صخره ثابت
ن-۱۰
1405/06/22
دوام دانایان — ن-۱۰
دوام دانایان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دوام دانایان
نماد بورسی
صخره ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598782
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15 | 15 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 25916 | 49188 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 200421 | 173477 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 49971 | 47995 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4228 | 4091 |
| جاری کارگزاران | 3 | 3 |
| سایر داراییها | 305 | 1005 |
| موجودی نقد | 21 | 21 |
| جمع داراییها | 280880 | 275795 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 4612 | 4553 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3738 | 3036 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 8350 | 7589 |
| خالص داراییها | 272530 | 268206 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2454 | 10807 | 20570 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 17945 | 601 | 20899 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 3571 | 6653 | 21910 |
| سایر درآمدها | — | 10 | 17 |
| جمع درآمدها | 23970 | 18071 | 63396 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -695 | -603 | -2194 |
| سایر هزینهها | -797 | -792 | -3099 |
| جمع هزینه ها | -1492 | -1395 | -5293 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 22478 | 16676 | 58103 |
| هزینههای مالی | — | 127 | 232 |
| سود (زیان) خالص | 22478 | 16803 | 58335 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 10719183 | 268206 | 13500848 | 261785 | 13500848 | 261785 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 511752 | 5118 | — | — | 5043501 | 50435 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -1193301 | -11933 | -1938569 | -19386 | -7825166 | -78251 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 22478 | — | 16803 | — | 58335 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -11339 | — | 1898656 | — | -24098 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 10037634 | 272530 | 11562279 | 2157858 | 10719183 | 268206 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15 | 15 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 25916 | 49188 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 200421 | 173477 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 49971 | 47995 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 4228 | 4091 |
| جاری کارگزاران | 3 | 3 |
| سایر داراییها | 305 | 1005 |
| موجودی نقد | 21 | 21 |
| جمع داراییها | 280880 | 275795 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 4612 | 4553 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3738 | 3036 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 8350 | 7589 |
| خالص داراییها | 272530 | 268206 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید