پیشرو بازار
ن-۱۰
1405/06/23
اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
نماد بورسی
پیشرو بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1598970
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/06/31 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 6388291 | 4868276 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 47895 | 132516 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 1057878 | 1024778 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 1082397 | 2675921 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 598388 | 351544 |
| جاری کارگزاران | 196809 | 145255 |
| سایر داراییها | 2697 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 9374355 | 9198290 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 11774 | 4905 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 208396 | 235842 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1311316 | 2585933 |
| جاری کارگزاران | 69603 | 245666 |
| جمع بدهیها | 1601089 | 3072346 |
| خالص داراییها | 7773266 | 6125944 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 140302 | 59600 | 797443 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1542692 | -185355 | 846922 |
| سود سهام | 223139 | 122073 | 142962 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 199709 | 42488 | 177832 |
| سایر درآمدها | 1176614 | 265260 | 658409 |
| جمع درآمدها | 3282456 | 304066 | 2623568 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -72339 | -48647 | -101880 |
| سایر هزینهها | -935127 | -104929 | -339051 |
| جمع هزینه ها | -1007466 | -153576 | -440931 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2274990 | 150490 | 2182637 |
| هزینههای مالی | -26060 | -17313 | -32649 |
| سود (زیان) خالص | 2248930 | 133177 | 2149988 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1403/06/31 | 1403/06/31 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 3966984 | 6125944 | 5133515 | 5214592 | 5133515 | 5214592 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 86178 | 86178 | 79559 | 79559 | 555340 | 555340 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -220226 | -220226 | -257770 | -257770 | -1721871 | -1721871 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2248930 | — | 133177 | — | 2149988 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -467560 | — | -162267 | — | -72105 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3832936 | 7773266 | 4955304 | 5007291 | 3966984 | 6125944 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Maryam Bostanian [Sign] | 881637 | 1405/06/23 14:54:37 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/06/23 15:46:54 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/06/23 15:58:14 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Maryam Bostanian [Sign] | 881637 | 1405/06/23 14:54:37 |
| شریک فریوران | Ghahraman Seraj [Sign] | 942162 | 1405/06/23 15:46:54 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/06/23 15:58:14 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید