نماد
ن-۳۱
1405/07/05
گروه مالی نماد غدیر — ن-۳۱
گروه مالی نماد غدیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی نماد غدیر
نماد بورسی
نماد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598950
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 15061539 | 20715063 | — | 3412194 | 3 | 15061539 | 24127257 | — | — | — | — | — | 3 | 15061539 | 14.21 | — | — | 3 | 15061539 | 13.27 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 190000 | — | 1 | 190000 | 1 | 190000 | 0.18 | — | — | 1 | 190000 | 0.17 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 136 | 127 | — | 5 | 2 | 136 | 132 | — | — | — | — | — | 2 | 136 | — | — | — | 2 | 136 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3428555 | — | 1 | 3428555 | 1 | 3428555 | 3.23 | — | — | 1 | 3428555 | 3.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 747 | — | 2 | 747 | 2 | 747 | — | — | — | 2 | 747 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 5 | 7419436 | 29864165 | — | 3671584 | 5 | 7419436 | 33535749 | — | — | — | — | — | 5 | 7419436 | 7 | — | — | 5 | 7419436 | 6.54 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 456000 | — | 1 | 456000 | 1 | 456000 | 0.43 | — | — | 1 | 456000 | 0.4 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 78870524 | 7499625 | 6 | 86370149 | 5 | 78870524 | 74.41 | 7499625 | 100 | 6 | 86370149 | 76.1 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 167 | 195 | — | 19 | 1 | 167 | 214 | — | — | — | — | — | 1 | 167 | — | — | — | 1 | 167 | — |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 499996 | — | 1 | 499996 | 1 | 499996 | 0.47 | — | — | 1 | 499996 | 0.44 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 841 | 882 | — | 141 | 1 | 841 | 1023 | — | — | — | — | — | 1 | 841 | — | — | — | 1 | 841 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 37 | 51 | — | 10 | 1 | 37 | 61 | — | — | — | — | — | 1 | 37 | — | — | — | 1 | 37 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 61918 | 3733143 | — | 105568 | 1 | 61918 | 3838711 | — | — | — | — | — | 1 | 61918 | 0.06 | — | — | 1 | 61918 | 0.05 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 78 | 207 | — | -4 | 1 | 78 | 203 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 78 | — | — | — | 2 | 78 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 365 | — | 1 | 365 | 1 | 365 | — | — | — | 1 | 365 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 160000000 | 1000 | 2615945287 | 12098272 | 17657630 | — | — | 1491089 | 1.63 | 12098272 | 19148719 | 4625 | 7320 | 7050447 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 10000 | 37 | 51 | — | — | 10 | — | 37 | 61 | 3700 | 6170 | 24 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 10000 | 78 | 207 | — | — | -4 | — | 78 | 203 | 7800 | 20340 | 125 |
| شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | 4620000 | 1000 | 17500 | 130 | 121 | — | — | 4 | — | 130 | 125 | 7429 | 7180 | -5 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 939299897 | 5276 | 8660345 | — | — | 1578023 | 1.51 | 5276 | 10238368 | 6 | 10900 | 10233092 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 799999924 | 5457 | 3423999 | — | — | 808000 | 2.5 | 5457 | 4231999 | 7 | 5290 | 4226542 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 35214750 | 1541 | 793388 | — | — | 2113 | 0.87 | 1541 | 795501 | 44 | 22590 | 793960 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 115604700 | 805383 | 735245 | — | — | 123697 | 0.73 | 805383 | 858942 | 6967 | 7430 | 53559 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 7340193601 | 6601779 | 16251188 | — | — | 1159751 | 34.95 | 6601779 | 17410939 | 899 | 2372 | 10809160 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 1529976874 | 61918 | 3733143 | — | — | 105568 | 1.14 | 61918 | 3838711 | 40 | 2509 | 3776793 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 10000 | 40 | 47 | — | — | 21 | — | 40 | 68 | 4000 | 6800 | 28 |
| بین المللی توسعه ساختمان | 82308512 | 1000 | 10000 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | 6 | 7 | 600 | 749 | 1 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 10000 | 167 | 195 | — | — | 19 | — | 167 | 214 | 16700 | 21470 | 47 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 30000 | 841 | 882 | — | — | 141 | — | 841 | 1023 | 28033 | 34110 | 182 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | 817482902 | 2963227 | 3057386 | — | — | 1921084 | 1.63 | 2963227 | 4978470 | 3625 | 6090 | 2015243 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 97650000 | 1000 | 57125250000 | 57125537 | — | — | 58 | 57125537 | 1000 | — |
| بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش | 2620000 | 1000 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | 20000000 | 1000 | 19780000000 | 13994350 | — | — | 98 | 13994350 | 708 | — |
| خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | 500 | 1000000 | 248 | 248 | — | — | 49 | 248 | 1000000 | — |
| سرمایه گذاری دی | 355000 | 1000 | 352149000 | 331191 | — | — | 99 | 331191 | 940 | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | 10500000 | 1000 | 8999550000 | 4422523 | 1499925000 | — | 100 | 4422523 | 421 | — |
| سرمایه گذاری آذر | 3000000 | 1000 | 2984990703 | 2996923 | — | — | 99 | 2996923 | 1004 | — |
| خدمات انفورماتیک راهبر | 3400000 | 1000 | 3371724000 | 3428555 | — | — | 99 | 3428555 | 1017 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر | 500 | 1000 | 498999 | 499 | — | — | 99 | 499 | 1000 | — |
| توسعه تیتانیوم ایرانیان | 17 | 1000 | 16975 | 365 | — | — | 99 | 365 | 21502 | — |
| سبد گردان سهند | 1000000 | 1000 | 190000000 | 190000 | — | — | 19 | 190000 | 1000 | — |
| پردازش اطلاعات مالی ارس پایدار | 760000 | 1000 | 456000000 | 456000 | — | — | 60 | 456000 | 1000 | — |
| واسپاری نماد الوند غدیر | 500000 | 1000 | 499996000 | 499996 | — | — | 100 | 499996 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا (حق تقدم) | 7500000 | 1000 | — | — | 7499625000 | 7499625 | 100 | 7499625 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 83446187 | — | 7499625 | — | 90945812 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری زرین پرشیا (حق تقدم) | 7499625000 | 1000 | — | 7499625 |
| سرمایه گذاری زرین پرشیا | 1499925000 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 7499625 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 3000000 | 30018 | 73926 | — | — | — | 3000000 | 30018 | 77709 | 47691 |
| کالایی درفش دماوند | 2000000 | 20000 | 74774 | — | — | — | 2000000 | 20000 | 85202 | 65202 |
| جسورانه ارغوان | 206250 | 123750 | 123750 | — | — | — | 206250 | 123750 | 123750 | — |
| نیلی دماوند | — | — | — | 254911325 | 2549113 | — | 254911325 | 2549113 | 2585820 | 36707 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 5206250 | 173768 | 272450 | 254911325 | 2549113 | — | 260117575 | 2722881 | 2872481 | 149600 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 2 | 12750855 | — | — | — | — | 2 | 12750855 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 12750855 | — | — | — | — | 2 | 12750855 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 12924623 | — | — | 2549113 | — | — | 15473736 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 24523762 | — | 24523762 | — | 24523762 | 60791473 |
| درآمد سود تضمین شده | 3229154 | — | 3229154 | 3 | 3229157 | 569789 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1762573 | — | 1762573 | — | 1762573 | 175939 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 810 | — | 810 | — | 810 | 4385 |
| جمع | 29516299 | — | 29516299 | 3 | 29516302 | 61541586 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22544152 | 20393098 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2722881 | 33211345 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 90945812 | 77017688 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 12750855 | 405970 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 128963700 | 131028101 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 24523762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 24523762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید