سرآمد بازار
ن-۱۰
1405/06/25
اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
نماد بورسی
سرآمد بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/25
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598704
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1635604 | 604797 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3396287 | 294259 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 179472 | 304945 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 4225276 | 2655736 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 3538619 | 335951 |
| حسابهای دریافتنی | 6886812 | 2075327 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 19210 | 3135 |
| موجودی نقد | 205329 | 10771 |
| جمع داراییها | 20086609 | 6284921 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 22254 | 12010 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6966106 | 1964168 |
| جاری کارگزاران | 541080 | 329821 |
| جمع بدهیها | 7529440 | 2305999 |
| خالص داراییها | 12557169 | 3978922 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3425265 | 990441 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 510362 | 21250 |
| سود سهام | 30929 | 51481 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 302523 | 225312 |
| سایر درآمدها | 7688571 | 3614766 |
| جمع درآمدها | 11957650 | 4903250 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -56959 | -30262 |
| سایر هزینهها | -5503274 | -2566420 |
| جمع هزینه ها | -5560233 | -2596682 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 6397417 | 2306568 |
| هزینههای مالی | -352627 | -112126 |
| سود (زیان) خالص | 6044790 | 2194442 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2336102 | 3978922 | 1988084 | 2743805 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 14528890 | 14528890 | 10950815 | 10950815 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -11824744 | -11824744 | -10602797 | -10602797 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 6044790 | — | 2194442 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -170689 | — | -1307343 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 5040248 | 12557169 | 2336102 | 3978922 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 09:24:30 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 10:23:32 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 11:55:56 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/06/25 09:24:30 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/25 10:23:32 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/25 11:55:56 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید