کارگزاری مشاوران سهام
ن-۱۰
1405/06/23
کارگزاری توانا — ن-۱۰
کارگزاری توانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارگزاری توانا
نماد بورسی
کارگزاری مشاوران سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598927
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد کارمزد و حقالزحمه | 751994 | 566965 | 33 | 1138609 |
| سود (زیان) سرمایهگذاریها | 371667 | 153851 | 142 | 517344 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1123661 | 720816 | 56 | 1655953 |
| هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای حقوق و دستمزد و مزایا | -330913 | -212745 | 56 | -421791 |
| هزینه استهلاک | -30124 | -16732 | 80 | -16799 |
| هزینه اجاره | -38400 | -56893 | -33 | -100093 |
| سایر هزینهها | -440499 | -400148 | 10 | -679701 |
| جمع هزینههای عملیاتی | -839936 | -686518 | 22 | -1218384 |
| سود (زیان) عملیاتی | 283725 | 34298 | 727 | 437569 |
| هزینههای مالی | -376185 | -553645 | -32 | -896872 |
| درآمد مالی | 355067 | 240937 | 47 | 502232 |
| سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | 221 | 27 | 719 | 73 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 262828 | -278383 | -- | 43002 |
| هزینه مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | -30000 |
| سود (زیان) خالص | 262828 | -278383 | -- | 13002 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| صورت سود و زیان جامع * | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 262828 | -278383 | -- | 13002 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 262828 | -278383 | -- | 13002 |
| * چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 |
|---|---|---|---|
| صورت وضعیت مالی | — | — | — |
| داراییها | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 720821 | 674517 | 538358 |
| داراییهای نامشهود | 735220 | 612855 | 317258 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 62055 | 51256 | 51256 |
| سایر داراییها | 4123 | 3772 | 1704 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1522219 | 1342400 | 908576 |
| داراییهای جاری | — | — | — |
| پیشپرداختها | 18605 | 12885 | 18917 |
| سایر دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 347773 | 883165 | 2698450 |
| جاری مشتریان | 3980591 | 1658526 | 1873627 |
| طلب از اتاق پایاپای | 180168 | 444025 | 225200 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 1792563 | 1188722 | 1068536 |
| موجودی نقد | 1703437 | 1783639 | 1224900 |
| جمع داراییهای جاری | 8023137 | 5970962 | 7109630 |
| جمع داراییها | 9545356 | 7313362 | 8018206 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — |
| سرمایه | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 30809 | 30809 | 30159 |
| سایر اندوختهها | 13002 | 13002 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 282036 | 20508 | 41934 |
| جمع حقوق مالکانه | 1825847 | 1564319 | 1572093 |
| بدهیها | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 109867 | 71660 | 72963 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 109867 | 71660 | 72963 |
| بدهیهای جاری | — | — | — |
| بدهی به اتاق پایاپای | 453000 | 379755 | 239731 |
| جاری مشتریان | 847824 | 1460765 | 479770 |
| سایر پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 703830 | 306175 | 559961 |
| مالیات پرداختنی | 3688 | 3688 | 18688 |
| سود سهام پرداختنی | 1300 | — | — |
| تسهیلات مالی | 5600000 | 3527000 | 5075000 |
| ذخایر | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 7609642 | 5677383 | 6373150 |
| جمع بدهیها | 7719509 | 5749043 | 6446113 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 9545356 | 7313362 | 8018206 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1403/07/01 | 1500000 | — | 30159 | — | — | 41933 | 1572092 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 1500000 | — | 30159 | — | — | 41933 | 1572092 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404 | — | — | — | — | — | 13002 | 13002 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404 | 1500000 | — | 30159 | — | — | 54935 | 1585094 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404 | 1500000 | — | 30159 | — | — | 54935 | 1585094 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -20775 | -20775 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 650 | — | — | -650 | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | 13002 | — | -13002 | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 1500000 | — | 30809 | 13002 | — | 20508 | 1564319 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1405 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص سال 1405 | — | — | — | — | — | 262828 | 262828 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1405 | 1500000 | — | 30809 | 13002 | — | 283336 | 1827147 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -1300 | -1300 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1500000 | — | 30809 | 13002 | — | 282036 | 1825847 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1933291 | 1685265 | -- | 4285025 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -40000 | -- | -45000 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1933291 | 1645265 | -- | 4240025 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | 2424000 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -75530 | -10221 | 639 | -151536 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -123263 | -72939 | 69 | -296951 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود اعتبارات اعطایی به مشتریان | 355067 | 240937 | 47 | 502232 |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت تامین مالی آنها * | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت استرداد تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت سود تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 156274 | 157777 | -1 | 2477745 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1777017 | 1803042 | -- | 6717770 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 38862900 | 35725000 | 9 | 72293000 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -36789900 | -35805000 | 3 | -77534404 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -376185 | -544524 | -31 | -896872 |
| دریافتهای نقدی از سهامداران بابت تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی به سهامداران بابت سود تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | -20755 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 1696815 | -624524 | -- | -6159031 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -80202 | 1178518 | -- | 558739 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1783639 | 1224900 | 46 | 1224900 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1703437 | 2403418 | -29 | 1783639 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
| * پرداخت به سهامداران بابت تامین مالی آنها باید با رعایت ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت صورت گیرد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/06/23 15:36:30 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/23 15:38:34 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/06/23 15:36:30 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/06/23 15:38:34 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید