شمیم
1405/06/22
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان
نماد بورسی
شمیم
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598643
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15025 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | — | — | کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند: بند 8-3- امیدنامه به شرح زیر است: محاسبه هزینه کاربری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که پس از محاسبه با هم جمع خواهند شد و جزئیات آنها نیز بدین شرح است: هزینه ثابت (بابت یک سال کامل): 13,600,000,000 ریال معادل(یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان). هزینههای متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها به شرح ذیل است: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال: 0.0004 2- مبلغ خالص ارزش دارایی از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال: 0.00024 3- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال: 0.00005 این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشوند: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، 2-مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود، 3- و آن بخش از خالص ارزش دارایي كه بالاي 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب ميشود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع ميشوند. *سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایي برابر با 50,000,000,000 ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید