اتوکار
ن-۱۰
1405/06/23
بخشی صنایع کارآمد — ن-۱۰ (1405)
بخشی صنایع کارآمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع کارآمد
نماد بورسی
اتوکار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1598988
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 382197 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6725960 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2582 | 1 |
| موجودی نقد | 100000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 7210739 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5 | 1 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2614 | — |
| جاری کارگزاران | 385946 | — |
| جمع بدهی‌ها | 388565 | 1 |
| خالص دارایی‌ها | 6822174 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | — | — |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -3965 | — |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سایر درآمدها | 215 | 1 |
| جمع درآمدها | -3750 | 1 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -5 | — |
| سایر هزینه‌ها | -31 | -1 |
| جمع هزینه ها | -36 | -1 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -3786 | — |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | -3786 | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1370/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 682596028 | 6825960 | — | — |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -3786 | — | — |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 682596028 | 6822174 | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1370/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 382197 | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 6725960 | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2582 | 1 |
| موجودی نقد | 100000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 7210739 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5 | 1 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2614 | — |
| جاری کارگزاران | 385946 | — |
| جمع بدهی‌ها | 388565 | 1 |
| خالص دارایی‌ها | 6822174 | — |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید