بانکدار
ن-۱۰
1405/06/23
بخشی صنایع اعتبار — ن-۱۰ (1405)
بخشی صنایع اعتبار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع اعتبار
نماد بورسی
بانکدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598940
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2333558 | 596305 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 50659 | 1215064 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 70011 | 37436 |
| جاری کارگزاران | 134671 | — |
| سایر داراییها | 7875 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 2596774 | 1848805 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23813 | 1930 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 190100 | 19750 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16724 | 349 |
| جاری کارگزاران | — | 155637 |
| جمع بدهیها | 230637 | 177666 |
| خالص داراییها | 2366137 | 1671139 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 641704 | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 460350 | 1785 |
| سود سهام | 80244 | 11770 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 27054 | 62665 |
| سایر درآمدها | 8002 | 51 |
| جمع درآمدها | 1217354 | 76271 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -46007 | -1870 |
| سایر هزینهها | -13369 | -411 |
| جمع هزینه ها | -59376 | -2281 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1157978 | 73990 |
| هزینههای مالی | -17197 | — |
| سود (زیان) خالص | 1140781 | 73990 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 160900000 | 1671139 | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 256700000 | 2567000 | 200000000 | 2000000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -284000000 | -2840000 | -39100000 | -391000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1140781 | — | 73990 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -172783 | — | -11851 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 133600000 | 2366137 | 160900000 | 1671139 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/06/23 17:05:03 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/23 17:08:07 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/23 17:16:29 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/06/23 17:05:03 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/23 17:08:07 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/06/23 17:16:29 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید