اندوخته ثابت
ن-۱۰
1405/06/24
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
نماد بورسی
اندوخته ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598852
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4171948 | 2423140 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 313375368 | 80563719 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 223458687 | 101061802 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 5927158 | 1516370 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 9253266 | 825149 |
| جاری کارگزاران | 103 | 24673 |
| سایر داراییها | 4201 | 6295 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 556190731 | 186421148 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 805090 | 133930 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 23180851 | 4860788 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2289439 | 496573 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 26275380 | 5491291 |
| خالص داراییها | 529915351 | 180929857 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -1606680 | 1349626 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -3613009 | 628089 |
| سود سهام | 127627 | 106128 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 104557966 | 25218297 |
| سایر درآمدها | 6746 | 1973 |
| جمع درآمدها | 99472650 | 27304113 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1189988 | -308684 |
| سایر هزینهها | -90540 | -40898 |
| جمع هزینه ها | -1280528 | -349582 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 98192122 | 26954531 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 98192122 | 26954531 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 180929823 | 180929857 | 29234934 | 29234929 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 1062500780 | 1062500780 | 408902402 | 408902402 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -713515103 | -713515103 | -257207513 | -257207513 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 98192122 | — | 26954531 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | 3457680 | — | 1052039 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -101649985 | — | -28006531 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 529915500 | 529915351 | 180929823 | 180929857 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4171948 | 2423140 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 313375368 | 80563719 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 223458687 | 101061802 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 5927158 | 1516370 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 9253266 | 825149 |
| جاری کارگزاران | 103 | 24673 |
| سایر داراییها | 4201 | 6295 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 556190731 | 186421148 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 805090 | 133930 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 23180851 | 4860788 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2289439 | 496573 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 26275380 | 5491291 |
| خالص داراییها | 529915351 | 180929857 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید