نیلی
ن-۱۰
1405/06/29
نیلی دماوند — ن-۱۰ (1405)
نیلی دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نیلی دماوند
نماد بورسی
نیلی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598592
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1198046 | 176687 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12643000 | 12000991 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 22619732 | 40190040 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2445966 | 1305574 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 215628 | 144511 |
| جاری کارگزاران | 30397 | 26014 |
| سایر داراییها | 9790 | 7550 |
| موجودی نقد | 9432 | 48844 |
| جمع داراییها | 39171991 | 53900211 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 273021 | 216232 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1724529 | 78336 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1997550 | 294568 |
| خالص داراییها | 37174441 | 53605643 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 705730 | 932251 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 270814 | 523551 |
| سود سهام | 48098 | 21875 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 11112571 | 16360570 |
| سایر درآمدها | 6229 | 5804 |
| جمع درآمدها | 12143442 | 17844051 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -310450 | -410557 |
| سایر هزینهها | -42127 | -23621 |
| جمع هزینه ها | -352577 | -434178 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 11790865 | 17409873 |
| هزینههای مالی | -5054 | -3117 |
| سود (زیان) خالص | 11785811 | 17406756 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 5309080001 | 53605643 | 6412080001 | 64823167 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 8009300000 | 80093000 | 7378800000 | 73788000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -9652900000 | -96529000 | -8481800000 | -84818000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 11785811 | — | 17406756 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -11533070 | — | -17380449 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -247943 | — | -213831 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3665480001 | 37174441 | 5309080001 | 53605643 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1198046 | 176687 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12643000 | 12000991 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 22619732 | 40190040 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 2445966 | 1305574 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 215628 | 144511 |
| جاری کارگزاران | 30397 | 26014 |
| سایر داراییها | 9790 | 7550 |
| موجودی نقد | 9432 | 48844 |
| جمع داراییها | 39171991 | 53900211 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 273021 | 216232 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1724529 | 78336 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1997550 | 294568 |
| خالص داراییها | 37174441 | 53605643 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید