همسنگ
ن-۱۰
1405/06/24
شاخصی هم وزن همسنگ مفید — ن-۱۰
شاخصی هم وزن همسنگ مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شاخصی هم وزن همسنگ مفید
نماد بورسی
همسنگ
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598863
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 19140426 | 9783463 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12225 | 322666 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1077803 | 9780 |
| حسابهای دریافتنی | 1036879 | 119714 |
| جاری کارگزاران | 69347 | — |
| سایر دارایی‌ها | 6033 | 8704 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 21342713 | 10244327 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 102608 | 70283 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 12864 | 14737 |
| جاری کارگزاران | — | 3558 |
| جمع بدهی‌ها | 115472 | 88578 |
| خالص دارایی‌ها | 21227241 | 10155749 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1237846 | — | 184881 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 7249245 | — | -954865 |
| سود سهام | 748418 | — | 217920 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 18505 | — | 154910 |
| سایر درآمدها | 8672 | — | — |
| جمع درآمدها | 9262686 | — | -397154 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -102608 | — | -124261 |
| سایر هزینه‌ها | -4982 | — | -7485 |
| جمع هزینه ها | -107590 | — | -131746 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 9155096 | — | -528900 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 9155096 | — | -528900 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1052500000 | 10155749 | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 402100000 | 4021000 | — | — | 1145500000 | 11455000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -265100000 | -2651000 | — | — | -93000000 | -930000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 9155096 | — | — | — | -528900 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 546396 | — | — | — | 159649 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1189500000 | 21227241 | — | — | 1052500000 | 10155749 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 19140426 | 9783463 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 12225 | 322666 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1077803 | 9780 |
| حسابهای دریافتنی | 1036879 | 119714 |
| جاری کارگزاران | 69347 | — |
| سایر دارایی‌ها | 6033 | 8704 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 21342713 | 10244327 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 102608 | 70283 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 12864 | 14737 |
| جاری کارگزاران | — | 3558 |
| جمع بدهی‌ها | 115472 | 88578 |
| خالص دارایی‌ها | 21227241 | 10155749 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید