پاینده بازار
ن-۱۰
1405/06/22
اختصاصی بازارگردانی پاینده — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی پاینده
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی پاینده
نماد بورسی
پاینده بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598741
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2857 | 869 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 259752 | 239164 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 41351 | 11407 |
| جاری کارگزاران | 210176 | — |
| سایر دارایی‌ها | 499 | 918 |
| موجودی نقد | 5 | — |
| جمع دارایی‌ها | 514640 | 252358 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2576 | 3236 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2662 | 5112 |
| جاری کارگزاران | — | 45636 |
| جمع بدهی‌ها | 5238 | 53984 |
| خالص دارایی‌ها | 509402 | 198374 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 3 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 169221 | 38661 | 106418 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 142 | 1722 | 11970 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 163 | 614 | 716 |
| سایر درآمدها | 67718 | 4475 | 15279 |
| جمع درآمدها | 237244 | 45472 | 134383 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2441 | -1791 | -4193 |
| سایر هزینه‌ها | -5260 | -3599 | -7139 |
| جمع هزینه ها | -7701 | -5390 | -11332 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 229543 | 40082 | 123051 |
| هزینه‌های مالی | -226 | -24565 | -37304 |
| سود (زیان) خالص | 229317 | 15517 | 85747 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 123135 | 198374 | 123135 | 112627 | 123135 | 112627 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 47563 | 47563 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -11109 | -11109 | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 229317 | — | 15517 | — | 85747 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 45257 | — | — | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 159589 | 509402 | 123135 | 128144 | 123135 | 198374 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/22 15:45:40 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/22 15:50:01 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کاربرد تحقیق | Mansour Azamnia [Sign] | 800061 | 1405/06/22 15:45:40 |
| مدیر موسسه کاربرد تحقیق | Seyed Mansour Yazdanian [Sign] | — | 1405/06/22 15:50:01 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید