1000000 | 1000 | 3128776 | 71546 | 70991 | — | — | 49373 | 0.31 | 71546 | 120364 | 22867 | 38470 | 48818 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2900000 | 46263 | 79663 | 10000000 | 348024 | 522122 | 0.04 | 394287 | 601785 | 30565 | 46650 | 207498 |
| هلدینگ پارس توشه | 10000000 | 1000 | 13922935 | 54224 | 79778 | -13922935 | -54224 | -79778 | — | — | — | — | 5730 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | 5039196 | 123981 | 91562 | 8398660 | — | 78292 | 0.04 | 123981 | 169854 | 9226 | 12640 | 45873 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 3259772 | 61554 | 116960 | — | — | 134238 | 0.13 | 61554 | 251198 | 18883 | 77060 | 189644 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 245000 | 602 | 2462 | -245000 | -602 | -2462 | — | — | — | — | 10050 | — |
| سفانو | 1600000 | 1000 | 5019999 | 148960 | 162597 | — | — | 102057 | 0.31 | 148960 | 264654 | 29673 | 52720 | 115694 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 500000 | 81675 | 55925 | — | — | 17175 | 0.02 | 81675 | 73100 | 163350 | 146200 | -8575 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 19757919 | 78435 | 149962 | — | — | 54334 | 0.11 | 78435 | 204296 | 3970 | 10340 | 125861 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 600000 | 26530 | 72258 | — | — | 44382 | 0.06 | 26530 | 116640 | 44217 | 194400 | 90110 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 5154631 | 26519 | 36391 | -1 | -5005 | -1598 | — | 21514 | 34793 | 4174 | 6750 | 13279 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | 6613206 | 48257 | 29190 | — | — | 503 | 0.02 | 48257 | 29693 | 7297 | 4490 | -18564 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 884 | 2 | 2 | 589 | — | 1 | — | 2 | 3 | 1358 | 2509 | 1 |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین | 3320000 | 1000 | 12575 | 16 | 25 | -12575 | -16 | -25 | — | — | — | — | 2842 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 13333333 | 34375 | 38386 | -13333333 | -34375 | -38386 | — | — | — | — | 2879 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 82401315 | 322362 | 518304 | 45148026 | 176623 | 231686 | 0.25 | 498985 | 749990 | 3912 | 5880 | 251005 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 16000000 | 135999 | 173600 | -16000000 | -135999 | -173600 | — | — | — | — | 10850 | — |
| کرازی | 49100000 | 1000 | 97831701 | 101073 | 89222 | -84831701 | -87697 | -67993 | 0.03 | 13376 | 21229 | 1029 | 1633 | 7853 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 7178094 | 33813 | 50318 | -7178094 | -33813 | -50318 | — | — | — | — | 7010 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 6265658 | 35503 | 34899 | -6265658 | -35503 | -34899 | — | — | — | — | 5570 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 1431191 | 11935 | 15013 | — | — | 12923 | 0.07 | 11935 | 27936 | 8339 | 19520 | 16001 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 3000000 | 10101 | 8889 | -3000000 | -10101 | -8889 | — | — | — | — | 2963 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 9500000 | 36569 | 31483 | -7500000 | -30865 | -20603 | 0.02 | 5704 | 10880 | 2852 | 5440 | 5176 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2300000 | 49019 | 47127 | — | — | 48898 | 0.01 | 49019 | 96025 | 21313 | 41750 | 47006 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 67607944 | 193513 | 146235 | 67160121 | 98156 | 242705 | 0.03 | 291669 | 388940 | 2164 | 2886 | 97271 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 6680000 | 3963 | 13266 | 1 | 6680 | 13687 | 0.06 | 10643 | 26953 | 1593 | 4035 | 16310 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 5000000 | 69051 | 85694 | -4703704 | -66081 | -79443 | — | 2970 | 6251 | 10024 | 21100 | 3281 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 1777777 | 16021 | 24408 | 0.01 | 16021 | 24408 | 9012 | 13730 | 8387 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | — | — | — | 4692671 | 10649 | 4809 | — | 10649 | 4809 | 2269 | 1025 | -5840 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 51700000 | 1000 | 45148025 | 176623 | 149575 | -45148026 | -176623 | -149575 | — | — | — | — | 200 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 49100000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1633 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 59608004 | 72031 | 58833 | 0.11 | 72031 | 58833 | 1208 | 987 | -13198 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | — | — | — | 25164294 | 108813 | 94114 | 0.22 | 108813 | 94114 | 4324 | 3740 | -14699 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | 8051275 | 184998 | 186709 | 0.04 | 184998 | 186709 | 22977 | 23190 | 1711 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 201009000 | 106327 | 170857 | 0.01 | 106327 | 170857 | 529 | 850 | 64530 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 11843472 | 1478475 | 2359219 | 0.22 | 1478475 | 2359219 | 124835 | 199200 | 880744 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 14210680 | 1000 | — | — | — | 15985519 | 12798 | 52192 | 0.11 | 12798 | 52192 | 801 | 3265 | 39394 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 1718212 | 6723 | 6426 | — | 6723 | 6426 | 3913 | 3740 | -297 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 13798461 | 22739929 | — | 1752128 | 9375721 | — | 15550589 | 32115650 | — | — | 16565061 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 13798461 | 22739929 | — | 1752128 | 9375721 | — | 15550589 | 32115650 | — | — | 16565061 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتی آذرخاک | 25000 | 1000 | 6250000 | 7814 | — | — | 25 | 7814 | 1250 | — |
| روغن نباتی پارس | 444030 | 100 | 12016796 | 23433 | — | — | — | 23433 | 1950 | — |
| توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی | 50000 | 1000 | 2500000 | 2500 | — | — | 5 | 2500 | 1000 | — |
| روغن نباتی جهان | 140000 | 1000 | 1196131 | 2066 | — | — | — | 2066 | 1727 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 370000 | 20875 | — | — | — | 20875 | 56419 | — |
| سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی | 100000 | 1000 | 10006 | 10 | — | — | — | 10 | 999 | — |
| روغن نباتی پارس (حق تقدم) | 444030 | 100 | — | — | 1 | 10815 | — | 10815 | 10815000000 | — |
| جمع | — | — | — | 56698 | — | 10815 | — | 67513 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 94593154 | — | 1 | — |
| بانک ملت | 1041682731 | 837 | 872580 | — |
| پتروشیمی پردیس | 106200626 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 10000000 | 2569 | 25696 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 50419596 | 385 | 19455 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 45148026 | 3912 | 176623 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 13722430 | 5319 | 73003 | — |
| فولاد مبارکه | 56463000 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 90580878 | 15697 | 1421875 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 67160122 | 1550 | 104112 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 13999999 | — | 1 | — |
| بیمه البرز | 7579403 | — | 1 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 8398660 | — | — | — |
| غصینو | 20256394 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 296296 | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 838339 | — | — | — |
| پالایش نفت تبریز | 10000000 | 34802 | 348024 | — |
| نفت سپاهان | 100000 | 13580 | 1358 | — |
| داروسازی کاسپین تامین | 10640240 | 29581 | 314750 | — |
| پست بانک | 2700757 | — | — | — |
| پویا زرکان آق دره | 11843472 | 124834 | 1478475 | — |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 1050000 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 3000000 | 17131 | 51393 | — |
| بورس کالای ایران | 45517240 | — | — | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 1 | 6680000000 | 6680 | — |
| تأمین سرمایه کاردان | 589 | — | — | — |
| بانک تجارت | 201009000 | 528 | 106327 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 8051275 | 22977 | 184998 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 25164294 | 4324 | 108813 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 59608004 | 1208 | 72031 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 4692671 | 2269 | 10649 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1777777 | 9011 | 16021 | — |
| روغن نباتی پارس (حق تقدم) | 1 | 10815000000 | — | 10815 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 1718212 | 3912 | 6723 | — |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 15985519 | 800 | 12798 | — |
| جمع | — | — | 5412387 | 10815 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتباطات سیار | 5835674 | 1495 | 8727 | 4936 | 28805 | 20078 |
| پتروشیمی پردیس | 36200627 | 6096 | 220691 | 13249 | 479646 | 258955 |
| کرازی | 84831701 | 1033 | 87697 | 1315 | 111574 | 23877 |
| گلتاش | 3000000 | 3367 | 10101 | 3599 | 10797 | 696 |
| فرآورده های غذائی و قند چهارمحال | 8550000 | 3609 | 30865 | 4228 | 36154 | 5289 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 5000000 | 13216 | 66081 | 25005 | 125027 | 58946 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 16000000 | 8499 | 135999 | 11504 | 184069 | 48070 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 24300000 | 7133 | 173353 | 41526 | 1009082 | 835729 |
| بورس کالای ایران | 39999958 | 88 | 3526 | 6891 | 275678 | 272152 |
| سرمایه گذاری سپه (حق تقدم) | 45148026 | 3912 | 176623 | 3912 | 176623 | — |
| هلدینگ پارس توشه | 13922935 | 3894 | 54224 | 6616 | 92120 | 37896 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 5005000000 | 5005 | 5005000000 | 5005 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 13333333 | 2578 | 34375 | 2958 | 39453 | 5078 |
| بیمه ما | 7614041 | 3107 | 23657 | 3228 | 24581 | 924 |
| شرکت سرمایه گذاری آوا نوین | 12575 | 1272 | 16 | 2624 | 33 | 17 |
| بانک سامان | 172363634 | 757 | 130513 | 3747 | 645883 | 515370 |
| تامین سرمایه نوین | 65000000 | 1566 | 101822 | 1646 | 107016 | 5194 |
| پتروشیمی تندگویان | 2838339 | 7677 | 21791 | 11058 | 31388 | 9597 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 6265658 | 5666 | 35503 | 6537 | 40959 | 5456 |
| پالایش نفت اصفهان | 290873154 | 1384 | 402807 | 7982 | 2321895 | 1919088 |
| بانک ملت | 436685427 | 700 | 305865 | 1192 | 520665 | 214800 |
| مخابرات ایران | 183558095 | 415 | 76277 | 508 | 93261 | 16984 |
| فولاد مبارکه | 61163000 | 1179 | 72158 | 2404 | 147043 | 74885 |
| بانک صادرات ایران | 10087355 | 696 | 7030 | 695 | 7011 | -19 |
| پتروشیمی شیراز | 12342328 | 11708 | 144514 | 87497 | 1079919 | 935405 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 1 | 5956000000 | 5956 | 5956000000 | 5956 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 3000000 | 10973 | 32920 | 31664 | 94992 | 62072 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 6336079 | 9879 | 62599 | 15280 | 96821 | 34222 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1 | 12423000000 | 12423 | 12423000000 | 12423 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 26000000 | 6872 | 178684 | 15236 | 396137 | 217453 |
| بیمه البرز | 50760000 | 1866 | 94744 | 2308 | 117172 | 22428 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 245000 | 2457 | 602 | 14477 | 3547 | 2945 |
| پست بانک | 9878851 | 3422 | 33813 | 8541 | 84381 | 50568 |
| ملی صنایع مس ایران | 74192307 | 12170 | 902990 | 18639 | 1382926 | 479936 |
| توسعه صنایع بهشهر | 1 | 6308000000 | 6308 | 6308000000 | 6308 | — |
| جمع | — | — | 3660259 | — | 9794350 | 6134091 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 6134091 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 26298755 | 630904 | 1597859 | 8306860 | 448810 | — | 34605615 | 1079714 | 2283070 | 1203356 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 15952000 | 548410 | 476167 | -8952000 | -213977 | -41006 | 7000000 | 334433 | 371035 | 36602 |
| دی سهام | 9841190 | 63505 | 132659 | — | — | — | 9841190 | 63505 | 229585 | 166080 |
| امید ثروت ایرانیان | 472603 | 81221 | 380840 | -322445 | -55415 | 194092 | 150158 | 25806 | 133451 | 107645 |
| مبتنی بر کالای کیان | 4675886 | 1265456 | 4243179 | -175886 | 119885 | 244354 | 4500000 | 1385341 | 4494334 | 3108993 |
| سیمای کاردان | 15044553 | 992217 | 2425227 | 990655 | 168607 | — | 16035208 | 1160824 | 2896696 | 1735872 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 2102226 | 994847 | 2846595 | 92481 | 162924 | 33274 | 2194707 | 1157771 | 3271524 | 2113753 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 7995000 | 673973 | 736132 | -5540277 | -444397 | 275694 | 2454723 | 229576 | 266904 | 37328 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 43805300 | 639237 | 706229 | 171905257 | 3157956 | 40961 | 215710557 | 3797193 | 4089009 | 291816 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 5000000 | 50049 | 88175 | -5000000 | -50049 | 31817 | — | — | — | — |
| آسمان دامون | 35769705 | 587117 | 644248 | -35769705 | -587117 | 84967 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 7166000 | 499850 | 539062 | 11756588 | 1009461 | 47936 | 18922588 | 1509311 | 1682615 | 173304 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 2150000 | 1000433 | — | 2150000 | 1000433 | 1267895 | 267462 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 174123218 | 7026786 | 14816372 | 139441528 | 4717121 | 912089 | 313564746 | 11743907 | 20986118 | 9242211 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 8 | 2150000 | — | -5 | -1450000 | — | 3 | 700000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 8 | 2150000 | — | -5 | -1450000 | — | 3 | 700000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 6 | 6061 | — | -6 | -6061 | 674939 | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 825262 | — | — | — | — | 1 | 825262 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 7 | 831323 | — | -6 | -6061 | 674939 | 1 | 825262 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 47000000 | 5503 | 5503 | -500000 | 35467 | 54971 | 46500000 | 40970 | 40970 | — |
| جمع | — | 10013612 | — | — | 3296527 | 1641999 | — | 13310139 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 1912709 | 1672212 | با توجه به برگزاری اکثر مجامع در تیر ماه ،درآمد سود سهام در شش ماهه اول تحقق یافته است. |
| درآمد سود تضمین شده | 729322 | 335100 | افزایش سهم درآمد ثابت از درآمدها با توجه به شرایط نا پایدار بازار سرمایه. (مقایسه شش ماهه و سالانه است) |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 6246026 | 7776090 | افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری با توجه به مثبت بودن بودن بازار |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | در سال مالی سرمایه گذاری بلندمدت کاهش ارزشی نداشته است. |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 8888057 | 9783402 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 | 1405/11/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 31 | 28 | 32 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/11/30 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سایر | 1485 | 576 |
| جمع | 1485 | 576 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1672212 | 1498698 | 1912709 | 12 |
| درآمد سود تضمین شده | 335100 | 385113 | 729322 | -13 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 7776090 | 3259310 | 6246026 | 139 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 9783402 | 5143121 | 8888057 | 90 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -266870 | -165164 | -346109 | -62 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | -2500 | -3855 | -4627 | 35 |
| هزینه استهلاک | -4718 | -4629 | -8981 | -2 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -96045 | -59728 | -126719 | -61 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -370133 | -233376 | -486436 | -59 |
| سود (زیان) عملیاتى | 9413269 | 4909745 | 8401621 | 92 |
| هزینه هاى مالى | -45246 | -85695 | -155807 | 47 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 576 | 979 | 1485 | -41 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 798 | 414 | 712 | 93 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -4 | -7 | -13 | 43 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 794 | 407 | 699 | 95 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 794 | 407 | 699 | 95 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 781 | 402 | 687 | 94 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1672212 | 1498698 | 1912709 | 12 |
| درآمد سود تضمین شده | 335100 | 385113 | 729322 | -13 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 7776090 | 3259310 | 6246026 | 139 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 9783402 | 5143121 | 8888057 | 90 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -266870 | -165164 | -346109 | -62 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | -2500 | -3855 | -4627 | 35 |
| هزینه استهلاک | -4718 | -4629 | -8981 | -2 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -96045 | -59728 | -126719 | -61 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -370133 | -233376 | -486436 | -59 |
| سود (زیان) عملیاتى | 9413269 | 4909745 | 8401621 | 92 |
| هزینه هاى مالى | -45246 | -85695 | -155807 | 47 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 576 | 979 | 1485 | -41 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 9368599 | 4825029 | 8247299 | 94 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 798 | 414 | 712 | 93 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -4 | -7 | -13 | 43 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 794 | 407 | 699 | 95 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 794 | 407 | 699 | 95 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 781 | 402 | 687 | 94 |
| سرمایه | 12000000 | 12000000 | 12000000 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 1672212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 1672212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید