زرین
ن-۱۰
1405/06/23
زرین کوروش — ن-۱۰
زرین کوروش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
زرین کوروش
نماد بورسی
زرین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598657
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3510870 | 2035371 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 56799 | 16031 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 180804 | 65652 |
| حسابهای دریافتنی | 120261 | 7667 |
| جاری کارگزاران | 136242 | 187985 |
| سایر داراییها | 12539 | 659 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 4017515 | 2313365 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 69556 | 35507 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 15877 | 2101 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 85433 | 37608 |
| خالص داراییها | 3932082 | 2275757 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 159476 | -92407 | 383190 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 557211 | 58563 | 359194 |
| سود سهام | 140840 | 73740 | 126908 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1178 | 2062 | 7018 |
| سایر درآمدها | 12251 | 2075 | 8473 |
| جمع درآمدها | 870956 | 44033 | 884783 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -75681 | -18409 | -53521 |
| سایر هزینهها | -7606 | -3351 | -11380 |
| جمع هزینه ها | -83287 | -21760 | -64901 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 787669 | 22273 | 819882 |
| هزینههای مالی | -8172 | -5682 | -11475 |
| سود (زیان) خالص | 779497 | 16591 | 808407 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 59600000 | 2275757 | 55200000 | 1230365 | 55200000 | 1230365 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 54100000 | 541000 | 52700000 | 527000 | 66800000 | 668000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -35600000 | -356000 | -40600000 | -406000 | -62400000 | -624000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 779497 | — | 16591 | — | 808407 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 691828 | — | 222931 | — | 192985 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 78100000 | 3932082 | 67300000 | 1590887 | 59600000 | 2275757 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/23 15:29:23 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/23 15:59:15 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/23 16:17:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/23 15:29:23 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/23 15:59:15 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/23 16:17:48 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید