کشتی نیکو
ن-۱۰
1405/06/23
نیکوکاری فردای روشن — ن-۱۰
نیکوکاری فردای روشن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نیکوکاری فردای روشن
نماد بورسی
کشتی نیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598944
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | 21 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 44671 | 55399 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 106520 | 101797 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2428 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2153 | 261 |
| جاری کارگزاران | — | 1918 |
| سایر دارایی‌ها | 86 | 2602 |
| موجودی نقد | 10 | 14 |
| جمع دارایی‌ها | 155868 | 162012 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1840 | 1866 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3473 | 3212 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6421 | 8207 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 11734 | 13285 |
| خالص دارایی‌ها | 144134 | 148727 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2899 | 9137 | 9213 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -1653 | -1564 | -936 |
| سود سهام | — | 203 | 206 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 37760 | 27103 | 38155 |
| سایر درآمدها | 6 | 15 | 13 |
| جمع درآمدها | 39012 | 34894 | 46651 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2041 | -2166 | -2894 |
| سایر هزینه‌ها | -4113 | -1958 | -3284 |
| جمع هزینه ها | -6154 | -4124 | -6178 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 32858 | 30770 | 40473 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 32858 | 30770 | 40473 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/08/30 | 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 14871998 | 148727 | 15767573 | 157685 | 15767573 | 157685 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 38410830 | 384108 | 11451476 | 114514 | 11572554 | 115725 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -38870592 | -388705 | -12449589 | -124495 | -12468129 | -124681 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 32858 | — | 30770 | — | 40473 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -28470 | — | -29692 | — | -39406 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -4384 | — | -1080 | — | -1069 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 14412236 | 144134 | 14769460 | 147702 | 14871998 | 148727 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/08/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | 21 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 44671 | 55399 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 106520 | 101797 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 2428 | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2153 | 261 |
| جاری کارگزاران | — | 1918 |
| سایر دارایی‌ها | 86 | 2602 |
| موجودی نقد | 10 | 14 |
| جمع دارایی‌ها | 155868 | 162012 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1840 | 1866 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3473 | 3212 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6421 | 8207 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 11734 | 13285 |
| خالص دارایی‌ها | 144134 | 148727 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید